2019 年第三季度报告
公司代码：603138 公司简称：海量数据
北京海量数据技术股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人王贵萍及会计机构负责人（会计主管人员）赵轩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 665,603,308.53 659,066,614.13 0.99
归 属于上市 公司
454,770,789.00 435,417,012.61 4.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经 营活动产 生的
-41,843,854.38 25,421,408.04 -264.60
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 383,280,407.54 386,166,370.14 -0.75
归 属于上市 公司
33,213,104.49 41,689,312.46 -20.33
股东的净利润
归 属于上市 公司
股 东的扣除 非经
30,987,802.41 38,984,428.61 -20.51
常 性损益的 净利
润
加 权平均净 资产
7.39 10.38 减少 2.99 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
0.158 0.198 -20.20
/股）
稀释每股收益（元
/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
39,140.61
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
1,262,503.20 2,856,835.22
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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2019 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,742.56 -277,076.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,362.79 -1,362.79
所得税影响额 -143,814.10 -392,234.97
合计 817,583.75 2,225,302.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,763
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
朱华威 68,016,312 32.29 68,016,312 质押 22,746,000 境内自然人
陈志敏 64,530,648 30.64 64,530,648 质押 48,106,800 境内自然人
朱柏青 3,822,000 1.81 3,822,000 无 境内自然人
胡巍纳 3,160,430 1.50 3,160,430 质押 1,540,000 境内自然人
北京海量联
合资本管理
2,322,679 1.10 无 其他
合伙企业（有
限合伙）
刘惠 2,293,200 1.09 2,293,200 无 境内自然人
孟亚楠 995,680 0.47 995,680 无 境内自然人
中国建设银
行股份有限
公司－博时
597,700 0.28 无 其他
回报灵活配
置混合型证
券投资基金
中国建设银
行股份有限
公司－博时
597,400 0.28 无 其他
特许价值混
合型证券投
资基金
浙江九章资
产管理有限
公司－九章
幻 方 中 证 340,994 0.16 无 其他
500 量 化 进
取 4 号私募
基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
北京海量联合资本管理合
2,322,679 人民币普通股 2,322,679
伙企业（有限合伙）
中国建设银行股份有限公
司－博时回报灵活配置混 597,700 人民币普通股 597,700
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－博时特许价值混合型 597,400 人民币普通股 597,400
证券投资基金
浙江九章资产管理有限公
司－九章幻方中证 500 量化 340,994 人民币普通股 340,994
进取 4 号私募基金
郑建安 325,492 人民币普通股 325,492
郑志成 286,400 人民币普通股 286,400
章勋 281,863 人民币普通股 281,863
李小羽 277,960 人民币普通股 277,960
周明伟 259,992 人民币普通股 259,992
张德成 246,960 人民币普通股 246,960
上述股东中，公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关
上述股东关联关系或一致
系。根据公司已知的资料，未发现其他股东之间存在关联关系，或
行动的说明
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末数/本期数 期初数/上期数 增减金额 增减率(%) 原因说明
主要系本期
购买理财产
货币资金 202,459,812.17 368,421,100.40 -165,961,288.23 -45.05
品及经营活
动现金流入
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减少所致
主要系本期
交易性金融
110,000,000.00 110,000,000.00 不适用 购买理财产
资产
品所致
主要系本期
应收票据 9,431,018.30 1,545,000.00 7,886,018.30 510.42 银行承兑汇
票增加所致
主要系本期
未到期的应
应收账款 196,465,208.76 108,258,581.62 88,206,627.14 81.48
收项目增加
所致
主要系本期
预付款项 6,269,134.20 267,800.99 6,001,333.21 2240.97 预付项目增
加所致
主要系本期
其他应收款 6,887,286.65 4,074,904.65 2,812,382.00 69.02 保证金增加
所致
主要系本期
其他流动资 待抵扣进项
4,720,135.20 1,669,625.77 3,050,509.43 182.71
产 税金增加所
致
主要系本期
股权激励费
递延所得税
2,815,437.07 1,527,257.61 1,288,179.46 84.35 用分摊及计
资产
提坏账准备
所致
主要系合同
期限在一年
其他非流动
34,603,608.79 52,713,009.11 -18,109,400.32 -34.35 以上的预付
资产
服务费减少
所致
主要系本期
其他应付款 691,936.84 510,208.41 181,728.43 35.62 其他应付项
目增加所致
主要系本期
实收资本
210,609,840.00 150,448,200.00 60,161,640.00 39.99 资本公积转
（或股本）
增股本所致
主要系本期
资本公积 58,675,512.03 116,086,819.37 -57,411,307.34 -49.46 资本公积转
增股本所致
主要系本期
少数股东权
-1,181,623.50 -1,883,913.79 702,290.29 不适用 新增合并范
益
围少数股东
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权益所致
主要系本期
税金及附加 2,053,412.45 1,374,771.53 678,640.92 49.36 流转税增加
所致
主要系本期
管理人员薪
管理费用 14,675,657.15 10,905,017.74 3,770,639.41 34.58 酬及其他办
公费用增加
所致
主要系本期
资产减值损
0.00 -3,752,108.87 3,752,108.87 -100.00 执行新金融
失
准则所致
主要系本期
信用减值损
-5,499,232.44 -5,499,232.44 不适用 执行新金融
失
准则所致
主要系本期
资产处置收
0.00 -5,921.40 5,921.40 不适用 无资产处置
益
所致
主要系本期
其他营业外
营业外收入 23,793.72 3,000.00 20,793.72 693.12
收入增加所
致
主要系本期
营业外支出 300,869.77 84,678.64 216,191.13 255.31 固定资产报
废增加所致
主要系本期
少数股东的
-1,197,709.71 128,680.42 -1,326,390.13 -1,030.76 子公司亏损
损益
所致
主要系本期
经营活动产
经营活动现
生的现金流 -41,843,854.38 25,421,408.04 -67,265,262.42 -264.60
金流入减少
量净额
所致
主要系本期
投资活动产
购买理财产
生的现金流 -109,594,228.61 10,860,851.56 -120,455,080.17 -1,109.08
品未到期所
量净额
致
主要系本期
筹资活动产
合并范围内
生的现金流 -13,632,878.11 -14,632,861.33 999,983.22 不适用
公司吸收投
量净额
资所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京海量数据技术股份有限公司
法定代表人 闫忠文
日期 2019 年 10 月 22 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京海量数据技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 202,459,812.17 368,421,100.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,431,018.30 1,545,000.00
应收账款 196,465,208.76 108,258,581.62
应收款项融资
预付款项 6,269,134.20 267,800.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,887,286.65 4,074,904.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,502,700.92 47,132,789.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 41,990,266.99 57,482,974.76
其他流动资产 4,720,135.20 1,669,625.77
流动资产合计 614,725,563.19 588,852,777.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,473,801.76 6,926,889.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,876,301.04 8,934,476.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 108,596.68 112,203.34
递延所得税资产 2,815,437.07 1,527,257.61
其他非流动资产 34,603,608.79 52,713,009.11
非流动资产合计 50,877,745.34 70,213,836.25
资产总计 665,603,308.53 659,066,614.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 81,262,514.46 71,851,386.80
预收款项 12,188,575.18 9,901,393.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,887,235.60 9,615,382.99
应交税费 7,256,535.09 8,298,721.17
其他应付款 691,936.84 510,208.41
其中：应付利息
应付股利 120,335.40 106,416.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,934,622.60 60,722,369.40
其他流动负债
流动负债合计 161,221,419.77 160,899,462.49
非流动负债：
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2019 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,385,158.00 9,475,653.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 41,407,565.26 55,158,399.82
非流动负债合计 50,792,723.26 64,634,052.82
负债合计 212,014,143.03 225,533,515.31
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 210,609,840.00 150,448,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 58,675,512.03 116,086,819.37
减：库存股 9,385,158.00 9,475,653.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,295,932.28 23,311,156.26
一般风险准备
未分配利润 171,574,662.69 155,046,489.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 454,770,789.00 435,417,012.61
少数股东权益 -1,181,623.50 -1,883,913.79
所有者权益（或股东权益）合计 453,589,165.50 433,533,098.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 665,603,308.53 659,066,614.13
法定代表人：闫忠文 主管会计工作负责人：王贵萍 会计机构负责人：赵轩
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京海量数据技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 196,443,374.16 347,397,460.73
交易性金融资产 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
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2019 年第三季度报告
应收票据 9,431,018.30 1,545,000.00
应收账款 191,258,033.49 108,201,721.63
应收款项融资
预付款项 6,034,384.20 156,400.99
其他应收款 22,196,514.66 10,639,596.43
其中：应收利息
应收股利
存货 34,739,263.62 47,132,789.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 41,990,266.99 57,482,974.76
其他流动资产 4,410,489.57 1,300,730.51
流动资产合计 616,503,344.99 573,856,674.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,840,000.00 23,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,125,764.33 6,595,237.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,748,577.15 7,494,818.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 108,596.68 112,203.34
递延所得税资产 2,813,521.95 1,525,342.49
其他非流动资产 34,603,608.79 52,713,009.11
非流动资产合计 78,240,068.90 91,440,610.82
资产总计 694,743,413.89 665,297,285.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,739,901.95 72,205,986.78
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2019 年第三季度报告
预收款项 10,430,941.99 9,553,536.00
应付职工薪酬 9,597,924.76 8,650,308.58
应交税费 6,566,280.30 7,929,874.81
其他应付款 19,033,404.84 523,024.01
其中：应付利息
应付股利 120,335.40 106,416.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,651,603.68 60,722,369.40
其他流动负债
流动负债合计 176,020,057.52 159,585,099.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,385,158.00 9,475,653.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 40,464,169.06 55,158,399.82
非流动负债合计 49,849,327.06 64,634,052.82
负债合计 225,869,384.58 224,219,152.40
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 210,609,840.00 150,448,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 58,661,956.18 116,073,263.52
减：库存股 9,385,158.00 9,475,653.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,295,932.28 23,311,156.26
未分配利润 185,691,458.85 160,721,166.38
所有者权益（或股东权益）合计 468,874,029.31 441,078,133.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 694,743,413.89 665,297,285.56
法定代表人：闫忠文 主管会计工作负责人：王贵萍 会计机构负责人：赵轩
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京海量数据技术股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 155,197,497.85 125,771,372.30 383,280,407.54 386,166,370.14
其中：营业收入 155,197,497.85 125,771,372.30 383,280,407.54 386,166,370.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 137,715,778.91 105,978,537.52 343,338,636.36 338,558,414.67
其中：营业成本 111,691,516.57 85,200,424.15 273,627,770.04 280,962,360.76
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 786,950.91 357,827.66 2,053,412.45 1,374,771.53
销售费用 8,602,134.17 7,119,506.94 21,501,544.19 19,583,977.48
管理费用 5,049,065.08 4,033,765.98 14,675,657.15 10,905,017.74
研发费用 12,199,444.45 10,125,339.52 34,201,111.39 28,286,196.33
财务费用 -613,332.27 -858,326.73 -2,720,858.86 -2,553,909.17
其中：利息费用 8,669.63
利息收
680,100.54 876,346.18 2,850,934.34 2624465.89
入
加：其他收益 353,545.87 545.29 694,806.46 867,011.94
投资收益（损失
1,262,503.20 1,558,883.29 2,856,835.22 2,911,944.45
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
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2019 年第三季度报告
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
-3,270,816.94 -5,499,232.44
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-1,316,513.83 -3,752,108.87
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
55.88 -5,921.40
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
15,826,951.07 20,035,805.41 37,994,180.42 47,628,881.59
“－”号填列）
加：营业外收入 1,127.21 23,793.72 3,000.00
减：营业外支出 300,869.77 300,869.77 84,678.64
四、利润总额（亏损总
15,527,208.51 20,035,805.41 37,717,104.37 47,547,202.95
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,325,410.36 1,778,854.52 5,701,709.59 5,729,210.07
五、净利润（净亏损以
13,201,798.15 18,256,950.89 32,015,394.78 41,817,992.88
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 13,201,798.15 18,256,950.89 32,015,394.78 41,817,992.88
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 14,302,277.52 18,110,102.13 33,213,104.49 41,689,312.46
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 -1,100,479.37 146,848.76 -1,197,709.71 128,680.42
列）
六、其他综合收益的税
-58,306.14
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -58,306.14
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
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2019 年第三季度报告
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
-58,306.14
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报
-58,306.14
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 13,201,798.15 18,256,950.89 32,015,394.78 41,759,686.74
归属于母公司所有
14,302,277.52 18,110,102.13 33,213,104.49 41,631,006.32
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-1,100,479.37 146,848.76 -1,197,709.71 128,680.42
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.068 0.086 0.158 0.198
(元/股)
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2019 年第三季度报告
（二）稀释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：闫忠文 主管会计工作负责人：王贵萍 会计机构负责人：赵轩
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京海量数据技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 151,567,289.09 125,138,893.69 377,299,470.09 383,898,743.27
减：营业成本 111,780,455.12 86,375,400.86 278,407,396.83 284,317,643.50
税金及附加 676,397.16 357,250.09 1,905,638.56 1,320,820.33
销售费用 5,736,831.10 7,095,552.13 15,967,247.92 19,464,112.74
管理费用 4,796,674.54 3,853,901.29 13,615,631.97 10,086,259.71
研发费用 7,301,804.76 8,760,616.16 19,863,581.92 22,850,519.21
财务费用 -603,467.06 -852,021.61 -2,675,204.48 -2,362,548.94
其中：利息费用 8,669.63
利息收
668,461.75 868,179.83 2,799,030.10 2,428,057.13
入
加：其他收益 545.29 39,140.61 374,196.63
投资收益（损失
1,262,503.20 1,500,383.29 2,856,835.22 2,757,623.75
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
-3,276,816.94 -5,477,434.87
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-1,316,513.83 -3,736,802.69
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
55.88 -5,921.40
（损失以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以
19,864,279.73 19,732,665.40 47,633,718.33 47,611,033.01
“－”号填列）
加：营业外收入 -2,872.79 19,793.72 3,000.00
减：营业外支出 300,869.77 300,869.77 84,678.64
三、利润总额（亏损总
19,560,537.17 19,732,665.40 47,352,642.28 47,529,354.37
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,325,410.36 1,778,854.52 5,697,418.03 5,729,210.07
四、净利润（净亏损以
17,235,126.81 17,953,810.88 41,655,224.25 41,800,144.30
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 17,235,126.81 17,953,810.88 41,655,224.25 41,800,144.30
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
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2019 年第三季度报告
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 17,235,126.81 17,953,810.88 41,655,224.25 41,800,144.30
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：闫忠文 主管会计工作负责人：王贵萍 会计机构负责人：赵轩
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京海量数据技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,299,558.12 354,242,913.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 655,665.85 492,815.31
收到其他与经营活动有关的现金 15,217,716.50 12,866,239.22
经营活动现金流入小计 308,172,940.47 367,601,968.40
购买商品、接受劳务支付的现金 242,852,872.06 258,949,888.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2019 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 45,727,385.81 31,928,690.62
支付的各项税费 27,923,702.17 22,503,822.70
支付其他与经营活动有关的现金 33,512,834.81 28,798,158.16
经营活动现金流出小计 350,016,794.85 342,180,560.36
经营活动产生的现金流量净额 -41,843,854.38 25,421,408.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 380,000,000.00 1,033,500.00
取得投资收益收到的现金 2,856,835.22 2,773,048.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
3,500.00 2,150.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 382,860,335.22 13,808,698.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,454,563.83 2,947,847.01
投资支付的现金 490,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 492,454,563.83 2,947,847.01
投资活动产生的现金流量净额 -109,594,228.61 10,860,851.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,900,000.00 2,045,008.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,900,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,900,000.00 2,045,008.00
偿还债务支付的现金 776,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,351,888.11 15,901,369.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 180,990.00
筹资活动现金流出小计 15,532,878.11 16,677,869.33
筹资活动产生的现金流量净额 -13,632,878.11 -14,632,861.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -165,070,961.10 21,649,398.27
加：期初现金及现金等价物余额 365,057,040.30 294,439,341.09
六、期末现金及现金等价物余额 199,986,079.20 316,088,739.36
法定代表人：闫忠文 主管会计工作负责人：王贵萍 会计机构负责人：赵轩
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京海量数据技术股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,051,528.12 352,931,113.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,894,232.28 25,667,825.34
经营活动现金流入小计 319,945,760.40 378,598,939.21
购买商品、接受劳务支付的现金 246,269,118.10 262,375,774.87
支付给职工及为职工支付的现金 29,566,703.02 28,163,700.25
支付的各项税费 26,387,872.67 21,678,736.45
支付其他与经营活动有关的现金 37,183,440.20 27,184,084.42
经营活动现金流出小计 339,407,133.99 339,402,295.99
经营活动产生的现金流量净额 -19,461,373.59 39,196,643.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 380,000,000.00 1,417,500.00
取得投资收益收到的现金 2,856,835.22 2,692,788.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
3,500.00 2,150.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 382,860,335.22 4,112,438.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,089,842.96 2,823,551.35
投资支付的现金 495,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 497,929,842.96 2,823,551.35
投资活动产生的现金流量净额 -115,069,507.74 1,288,886.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,045,008.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,045,008.00
偿还债务支付的现金 776,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,351,888.11 15,901,369.33
支付其他与筹资活动有关的现金 180,990.00
筹资活动现金流出小计 15,532,878.11 16,677,869.33
筹资活动产生的现金流量净额 -15,532,878.11 -14,632,861.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,063,759.44 25,852,668.84
加：期初现金及现金等价物余额 344,033,400.63 282,998,657.77
六、期末现金及现金等价物余额 193,969,641.19 308,851,326.61
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2019 年第三季度报告
法定代表人：闫忠文 主管会计工作负责人：王贵萍 会计机构负责人：赵轩
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 368,421,100.40 368,421,100.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,545,000.00 1,545,000.00
应收账款 108,258,581.62 108,094,102.42 -164,479.20
应收款项融资
预付款项 267,800.99 267,800.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,074,904.65 4,060,278.25 -14,626.40
其中：应收利息
应收股利 106,416.00 106,416.00
买入返售金融资产
存货 47,132,789.69 47,132,789.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 57,482,974.76 57,482,974.76
其他流动资产 1,669,625.77 1,669,625.77
流动资产合计 588,852,777.88 588,673,672.28 -179,105.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,926,889.73 6,926,889.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,934,476.46 8,934,476.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,203.34 112,203.34
递延所得税资产 1,527,257.61 1,554,123.45 26,865.84
其他非流动资产 52,713,009.11 52,713,009.11
非流动资产合计 70,213,836.25 70,240,702.09 26,865.84
资产总计 659,066,614.13 658,914,374.37 -152,239.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,851,386.80 71,851,386.80
预收款项 9,901,393.72 9,901,393.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,615,382.99 9,615,382.99
应交税费 8,298,721.17 8,298,721.17
其他应付款 510,208.41 510,208.41
其中：应付利息
应付股利 106,416.00 106,416.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,722,369.40 60,722,369.40
其他流动负债
流动负债合计 160,899,462.49 160,899,462.49
非流动负债：
保险合同准备金
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2019 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,475,653.00 9,475,653.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 55,158,399.82 55,158,399.82
非流动负债合计 64,634,052.82 64,634,052.82
负债合计 225,533,515.31 225,533,515.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,448,200.00 150,448,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,086,819.37 116,086,819.37
减：库存股 9,475,653.00 9,475,653.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,311,156.26 23,295,932.28 -15,223.98
一般风险准备
未分配利润 155,046,489.98 154,909,474.20 -137,015.78
归属于母公司所有者权益（或
435,417,012.61 435,264,772.85 -152,239.76
股东权益）合计
少数股东权益 -1,883,913.79 -1,883,913.79
所有者权益（或股东权益）
433,533,098.82 433,380,859.06 -152,239.76
合计
负债和所有者权益（或股
659,066,614.13 658,914,374.37 -152,239.76
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
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2019 年第三季度报告
货币资金 347,397,460.73 347,397,460.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,545,000.00 1,545,000.00
应收账款 108,201,721.63 108,037,242.43 -164,479.20
应收款项融资
预付款项 156,400.99 156,400.99
其他应收款 10,639,596.43 10,624,970.03 -14,626.40
其中：应收利息
应收股利
存货 47,132,789.69 47,132,789.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 57,482,974.76 57,482,974.76
其他流动资产 1,300,730.51 1,300,730.51
流动资产合计 573,856,674.74 573,677,569.14 -179,105.60
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,000,000.00 23,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,595,237.10 6,595,237.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,494,818.78 7,494,818.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,203.34 112,203.34
递延所得税资产 1,525,342.49 1,552,208.33 26,865.84
其他非流动资产 52,713,009.11 52,713,009.11
非流动资产合计 91,440,610.82 91,467,476.66 26,865.84
资产总计 665,297,285.56 665,145,045.80 -152,239.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,205,986.78 72,205,986.78
预收款项 9,553,536.00 9,553,536.00
应付职工薪酬 8,650,308.58 8,650,308.58
应交税费 7,929,874.81 7,929,874.81
其他应付款 523,024.01 523,024.01
其中：应付利息
应付股利 106,416.00 106,416.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,722,369.40 60,722,369.40
其他流动负债
流动负债合计 159,585,099.58 159,585,099.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,475,653.00 9,475,653.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 55,158,399.82 55,158,399.82
非流动负债合计 64,634,052.82 64,634,052.82
负债合计 224,219,152.40 224,219,152.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,448,200.00 150,448,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,073,263.52 116,073,263.52
减：库存股 9,475,653.00 9,475,653.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,311,156.26 23,295,932.28 -15,223.98
未分配利润 160,721,166.38 160,584,150.60 -137,015.78
所有者权益（或股东权益）合计 441,078,133.16 440,925,893.40 -152,239.76
负债和所有者权益（或股东权益）
665,297,285.56 665,145,045.80 -152,239.76
总计
27 / 28
2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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