证券代码：603128         证券简称：华贸物流      公告编号：临 2022-046



               港中旅华贸国际物流股份有限公司
                   关于公司为下属全资子公司
         华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
 ● 被担保人名称: 华贸物流(香港)有限公司（下称“华贸香港”）
 ●    本次担保金额及为其担保累计金额:本次拟法国巴黎银行香港分行申请
 2,000万欧元（欧元贰仟万元整）的授信额度予全资子公司华贸物流(香港)有限
 公司，并由公司通过法国巴黎银行（中国）有限公司授予的综合授信额度申请
 开立备用信用证的方式，向全资子公司华贸香港提供不超过15,000万人民币（人
 民币壹亿伍仟万元）的担保。截至本公告日,港中旅华贸国际物流股份有限公司
 （下称“本公司”、“公司”或“华贸物流”）除本次董事会审议的担保事项
 外，为上述被担保人华贸香港提供担保的累计金额为30,000,000.00美元及
 40,000,000.00港元。
 ● 本次是否有反担保:否
 ● 对外担保累计金额:2021年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本
 公司累计对外担保总额为 412,140,500.00人民币，占公司2021年12月31日净资
 产的比例为8.03%。
 ● 对外担保逾期的累计金额:0


      一、担保情况概述
      2022年8月19日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向法
国巴黎银行（中国）有限公司及法国巴黎银行香港分行申请授信额度的议案》，
                                                                  －1－
同意向法国巴黎银行香港分行申请2,000万欧元（欧元贰仟万元整）的授信额度
予全资子公司华贸物流(香港)有限公司，并由公司通过法国巴黎银行（中国）有
限公司授予的综合授信额度申请开立备用信用证的方式，向全资子公司华贸物流
(香港)有限公司提供不超过15,000万人民币（人民币壹亿伍仟万元）的担保，上
述担保事项不需提交股东大会审议批准。


    二、被担保人基本情况
    华贸物流香港成立于2009年3月19日，注册地为香港九龙观塘鸿图道83号东
瀛游广场29楼。主营业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁发的
《中国企业境外投资批准证书》（[2009]商合境外投资证字第000054号）。本公
司直接持有其100%的股权。
    截至2021年12月31日，华贸香港的总资产为657,214,048.05元，净资产为
492,405,848.54元，2021年1-12月实现净利润为 192,519,066.99 元。


    三、担保协议的主要内容

    担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金。



    四、董事会意见

    本公司董事会认为：上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险
可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策
规范。上述担保事项是全资子公司业务发展的资金需要，担保取得的资金用于
子公司日常经营的流动资金周转，有助于促进子公司正常运营和发展，提高企
业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
    独立董事发表独立意见认为：公司为华贸香港向法国巴黎银行（中国）有
限公司申请授信额度提供担保，促进了公司的发展，不存在侵占中小股东利益
的情形。


    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    2021年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总
                                                                 －2－
额为 412,140,500.00人民币，占公司2021年12月31日净资产的比例为8.03%。



  特此公告。




                                港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 20 日




                                                               －3－