关于金徽矿业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：金徽矿业股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于金徽矿业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度 2022 年 2022 年
上市公司 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 占用累计发 占用资金 度偿还 期末占 占用形成
核算的会 初占用资 占用性质
占用 名称 的关联关系 生金额(不 的利息(如 累计发 用资金 原因
计科目 金余额
含利息) 有) 生金额 余额
现大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度 2022 年 2022 年
上市公司 2022 年期
其他关联资金 往来方与上市公司 往来累计发 往来资金 度偿还 期末往 往来形成
资金往来方名称 核算的会 初往来资 往来性质
往来 的关系 生金额（不 的利息 累计发 来资金 原因
计科目 金余额
含利息） （如有） 生金额 余额
甘肃亚特投资集
控股股东 应收账款 14.11 14.11 酒店服务 经营性往来
团有限公司
大股东及其附 金徽酒股份有限 控股股东控制的企
预付款项 326.28 326.28 采购商品 经营性往来
属企业 公司 业
甘肃金徽现代农 控股股东控制的企
预付款项 676.77 676.77 采购商品 经营性往来
业开发有限公司 业
甘肃金徽新科材 控股股东控制的企
预付款项 90.34 90.34 采购商品 经营性往来
料有限公司 业
甘肃金徽新科材 控股股东控制的企 提供应急
应收账款 1.00 1.00 经营性往来
料有限公司 业 救援服务
甘肃金徽新科材 控股股东控制的企 其他应收 出售固定
4.10 4.10 经营性往来
料有限公司 业 款 资产
天水金徽实业有 其他应收
子公司 1,316.07 41.20 1,357.26 借款 非经营性往来
限公司 款
上市公司的子
海南金徽贸易有 其他应收
公司及其附属 子公司 32.00 20.00 52.00 借款 非经营性往来
限公司 款
企业
徽县星凯酒店管 其他应收
子公司 59.37 57.01 2.36 代垫费用 非经营性往来
理有限公司 款
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及
非经营性往来
其附属企业
其他关联方及
非经营性往来
其附属企业
总计 / / / 1,348.07 1,271.07 1,207.51 1,411.62 / /