证券代码：603128         证券简称：华贸物流      公告编号：临 2023-016



               港中旅华贸国际物流股份有限公司
                   关于公司为下属全资子公司
         华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
 ● 被担保人名称: 华贸物流(香港)有限公司（下称“华贸香港”）
 ●    本次担保金额及为其担保累计金额:本次拟为被担保人华贸香港继续向中
 国银行（香港）有限公司申请综合授信额度3,000万美元提供担保。截至本公告
 日,港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“华贸物流”）除本
 次董事会审议的担保事项外，为上述被担保人华贸香港提供担保的累计金额为
 4,000万港元。
 ● 本次是否有反担保:否
 ● 对外担保累计金额:2022年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本
 公司累计对外担保总额为449,234,800元人民币，占公司2022年12月31日净资产
 的比例为7.73%。
 ● 对外担保逾期的累计金额:0


      一、担保情况概述
      2023年4月6日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司继续为
下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》，同意授权贸物流（香
港）有限公司继续向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度3,000万美元，
并由本公司向华贸物流（香港）有限公司提供最高额3,000万美元的连带保证责
任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，
                                                                  －1－
期限三年。
    上述担保事项不需提交股东大会审议批准。


    二、被担保人基本情况
    华贸物流香港成立于2009年3月19日，注册地为香港九龙观塘鸿图道83号东
瀛游广场29楼。主营业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁发的
《中国企业境外投资批准证书》（[2009]商合境外投资证字第000054号）。本公
司直接持有其100%的股权。
    截至2022年12月31日，华贸香港的总资产为7.23亿元，净资产为6.40亿元，
2022年1-12月实现净利润为0.81亿元。


    三、担保协议的主要内容

    担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，期
限三年。



    四、董事会意见

    本公司董事会认为：上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险
可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策
规范。上述担保事项是全资子公司业务发展的资金需要，担保取得的资金用于
子公司日常经营的流动资金周转，有助于促进子公司正常运营和发展，提高企
业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
    独立董事发表的独立意见认为：公司为华贸香港向中国银行（香港）有限
公司申请授信额度提供担保，促进了公司的发展，不存在侵占中小股东利益的
情形。


    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    2022年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总
额为449,234,800元人民币，占公司2022年12月31日净资产的比例为7.73%。


                                                                －2－
特此公告。




             港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                 2023 年 4 月 7 日




                                           －3－