现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55204723 |
17763812 |
5728481 |
17292062 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1280981509 |
811944492 |
311575715 |
1537016918 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
163834051 |
113525570 |
68105169 |
187554772 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
336310010 |
245078653 |
101144102 |
322608130 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15377080 |
18631982 |
28244922 |
44679866 |
| 经营活动现金流出小计 |
736055334 |
515887408 |
273276248 |
779047228 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
544926175 |
296057084 |
38299468 |
757969690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
883746 |
509719 |
-- |
1538213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
70000000 |
70000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
70883746 |
70509719 |
70000000 |
1538213 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
550358156 |
361998504 |
220058030 |
258545202 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29500000 |
29500000 |
-- |
70000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
719858156 |
531498504 |
360058030 |
745060833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-648974410 |
-460988786 |
-290058030 |
-743522619 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2326186428 |
1814500000 |
1324500000 |
1280000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4000143 |
2000090 |
-- |
18192535 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2330186571 |
1816500090 |
1324500000 |
1298192535 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1615923392 |
1257465512 |
436666667 |
678666667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4033423 |
2019565 |
-- |
95136235 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2094348406 |
1542137491 |
458715391 |
1130464288 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
235838166 |
274362599 |
865784609 |
167728247 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2 |
3 |
0 |
6 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
131789929 |
109430901 |
614026047 |
182175324 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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214491794 |
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342893478 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
95395242 |
-- |
161238988 |
| 无形资产摊销 |
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14384290 |
-- |
23629621 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-506108 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8881224 |
-- |
13442 |
| 财务费用 |
-- |
51555402 |
-- |
68035015 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21809312 |
-- |
-6411230 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42176028 |
-- |
55833991 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20610662 |
-- |
130375427 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1102217 |
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353193 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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296057084 |
-- |
757969690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
704251710 |
-- |
594820809 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
594820809 |
-- |
412645485 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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109430901 |
-- |
182175324 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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756775 |
-- |
1286509 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1224877368 |
793281263 |
305812674 |
1519627609 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
899418 |
899418 |
34560 |
97247 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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