现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25596649 |
21491890 |
3160315 |
22504521 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
326053352 |
247912385 |
106623908 |
336293752 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
97950240 |
65519795 |
34067705 |
194840582 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
182981401 |
133757638 |
45051533 |
151674457 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32796703 |
21250879 |
10543581 |
47999453 |
| 经营活动现金流出小计 |
337722334 |
238298761 |
99345554 |
405595390 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11668982 |
9613624 |
7278354 |
-69301638 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
821000000 |
302000000 |
70000000 |
779500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1000 |
1000 |
550 |
171784 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1328133 |
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| 投资活动现金流入小计 |
829885599 |
304576097 |
70551152 |
790936327 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82383934 |
51709223 |
17529880 |
21974819 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1100083934 |
723209223 |
389529880 |
967374819 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-270198334 |
-418633126 |
-318978728 |
-176438493 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
103247766 |
102997766 |
102497766 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7355068 |
4277303 |
2187890 |
9292803 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7432227 |
4354463 |
2187890 |
9351479 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
95815539 |
98643303 |
100309876 |
-9351479 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
65 |
235 |
14 |
509 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-186051713 |
-310375963 |
-211390484 |
-255091101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-28034351 |
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-88794761 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2255004 |
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4230485 |
| 无形资产摊销 |
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3548216 |
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4573055 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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45 |
-- |
7599 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
149 |
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| 财务费用 |
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-587389 |
-- |
339505 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2469536 |
-- |
-10960965 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19165534 |
-- |
21838762 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12627458 |
-- |
31228382 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15044338 |
-- |
-24493749 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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27344873 |
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6382947 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9613624 |
-- |
-69301638 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
182318272 |
-- |
492694235 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
492694235 |
-- |
747785337 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-310375963 |
-- |
-255091101 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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276941 |
-- |
851376 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
297557902 |
224115496 |
101974120 |
311131712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2898801 |
2304999 |
1489472 |
2657518 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
821000000 |
302000000 |
70000000 |
779500000 |
