证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2020-035
北京海量数据技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品（DFJ2004254）
委托理财受托方：北京银行股份有限公司学院路支行（以下简称“北京
银行学院路支行”）
本次委托理财金额：5,000 万元人民币
委托理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
委托理财期限：2020 年 4 月 21 日-2020 年 7 月 20 日
履行的审议程序：第二届董事会第十五次会议、2018 年年度股东大会
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金
的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保
证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金
管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财资金来源为暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 益率 额（万元）
北京银行对公
北京银行学 银行理财
客户人民币结 5,000 1.35%-3.25% 16.64-40.07
院路支行 产品
构性存款
参考年化 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 联交易
保本浮动
90天 无 - - 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，
总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义
务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
发行人：北京银行股份有限公司
挂钩标的：3 个月美元 LIBOR 利率
产品类型：保本浮动收益
产品代码：DFJ2004254
起存金额：最低购买金额人民币 5,000 万元，以人民币 100 万元整数倍递增
预期到期利率：根据协议相关规定，按照挂钩标的表现，向客户支付浮动利
息（如有，下同），预期到期年利率=1.35%+（R-1.35%）*N/D,1.35%及 R 均为年
化利率。其中，N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D 为观察期
实际天数，R 为预期到期最高年化利率。客户可获得的预期到期最低年化利率为
1.35%，预期到期最高年化利率为 3.25%
起息日：2020 年 4 月 21 日
到期日：2020 年 7 月 20 日
（二）委托理财的资金投向
理财产品（DFJ2004254）主要投向银行理财资金池。
（三）风险控制分析
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与北京银行学院路支行保持
密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险保障资金安全；
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
北京银行学院路支行是北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）的
分支机构，北京银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601169。
公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与北京银行之间均不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年3月31日（未经审计）
总资产 689,968,905.74 656,850,112.28
负债总额 202,365,271.85 165,940,787.94
净资产 487,603,633.89 490,909,324.34
项目 2019年1月-12月 2020年1月-3月（未经审计）
经营活动产生的现金 -32,192,181.50
31,161,193.93
流量净额
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共计5,000万元，占2020
年一季报中货币资金的比例为26.27%，不存在负有大额负债购买理财产品的情形。
本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金
管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期
限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买
的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
公司分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、
2018年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高
公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公
司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子
公司可使用额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资
金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《海量数据关于使用
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
单位：人民币万元
实际投 实际收回 实际收 尚未收回
产品名称 产品序号
入本金 本金 益 本金金额
粤财信托●随鑫益1
GF3194 1,000 1,000 26.21 0
号集合资金信托计划
粤财信托●随鑫益1
GF3276 4,000 4,000 51.58 0
号集合资金信托计划
广发多添富3号集合
8762NM 3,000 3,000 79.74 0
资产管理计划
广发多添富3号集合
8762SO 3,000 3,000 36.30 0
资产管理计划
招商银行挂钩黄金三
层区间三个月结构性 TH000173 2,000 2,000 19.66 0
存款
广发多添富3号集合
8762HG 1,000 1,000 20.12 0
资产管理计划
广发多添富3号集合
876290 3,000 3,000 39.21 0
资产管理计划
广发多添富3号集合
8762RK 5,000 0 - 5,000
资产管理计划
北京银行对公客户人
DFJ2001014 5,000 5,000 48.24 0
民币结构性存款
广发多添富4号集合
8760KX 2,000 2,000 14.21 0
资产管理计划
中金招金常盈2号集
923020 4,900 4,900 51.32 0
合资产管理计划
广发多添富3号集合
8762CF 2,000 0 - 2,000
资产管理计划
北京银行对公客户人
DFJ2004254 5,000 0 - 5,000
民币结构性存款
合计 40,900 28,900 386.76 12,000
最近12个月内单日最高投入金额 16,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 34.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.58
目前已使用的理财额度 12,000
尚未使用的理财额度 13,000
总理财额度 25,000
注：实际收益合计数与各分项数值之和尾数如有不符系四舍五入所致。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
