2021 年第三季度报告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 6,788,005,098.12 104.01 16,602,132,051.43 69.16
归属于上市公司股东的
195,207,331.27 47.21 669,783,228.20 65.92
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 188,304,954.47 44.73 654,538,081.06 66.15
利润
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2021 年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -49,422,827.94 不适用
量净额
基本每股收益（元/股） 0.15 50.00 0.52 67.74
稀释每股收益（元/股） 0.15 50.00 0.51 64.52
加权平均净资产收益率 增加 0.94 增加 4.40 个
3.98 13.82
（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 9,220,615,131.21 7,502,734,517.63 22.90
归属于上市公司股东的
4,936,767,451.26 4,585,633,853.06 7.66
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减 5,912,084.94 11,149,568.35
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国
2,912,859.38 8,721,156.54
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其
430,507.59 -2,365.43
他营业外收入和支出
减：所得税影响额 -1,315,443.26 -3,361,325.61
少数股东权益影
-1,037,631.85 -1,261,886.71
响额（税后）
合计 6,902,376.80 15,245,147.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业规模增速较快，相关的应收款
应收票据 127.85
项比期初有所增加。
营业规模增速较快，相关的应收款
应收账款 40.51
项比期初有所增加。
营业规模增速较快，相关的业务预
预付款项 86.49
付款项比期初有所增加。
本年新设控股企业华贸医疗江苏
存货 265.18 经营的医疗供应链物流业务增加
了 0.44 亿元。
主要是 1 季度末以 0.5 亿元收购了
长期股权投资 32.60
深创建 33.5%股权。
主要是分公司本期新购置的办公
在建工程 154.80
室增加 0.11 亿元。
收购佳成物流、支付华安物流第二
短期借款 129.96 期股权款、投资深创建、及业务持
续扩张有短期融资需求而增加。
主要是业务规模扩大，预收账款增
合同负债 147.98
加所致。
收购佳成物流、支付华安物流第二
长期借款 361.91 期股权款、投资深创建、及业务持
续扩张有短期融资需求而增加。
得益于公司聚焦主业，发挥竞争优
势，国际空海运业务增长超出市场
水平，加上积极开发跨境电商物
流，营业收入增幅较大。其中，国
际空运营业收入 45.5 亿元，同比
增长 6.3%，国际海运营业收入
79.3 亿元，同比增长 151.8%，跨
境电商物流营业收入 23.5 亿元，
营业收入 69.16
同比增长 99.8%。国际空运业务量
25.7 吨，同比持平，剔除防疫物
资货量的同口径增长 19.4%。国际
海运业务量 78.2 万箱，同比增长
6.8%。跨境电商业务量国际空运
5.5 万吨、国际海铁（海运及中欧
班列）2.1 万箱，实现新途径本质
跨越。
得益于公司聚焦主业，发挥竞争优
营业成本 71.82 势，国际空海运业务增长超出市场
水平，加上积极开发跨境电商物
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2021 年第三季度报告
流，营业成本增幅较大。
主要是公司持续加大了人才引进
的力度，增加专业管理人员，以及
销售费用 28.71 公司整体盈利增加，绩效奖金同比
有所上升，职工薪酬同比增幅较
大。
主要是公司持续加大了人才引进
的力度，增加专业管理人员，以及
管理费用 41.32 公司整体盈利增加，绩效奖金同比
有所上升，职工薪酬同比增幅较
大。
主要是公司努力向科技型物流企
研发费用 55.89 业转型升级，继续增加研发费用的
投入。
本期将使用效率低的资产进行处
资产处置收益 315.68
置，处置收益同比增加。
主要是公司传统国际空海运及跨
利润总额 69.75
境电商物流的业务增长带动。
归属于母公司所有者的 主要是公司传统国际空海运及跨
65.92
净利润 境电商物流的业务增长带动。
主要是新增直客比例增加，但公司
经营活动产生的现金流
不适用 3 季度已实现季度经营活动现金
量净额
净流入。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
30,289 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或
股东性 持股比 限售条 冻结情况
股东名称 持股数量
质 例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
境外法
中国诚通香港有限公司 543,606,465 41.51 0 无 0
人
北京诚通金控投资有限公 国有法
56,038,362 4.28 0 无 0
司 人
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上海浦东发展银行股份有限
公司－易方达创新未来 18 个
其他 41,852,362 3.20 0 无 0
月封闭运作混合型证券投资
基金
基本养老保险基金一二零五
其他 37,086,800 2.83 0 无 0
组合
易方达基金－建设银行－易
方达研究精选 1 号股票型资 其他 32,639,169 2.49 0 无 0
产管理计划
上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙）－高毅邻山 1 其他 31,500,000 2.41 0 无 0
号远望基金
中国工商银行股份有限公司
－易方达科翔股票型证券投 其他 29,245,956 2.23 0 无 0
资基金
香港中央结算有限公司 其他 25,176,548 1.92 0 无 0
易方达基金管理有限公司－
社保基金 17041 组 其他 24,351,287 1.86 0 无 0
合
港中旅华贸国际物流股份有
其他 20,622,962 1.57 0 无 0
限公司回购专用证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国诚通香港有限公司 543,606,465 人民币普通股 543,606,465
北京诚通金控投资有限公
56,038,362 人民币普通股 56,038,362
司
上海浦东发展银行股份有限
公司－易方达创新未来 18 个
41,852,362 人民币普通股 41,852,362
月封闭运作混合型证券投资
基金
基本养老保险基金一二零五
37,086,800 人民币普通股 37,086,800
组合
易方达基金－建设银行－易
方达研究精选 1 号股票型资 32,639,169 人民币普通股 32,639,169
产管理计划
上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙）－高毅邻山 1 31,500,000 人民币普通股 31,500,000
号远望基金
中国工商银行股份有限公司
－易方达科翔股票型证券投 29,245,956 人民币普通股 29,245,956
资基金
香港中央结算有限公司 25,176,548 人民币普通股 25,176,548
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易方达基金管理有限公司－
社保基金 17041 组 24,351,287 人民币普通股 24,351,287
合
港中旅华贸国际物流股份有
20,622,962 人民币普通股 20,622,962
限公司回购专用证券账户
上述股东关联关系或一致行 中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制
动的说明 人均为中国诚通控股集团有限公司。上海浦东发展银行股份有限公
司－易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、易方
达基金－建设银行－易方达研究精选 1 号股票型资产管理计划、中
国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金、易方
达基金管理有限公司－社保基金 17041 组合同属于易方达基金管
理有限公司。除此之外公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在
其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 无
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,480,708,910.59 1,507,886,589.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
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应收票据 66,130,934.29 29,023,546.04
应收账款 3,923,323,537.35 2,792,217,505.72
应收款项融资 101,554,022.68 135,974,589.99
预付款项 219,826,024.90 117,876,624.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 188,977,378.01 221,899,210.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 49,628,231.57 13,590,258.04
合同资产 139,515,774.99 151,194,400.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,525,378.46 24,437,109.63
流动资产合计 6,193,190,192.84 4,994,099,834.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 263,308,590.56 198,570,282.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 41,715,483.49 43,367,384.62
固定资产 641,909,285.70 618,752,022.17
在建工程 24,465,335.95 9,601,769.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 175,935,771.46 179,767,018.02
开发支出 2,414,444.01
商誉 1,779,059,713.65 1,374,282,517.00
长期待摊费用 18,472,987.02 14,572,795.56
递延所得税资产 80,143,326.53 69,720,893.20
其他非流动资产
非流动资产合计 3,027,424,938.37 2,508,634,682.84
资产总计 9,220,615,131.21 7,502,734,517.63
流动负债：
短期借款 230,151,973.88 100,083,835.51
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债 750,000.00 750,000.00
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 27,000,000.00
应付账款 1,910,874,530.43 1,568,993,025.10
预收款项
合同负债 54,479,710.31 21,969,528.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 234,136,835.02 220,368,967.88
应交税费 120,965,919.41 101,088,234.45
其他应付款 222,113,702.09 310,991,462.94
其中：应付利息 4,938.44 -
应付股利 132,597,447.20 501,999.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,061,397.26 60,046,048.32
其他流动负债 227,615.79 617,113.45
流动负债合计 2,863,761,684.19 2,411,908,216.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 815,017,430.49 176,443,587.82
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,500,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债 34,809,777.92 36,176,456.48
其他非流动负债 339,769,328.78 185,093,356.17
非流动负债合计 1,192,096,537.19 400,213,400.47
负债合计 4,055,858,221.38 2,812,121,616.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,309,462,971.00 1,309,462,971.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 1,676,471,652.42 1,652,711,939.65
减：库存股 126,672,922.34 126,672,922.34
其他综合收益 -31,938,757.13 -28,590,649.66
专项储备 1,902,838.48 120,591.56
盈余公积 124,149,941.96 124,149,941.96
一般风险准备
未分配利润 1,983,391,726.87 1,654,451,980.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,936,767,451.26 4,585,633,853.06
少数股东权益 227,989,458.57 104,979,047.69
所有者权益（或股东权益）合计 5,164,756,909.83 4,690,612,900.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,220,615,131.21 7,502,734,517.63
公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 16,602,132,051.43 9,814,690,527.23
其中：营业收入 16,602,132,051.43 9,814,690,527.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,715,711,092.71 9,304,382,239.04
其中：营业成本 14,825,511,768.80 8,628,733,008.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,369,552.28 7,129,655.07
销售费用 510,492,713.53 396,617,538.61
管理费用 335,727,764.78 237,572,329.52
研发费用 18,361,785.83 11,778,311.27
财务费用 17,247,507.49 22,551,396.05
其中：利息费用 20,064,762.85 17,545,838.05
利息收入 7,772,916.80 8,401,348.44
加：其他收益 14,697,386.42 15,032,421.84
投资收益（损失以“－” 13,144,813.62 12,077,794.91
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号填列）
其中：对联营企业和合营
13,109,538.52 12,077,794.91
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,477,888.22 4,563,729.40
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
11,589,804.73 2,788,146.18
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
924,375,075.27 544,770,380.52
填列）
加：营业外收入 788,176.76 60,035.00
减：营业外支出 1,230,778.57 554,689.24
四、利润总额（亏损总额以“－”
923,932,473.46 544,275,726.28
号填列）
减：所得税费用 193,178,365.33 112,083,179.11
五、净利润（净亏损以“－”号
730,754,108.13 432,192,547.17
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
730,754,108.13 432,192,547.17
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
669,783,228.20 403,683,846.82
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
60,970,879.93 28,508,700.35
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,348,133.56 -6,741,822.91
（一）归属母公司所有者的其
-3,348,107.47 -6,741,771.02
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
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（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-3,348,107.47 -6,741,771.02
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,348,107.47 -6,741,771.02
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-26.09 -51.89
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 727,405,974.57 425,450,724.26
（一）归属于母公司所有者的
666,435,120.73 396,942,075.80
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
60,970,853.84 28,508,648.46
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.52 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.51 0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,796,533,197.01 10,143,759,653.11
客户存款和同业存放款项净增加额
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2021 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,574,149.70 2,207,290.75
收到其他与经营活动有关的现金 74,582,890.60 51,562,224.88
经营活动现金流入小计 15,874,690,237.31 10,197,529,168.74
购买商品、接受劳务支付的现金 14,804,562,611.13 8,563,367,514.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 691,409,593.33 526,291,234.48
支付的各项税费 241,314,620.91 128,158,090.35
支付其他与经营活动有关的现金 186,826,239.88 187,000,060.90
经营活动现金流出小计 15,924,113,065.25 9,404,816,900.55
经营活动产生的现金流量净额 -49,422,827.94 792,712,268.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
26,063,149.66 4,501,667.48
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,063,149.66 4,501,667.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
44,633,718.24 16,207,726.19
产支付的现金
投资支付的现金 52,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
322,201,578.00 53,472,854.84
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 519,095,296.24 69,680,581.03
投资活动产生的现金流量净额 -493,032,146.58 -65,178,913.55
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2021 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
40,000,000.00 4,900,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,204,014,862.41 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,244,014,862.41 204,900,000.00
偿还债务支付的现金 484,162,294.06 273,971,113.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,008,035.36 46,488,778.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 712,170,329.42 320,459,891.98
筹资活动产生的现金流量净额 531,844,532.99 -115,559,891.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,730,861.30 -16,899,491.60
五、现金及现金等价物净增加额 -15,341,302.82 595,073,971.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,412,529,196.75 1,094,313,315.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,397,187,893.93 1,689,387,286.72
公司负责人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
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