港中旅华贸国际物流股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2021年期初占用资金 2021年度占用累计发生金额 2021年度占用资金的利 2021年度偿还累计发生 2021年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 科目 余额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
现大股东及其附属企业
小计 — — — — —
前大股东及其附属企业 港中旅财务有限公司 前任股东 其他会计科目 3,164.03 18.82 3,000.00 182.85 存款 经营性往来
小计 — — — 3,164.03 18.82 3,000.00 182.85 — —
总计 — — — 3,164.03 18.82 3,000.00 182.85 — —
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2021年期初往来资金 2021年度往来累计发生金额 2021年度往来资金的利 2021年度偿还累计发生 2021年期末往来资金余
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 科目 余额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
实际控制人直接控制的
大股东及其附属企业 诚通财务有限责任公司 其他会计科目 23,997.90 500,214.65 -1,348.08 495,462.52 27,401.95 存款 经营性往来
法人
小计 — — — 23,997.90 500,214.65 -1,348.08 495,462.52 27,401.95 — —
深圳港中旅供应链贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 12,587.97 2,073.36 2,240.91 12,420.42 流动资金划转 非经营性往来
上海高投国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 7,198.56 2,451.04 3,419.54 6,230.05 流动资金划转 非经营性往来
佛山港中旅华贸国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 2,847.40 476.81 196.03 3,128.19 流动资金划转 非经营性往来
宁波港中旅华贸国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 3,147.37 30,288.41 31,157.39 2,278.38 流动资金划转 非经营性往来
上海华贸国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 3,546.29 3,690.98 3,711.77 3,525.50 流动资金划转 非经营性往来
CTS GLOBAL LOGISTICS
全资子公司 其他应收款 3,009.09 3,724.16 529.63 6,203.62 流动资金划转 非经营性往来
(GEORGIA) INC.
华贸（美国）物流有限公司 全资子公司 其他应收款 1,240.81 41.38 1,282.19 0.00 流动资金划转 非经营性往来
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS
全资子公司 其他应收款 906.09 23.08 38.77 890.40 流动资金划转 非经营性往来
(SINGAPORE) PTE. LTD
上市公司的子公司及其附属企业
郑州港中旅华贸国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 8.89 15,962.38 15,104.58 866.69 流动资金划转 非经营性往来
香港中旅货运有限公司 全资子公司 其他应收款 1,087.47 34.56 53.19 1,068.85 流动资金划转 非经营性往来
香港中旅物流贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 1,137.77 1,566.99 2,699.38 5.38 流动资金划转 非经营性往来
香港华贸国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 517.53 8,690.76 8,703.78 504.51 流动资金划转 非经营性往来
重庆华贸国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 3,453.76 20,641.05 20,800.51 3,294.30 流动资金划转 非经营性往来
北京华安润通国际物流有限公司 控股子公司 其他应收款 10,006.88 0.00 0.00 10,006.88 流动资金划转 非经营性往来
CTS Worldwide Logistics Inc. 全资子公司 其他应收款 615.95 66.00 80.08 601.87 流动资金划转 非经营性往来
华贸国际物流（长沙）有限公司 全资子公司 其他应收款 119.37 1,186.36 1,305.73 0.00 流动资金划转 非经营性往来
汇总表 第1页
港中旅华贸国际物流股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2021年期初占用资金 2021年度占用累计发生金额 2021年度占用资金的利 2021年度偿还累计发生 2021年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 科目 余额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
CTS International Logistics (Germany)
全资子公司 其他应收款 1.25 0.03 0.15 1.12 流动资金划转 非经营性往来
GmbH.Gr.
洛阳中重运输有限责任公司 控股子公司 其他应收款 3.00 0.00 3.00 0.00 流动资金划转 非经营性往来
华贸医疗科技（广州）有限公司 控股子公司 其他应收款 876.00 6,482.00 4,008.00 3,350.00 流动资金划转 非经营性往来
天津华贸柏骏国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 15,041.80 14,517.89 523.91 流动资金划转 非经营性往来
中旅货运物流中心有限公司 全资子公司 其他应收款 134.03 2.21 131.82 流动资金划转 非经营性往来
CTS INTERNATIONAL FREIGHT
全资子公司 其他应收款 905.12 236.53 668.59 流动资金划转 非经营性往来
(SPAIN) S.L.
上市公司的子公司及其附属企业
华贸国际物流（匈牙利）有限公司 全资子公司 其他应收款 1.72 0.00 1.72 流动资金划转 非经营性往来
徐州华贸国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 5,386.10 5,128.05 258.05 流动资金划转 非经营性往来
连云港华贸国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 9,561.47 7,906.49 1,654.99 流动资金划转 非经营性往来
深圳华贸跨境电商物流有限公司 全资子公司 其他应收款 1,811.94 1.74 1,810.20 流动资金划转 非经营性往来
上海柏荟报关有限公司 全资子公司 其他应收款 4,681.17 4,680.34 0.84 流动资金划转 非经营性往来
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS
全资子公司 其他应收款 49.01 8.89 40.12 流动资金划转 非经营性往来
(NETHERLANDS) B.V.
小计 — — — 52,311.45 134,971.72 127,816.78 59,466.39 — —
关联自然人
小计 — — — — —
子公司少数股东实际控
中信财务有限公司 其他会计科目 443.27 12,292.98 2.11 12,458.06 280.30 存款 经营性往来
制的公司
其他关联人及其附属企业 河南航投物流有限公司 联营公司 其他应收款 0.14 0.14 流动资金划转 非经营性往来
厦门华港物流有限公司 联营公司 其他应收款 82.86 82.86 流动资金划转 非经营性往来
小计 — — — 526.27 12,292.98 2.11 12,458.06 363.30 — —
总计 — — — 76,835.62 647,479.35 -1,345.97 635,737.35 87,231.64 — —
本表已于2022 年 4 月 15 日获董事会批准．
法定协：三孟弟三 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
地守
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