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公司公告

华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于向华贸医疗科技(广州)有限公司提供内部借款的公告2021-03-31  

                        证券代码:603128         证券简称:华贸物流       公告编号:临 2021-017


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于向华贸医疗科技(广州)有限公司提供内部借款
                               的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示

       内部借款对象:华贸医疗科技(广州)有限公司(以下简称“华贸医疗”)

       内部借款金额:总额度不超过 9,000 万元人民币

       内部借款期限:期限均为一年

       内部借款利率:不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率(LPR)


    一、内部借款概述

   (一)内部借款基本情况
    为了满足控股子公司华贸医疗日常运营资金需求,并且本着节约财务成本,
降低财务费用的原则。 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、
“华贸物流”)向控股子公司华贸医疗发放内部借款,总额度不超过 9,000 万元人
民币,内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率(LPR),借
款期限为一年。
    本次内部借款不会影响公司正常的经营运转和相关投资,此次内部借款有利
于控股子公司华贸医疗开展日常经营业务,可以保障公司利益。公司本次向控股
子公司华贸医疗提供的内部借款资金为公司自有资金。

   (二)公司履行的内部程序
    公司第四届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 29 日召开。会议审议通
过了《关于向华贸医疗科技(广州)有限公司提供内部借款的议案》。
    二、内部借款协议主体的基本情况
    1.公司名称:华贸医疗科技(广州)有限公司
    2.注册地址:广州市南沙区珠江街南江二路 6 号自编 1 栋 2 层 2210
    3.注册资本:1000 万元人民币
    4.法定代表人:邓华
    5.经营范围:医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销
售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护
用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);医用口罩批发;医用口罩零售;专业保
洁、清洗、消毒服务;医疗设备租赁;企业管理咨询;社会经济咨询服务;健康咨询
服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;供
应链管理服务;物联网应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车新
车销售;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;国内贸易代理;第三类
医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;食品经
营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);保健食品销售;药
品零售;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;互联网信息服务;医疗
服务。
    6.成立时间:2019 年 11 月 08 日
    7.所属关系:公司控股子公司,持股比例 51%
    8.主要财务状况
    截止到 2020 年 12 月 31 日,华贸医疗未经审计的资产总额 3968.88 万元,
负债总额是 2952.39 万元,净资产是 1016.49 万元;2020 年营业收入是 2364.53
万元,净利润是 16.49 万元。
    三、控股子公司少数股东的基本情况
    1.公司名称:上海凡越供应链服务集团有限公司
    2.注册地址:上海市金山区金山卫镇海虹路 189 号 2 幢 6018 号库
    3.注册资本:3603.0025 万元
    4.法定代表人:林羽
    5.经营范围:供应链管理,道路货物运输(普通货运,除危险化学品),国
内货物运输代理,仓储服务(除危险化学品),包装服务,装卸服务,从事货物
进出口及技术进出口业务,从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,
通讯器材,通信设备及相关产品,电子产品,五金交电,机械设备,日用百货,
焦炭、煤炭,有色金属,汽车,汽车及配件,机械设备及配件,食用农产品(不
含生猪产品),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、润滑油销售。【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】
    6.成立时间:2004 年 4 月 16 日
    7.对借款主体所持的股权比例:持股华贸医疗 49%股权比例。
    8.主要财务状况 :
    截止到 2020 年 12 月 31 日,未经审计的资产总额 84798.49 万元,负债
总额是 41024.23 万元,净资产是 43774.26 万元;2020 年营业收入是 45193 万
元,净利润是 3308 万元。


    四、内部借款对公司的影响
    本次内部借款资金为公司自有资金,能够满足控股子公司华贸医疗业务发展
对资金的需求,有利于节约财务成本,降低财务费用,不会影响公司正常的经营
运转和相关投资。公司的内部借款事项不会损害公司及股东利益。


    五、内部借款存在的风险及解决措施
    华贸医疗为公司控股子公司,我公司对该公司市场、业务、技术、管理等情
况十分了解。公司对该公司还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,
将及时采取相应措施,控制或降低内部借款风险。
    同时,华贸医疗的股东“上海凡越供应链服务集团有限公司”承担本次借款
中的借款金额上限人民币 9,000 万元的 49%(上海凡越供应链服务集团有限公司
持有华贸医疗的股权比例)系人民币 4,410 万元及其相应利息、违约金、损害赔
偿金和实现前述债务的费用等的担保责任,并签署相应的保证协议。
    特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                   2021 年 3 月 31 日