2021 年第一季度报告
公司代码：603128 公司简称：华贸物流
港中旅华贸国际物流股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,645,497,908.50 7,502,734,517.63 1.90
归属于上市公司 4,773,069,872.76 4,585,633,853.06 4.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -41,512,445.01 103,198,103.79 -140.23
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,485,945,910.72 2,176,219,142.91 106.13
归属于上市公司 185,138,947.84 55,779,025.07 231.91
股东的净利润
归属于上市公司 179,090,933.90 55,016,483.02 225.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.96 1.35 2.61
收益率（%）
基本每股收益 0.14 0.04 250.00
（元/股）
稀释每股收益 0.14 0.04 250.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,887,202.20
计入当期损益的政府补助，但与公 2,578,689.50
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -98,505.47
和支出
少数股东权益影响额（税后） -26,444.40
所得税影响额 -1,292,927.89
合计 6,048,013.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 37,903
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国诚通香港有限公
543,606,465 41.51 0 无 境外法人
司
北京诚通金控投资有
56,038,362 4.28 0 无 国有法人
限公司
上海浦东发展银行股
份有限公司－易方达
创新未来 18 个月封闭 41,852,362 3.20 0 无 其他
运作混合型证券投资
基金
基本养老保险基金一
39,611,707 3.03 0 无 其他
二零五组合
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易方达基金－建设银
行－易方达研究精选 1
31,478,389 2.40 0 无 其他
号股票型资产管理计
划
中国工商银行股份有
限公司－易方达科翔 29,245,956 2.23 0 无 其他
股票型证券投资基金
港中旅华贸国际物流
股份有限公司回购专 20,622,962 1.57 0 无 其他
用证券账户
香港中央结算有限公
18,268,539 1.40 0 无 其他
司
中国银行－易方达平
15,771,870 1.20 0 无 其他
稳增长证券投资基金
易方达基金管理有限
公司－社保基金 17041 15,129,747 1.16 0 无 其他
组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国诚通香港有限公司 543,606,465 人民币普通股 543,606,465
北京诚通金控投资有限公司 56,038,362 人民币普通股 56,038,362
上海浦东发展银行股份有限公司－易
方达创新未来 18 个月封闭运作混合型 41,852,362 人民币普通股 41,852,362
证券投资基金
基本养老保险基金一二零五组合 39,611,707 人民币普通股 39,611,707
易方达基金－建设银行－易方达研究
31,478,389 人民币普通股 31,478,389
精选 1 号股票型资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－易方达
29,245,956 人民币普通股 29,245,956
科翔股票型证券投资基金
港中旅华贸国际物流股份有限公司回
20,622,962 人民币普通股 20,622,962
购专用证券账户
香港中央结算有限公司 18,268,539 人民币普通股 18,268,539
中国银行－易方达平稳增长证券投资
15,771,870 人民币普通股 15,771,870
基金
易方达基金管理有限公司－社保基金
15,129,747 人民币普通股 15,129,747
17041 组合
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上述股东关联关系或一致行动的说明 中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的
实际控制人均为中国诚通控股集团有限公司。上海浦东发
展银行股份有限公司－易方达创新未来 18 个月封闭运作
混合型证券投资基金、易方达基金－建设银行－易方达研
究精选 1 号股票型资产管理计划、中国工商银行股份有限
公司－易方达科翔股票型证券投资基金、中国银行－易方
达平稳增长证券投资基金 、易方达基金管理有限公司－
社保基金 17041 组合 同属于易方达基金管理有限公司。
除此之外公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在其它
关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 资产负债表大幅变动的项目
单位:元币种:人民币
项目 本报告期末 上年度末 增减比例
其他应收款 329,365,287.41 221,899,210.74 48.43%
存货 5,873,958.93 13,590,258.04 -56.78%
短期借款 251,142,038.03 100,083,835.51 150.93%
合同负债 43,187,890.88 21,969,528.76 96.58%
应付职工薪酬 126,370,267.28 220,368,967.88 -42.66%
上述项目本报告期变动的主要原因：
1. 其他应收款：期末其他应收款 3.29 亿元，比期初增加 48.43%，主要是收购佳成物流支
付的订金 1 亿元增加。
2. 存货：期末存货 587 万元，比年初减少 56.78%，主要是特种物流项目劳务成本减少。
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3. 短期借款：期末短期借款 2.51 亿元，比年初增加 150.93%，主要是收购佳成物流支付 1
亿元订金及业务持续扩张有短期融资需求而增加。
4. 合同负债：期末合同负债 0.43 亿元，比年初增加 96.58%，主要是预收客户运费增加。
5. 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬 1.26 亿元，比年初减少 42.66%，主要是 1 季度支付
了部份 2020 年度的应付绩效奖金。
(二) 利润表大幅变动的项目
单位:元币种:人民币
项目 本报告期 去年同期 增减比例
营业收入 4,485,945,910.72 2,176,219,142.91 106.13%
营业成本 3,984,077,607.67 1,914,792,766.32 108.07%
销售费用 161,822,518.09 117,341,753.90 37.91%
管理费用 100,369,739.75 65,657,817.05 52.87%
利润总额 249,720,492.60 80,041,294.43 211.99%
归属于母公司所有者的净利润 185,138,947.84 55,779,025.07 231.91%
上述项目变动的主要原因：
1.营业收入、营业成本：
本报告期内，实现国际空运业务量（含跨境电商量）10.5 万吨，同比增加 2.37 万吨；国际海
运业务量 26.5 万标箱，同比增加 5.73 万标箱；跨境电商物流业务量空运 1.6 万吨，海运 1052
标箱，中欧班列 609 标箱。
本报告期内，实现营业收入 44.86 亿元，同比增长 106.13%，其中国际空运营业收入（含跨境
电商量）16.58 亿元，同比增加 81.49%；国际海运营业收入 21.59 亿元，同比增加 155.28%；跨
境电商物流营业收入 5.80 亿元。营业成本 39.84 亿元，同比增长 108.07%。
营业收入增长得益于公司聚焦主业，发挥竞争优势，国际空海运业务增长超出市场水平，加上
积极开发跨境电商物流，营业收入增幅较大。具体为一是公司持续聚焦传统国际空海运货代业务、
深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径；二是主动适应经济发展新常态以及供给侧结构性
改革要求，坚持效益优先原则，以市场需求为导向，优化业务模式和客户结构；三是高度重视跨
境电商物流的发展和布局，集中公司资源，实现与跨境电商行业快速发展的良性互动；四是着力
推动铁路业务再上台阶, 切实提升以“中欧班列”为核心的多式联运业务能力。
2.利润总额、净利润：利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长 211.99%及 231.91%。
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3.销售费用、管理费用：销售费用 1.62 亿元、管理费用 1.00 亿元，分别同比增长 37.91%及 52.87%。
主要是公司发展增加专业管理人员，以及公司整体盈利增加，绩效奖金同比有所上升，职工薪酬
同比增幅较大。
(三) 现金流量表大幅变动的项目
单位:元币种:人民币
项目 本报告期 去年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -41,512,445.01 103,198,103.79 不适用
上述项目变动的主要原因：
经营活动现金净流出 0.42 亿元，去年同期净流入 1.03 亿元。本报告期净流出主要原因是一
季度运费增速较快，业务量持续环比增长，导致出现季度性的经营性现金净流出，运价一旦稳定
后，2 季度经营现金流会恢复正常。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
港中旅华贸国际物流股份
公司名称
有限公司
法定代表人 向宏
日期 2021 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,372,130,046.80 1,507,886,589.41
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 25,349,168.76 29,023,546.04
应收账款 2,990,894,385.25 2,792,217,505.72
应收款项融资 145,125,919.74 135,974,589.99
预付款项 125,497,465.99 117,876,624.73
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 329,365,287.41 221,899,210.74
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 5,873,958.93 13,590,258.04
合同资产 89,472,189.65 151,194,400.49
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 17,905,135.85 24,437,109.63
流动资产合计 5,101,613,558.38 4,994,099,834.79
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 251,711,926.51 198,570,282.65
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 42,816,750.91 43,367,384.62
固定资产 617,039,411.42 618,752,022.17
在建工程 11,541,333.53 9,601,769.62
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生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 177,817,078.76 179,767,018.02
开发支出 - -
商誉 1,374,282,517.00 1,374,282,517.00
长期待摊费用 14,345,654.16 14,572,795.56
递延所得税资产 54,329,677.83 69,720,893.20
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 2,543,884,350.12 2,508,634,682.84
资产总计 7,645,497,908.50 7,502,734,517.63
流动负债：
短期借款 251,142,038.03 100,083,835.51
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 750,000.00 750,000.00
衍生金融负债 - -
应付票据 30,000,000.00 27,000,000.00
应付账款 1,544,994,669.82 1,568,993,025.10
预收款项 - -
合同负债 43,187,890.88 21,969,528.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 126,370,267.28 220,368,967.88
应交税费 95,319,934.07 101,088,234.45
其他应付款 264,404,808.04 310,991,462.94
其中：应付利息 - -
应付股利 504,110.57 501,999.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,070,279.89 60,046,048.32
其他流动负债 673,871.07 617,113.45
流动负债合计 2,416,913,759.08 2,411,908,216.41
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 116,237,585.17 176,443,587.82
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,500,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债 35,720,896.96 36,176,456.48
其他非流动负债 185,223,870.92 185,093,356.17
非流动负债合计 339,682,353.05 400,213,400.47
负债合计 2,756,596,112.13 2,812,121,616.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,309,462,971.00 1,309,462,971.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,652,711,939.65 1,652,711,939.65
减：库存股 126,672,922.34 126,672,922.34
其他综合收益 -27,134,015.71 -28,590,649.66
专项储备 961,029.47 120,591.56
盈余公积 124,149,941.96 124,149,941.96
一般风险准备
未分配利润 1,839,590,928.73 1,654,451,980.89
归属于母公司所有者权益（或股 4,773,069,872.76 4,585,633,853.06
东权益）合计
少数股东权益 115,831,923.61 104,979,047.69
所有者权益（或股东权益）合 4,888,901,796.37 4,690,612,900.75
计
负债和所有者权益（或股东 7,645,497,908.50 7,502,734,517.63
权益）总计
公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 519,279,519.73 694,069,569.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,206,922.21 752,236.04
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应收账款 1,885,569,258.42 1,602,796,466.26
应收款项融资 46,834,128.94 46,834,128.94
预付款项 31,615,107.04 49,854,265.58
其他应收款 792,849,454.08 632,717,545.10
其中：应收利息 - -
应收股利 26,753,392.15 26,753,392.15
存货 - -
合同资产 89,472,189.65 151,194,400.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,053,356.25 10,135,084.67
流动资产合计 3,394,879,936.32 3,188,353,697.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,767,915,934.44 2,714,554,190.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 101,718,913.06 103,079,504.66
在建工程 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,451,456.51 25,667,197.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,386,968.51 5,448,204.78
递延所得税资产 20,669,204.15 36,188,180.44
其他非流动资产 -
非流动资产合计 2,920,142,476.67 2,884,937,277.82
资产总计 6,315,022,412.99 6,073,290,974.87
流动负债：
短期借款 251,142,038.03 100,083,835.51
交易性金融负债 750,000.00 750,000.00
衍生金融负债
应付票据 -
应付账款 1,027,788,039.86 1,023,880,139.80
预收款项 - -
合同负债 27,921,954.70 5,396,620.60
应付职工薪酬 39,683,780.05 101,759,685.21
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应交税费 23,178,260.75 28,038,426.30
其他应付款 1,065,283,847.94 940,801,491.26
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,070,279.89 60,046,048.32
其他流动负债
流动负债合计 2,495,818,201.22 2,260,756,247.00
非流动负债：
长期借款 80,093,706.52 140,107,446.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 166,740,000.00 166,740,000.00
非流动负债合计 246,833,706.52 306,847,446.09
负债合计 2,742,651,907.74 2,567,603,693.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,309,462,971.00 1,309,462,971.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,635,363,269.80 1,635,363,269.80
减：库存股 126,672,922.34 126,672,922.34
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 124,577,225.17 124,577,225.17
未分配利润 629,639,961.62 562,956,738.15
所有者权益（或股东权益）合 3,572,370,505.25 3,505,687,281.78
计
负债和所有者权益（或股东 6,315,022,412.99 6,073,290,974.87
权益）总计
公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4,485,945,910.72 2,176,219,142.91
其中：营业收入 4,485,945,910.72 2,176,219,142.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,248,452,571.82 2,104,393,187.31
其中：营业成本 3,984,077,607.67 1,914,792,766.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,969,163.39 1,603,437.86
销售费用 161,822,518.09 117,341,753.90
管理费用 100,369,739.75 65,657,817.05
研发费用 3,650,673.29 5,269,771.61
财务费用 -4,437,130.37 -272,359.43
其中：利息费用 3,397,075.36 6,567,612.17
利息收入 2,085,007.74 1,713,188.60
加：其他收益 3,247,089.50 2,004,349.70
投资收益（损失以“－”号填列） 3,320,876.28 2,461,418.49
其中：对联营企业和合营企业的投 3,320,876.28 2,461,418.49
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 870,491.19 3,682,233.73
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
资产处置收益（损失以“－”号填 4,981,732.61 115,484.40
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 249,913,528.48 80,089,441.92
加：营业外收入 157,610.66 14,443.80
减：营业外支出 350,646.54 62,591.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 249,720,492.60 80,041,294.43
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 53,765,215.78 15,845,980.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 195,955,276.82 64,195,313.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 195,955,276.82 64,195,313.59
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 185,138,947.84 55,779,025.07
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 10,816,328.98 8,416,288.52
列）
六、其他综合收益的税后净额 1,456,644.72 6,401,874.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收 1,456,633.95 6,401,819.85
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 1,456,633.95 6,401,819.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,456,633.95 6,401,819.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 10.77 54.51
的税后净额
七、综合收益总额 197,411,921.54 70,597,187.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益 186,595,581.79 62,180,844.92
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 10,816,339.75 8,416,343.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,737,802,556.87 1,264,347,561.16
减：营业成本 2,519,397,635.32 1,154,285,447.81
税金及附加 596,427.61 500,581.72
销售费用 76,189,072.16 56,508,818.52
管理费用 59,482,689.06 44,536,622.24
研发费用 -
财务费用 -1,737,933.82 1,237,296.46
其中：利息费用 3,239,000.07 5,746,027.75
利息收入 1,207,543.49 501,473.22
加：其他收益 983,314.44 173,283.79
投资收益（损失以“－”号填列） 3,111,744.36 2,420,524.48
其中：对联营企业和合营企业的投 3,111,744.36 2,420,524.48
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 631,142.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -11,228.79 26,866.07
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,589,639.31 9,899,468.75
加：营业外收入 40,495.92
减：营业外支出 165,460.22 53,356.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,464,675.01 9,846,111.87
减：所得税费用 21,781,451.54 2,640,488.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,683,223.47 7,205,623.54
（一）持续经营净利润（净亏损以 66,683,223.47 7,205,623.54
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 66,683,223.47 7,205,623.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,450,934,126.14 2,494,955,186.24
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
代理买卖证券收到的现金净额 -
收到的税费返还 2,309,645.86 677,310.20
收到其他与经营活动有关的现金 6,580,062.04 10,350,655.90
经营活动现金流入小计 4,459,823,834.04 2,505,983,152.34
购买商品、接受劳务支付的现金 4,080,878,323.88 2,071,488,263.56
客户贷款及垫款净增加额
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2021 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 294,868,028.43 225,783,114.36
支付的各项税费 65,098,497.83 36,464,517.67
支付其他与经营活动有关的现金 60,491,428.91 69,049,152.96
经营活动现金流出小计 4,501,336,279.05 2,402,785,048.55
经营活动产生的现金流量净额 -41,512,445.01 103,198,103.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长 10,101,601.30 626,531.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 10,101,601.30 626,531.20
购建固定资产、无形资产和其他长 22,123,151.18 4,111,067.02
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,250,000.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的 -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 172,373,151.18 4,111,067.02
投资活动产生的现金流量净额 -162,271,549.88 -3,484,535.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收 -
到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,336,141.73 90,260,646.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,328,380.84 6,471,932.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 98,664,522.57 96,732,579.74
筹资活动产生的现金流量净额 51,335,477.43 153,267,420.26
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,938,696.22 13,993,020.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,509,821.24 266,974,008.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,412,529,196.75 1,094,313,315.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,262,019,375.51 1,361,287,324.23
公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,481,287,104.06 1,299,394,727.75
收到的税费返还 95,801.01 18,600.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,231,353.85 4,674,757.01
经营活动现金流入小计 2,483,614,258.92 1,304,088,084.76
购买商品、接受劳务支付的现金 2,374,960,148.33 1,062,335,793.68
支付给职工及为职工支付的现金 137,079,735.00 109,482,977.58
支付的各项税费 14,593,465.40 14,964,308.75
支付其他与经营活动有关的现金 23,927,185.28 17,809,619.96
经营活动现金流出小计 2,550,560,534.01 1,204,592,699.97
经营活动产生的现金流量净额 -66,946,275.09 99,495,384.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 32,389.38
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 32,389.38
购建固定资产、无形资产和其他长 12,329,984.74 1,072,440.77
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,250,000.00 13,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 0
投资活动现金流出小计 162,579,984.74 14,172,440.77
投资活动产生的现金流量净额 -162,547,595.36 -14,172,440.77
三、筹资活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 0.00 0
取得借款收到的现金 150,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,336,141.73 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,328,380.84 5,513,194.45
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 98,664,522.57 55,513,194.45
筹资活动产生的现金流量净额 51,335,477.43 194,486,805.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 3,368,342.78 1,843,704.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,790,050.24 281,653,454.15
加：期初现金及现金等价物余额 680,719,569.97 266,550,278.57
六、期末现金及现金等价物余额 505,929,519.73 548,203,732.72
公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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