证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2022-010
北京海量数据技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品（PFJ2201038）
委托理财受托方：北京银行股份有限公司学院路支行（以下简称“北京
银行学院路支行”）
本次委托理财金额：8,000 万元人民币
委托理财产品名称：欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
委托理财期限：2022 年 1 月 25 日-2022 年 3 月 25 日
履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金
的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响主营业务的正常开展，保证运
营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年 预计收益 是否构
受托方 产品 产品 收益
产品名称 （万 化收益 金额（万 成关联
名称 类型 期限 类型
元） 率 元） 交易
北京银 结构 欧元/美元固 保本
1.35% 17.46 或 59
行学院 性存 定日观察区间 8,000 浮动 否
或 3% 38.79 天
路支行 款 型结构性存款 收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，
总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义
务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
产品编号 PFJ2201038
委托理财金额 8,000 万元
存款币种 人民币
产品风险等级 一级
结构性存款期限 59 天
起息日 2022 年 1 月 25 日
到期日 2022 年 3 月 25 日
观察日 2022 年 3 月 23 日
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
彭博页面“BFIX”在东京时间下午 3 点显示的挂钩标的中
定盘价格
间价，取值至小数点后五位
期初价格 起息日当日的挂钩标的定盘价格
观察价格 观察日当日的挂钩标的定盘价格
障碍价格区间 [期初价格-0.042]（含）至[期初价格+0.042]（含）
存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人
清算期
支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个
工作日内支付收益（如有），本金及收益支付币种与结构
性存款本金币种相同。
北京银行在结构性存款正常到期日向存款人提供本金完
全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的观
本金及收益
察价格表现，向存款人支付收益（如有，下同）。预期到
期年化收益率［1.35]％或［3]%。
(1）如果在观察日，挂钩标的观察价格在障碍价格区间以
内（含边界），产品到期最高年化收益率为［3]%；
产品结构
(2）如果在观察日，挂钩标的观察价格在障碍价格区间以
外，产品到期最低年化收益率为[1.35]%。
估值原则 充分性原则、审慎性原则、一致性原则
估值方法 收益法
本产品成立后，如出现包括但不限于遇国家金融政策出现
调整并影响到本产品的正常运作；中国法令或监管机构相
关要求变化，或者金融市场出现波动或重大变化，或其他
原因，导致北京银行认为对本协议的履行产生不利影响
北京银行提前终止 的；法律法规规定或本协议约定的其他情形，北京银行有
权 权提前终止本产品及结构性存款协议，北京银行行使提前
终止权时应提前至少【 1】个工作日以在其官方网站
（www.bankofbeijing.com.cn,下同）或营业网点发布公
告的方式或者以向客户的联系地址发出书面通知等方式
通知客户。
北京银行有权宣布本结构性存款不成立，并于原定起息日
后的第【5】个工作日内发布该结构性存款不成立的公告。
如结构性存款不成立，北京银行将于原定起息日后的【3】
结构性存款不成立 个工作日内将已认购资金退回客户签约账户，起息扣款日
至退回资金到账日期间按照退回资金到账日当日北京银
行公布的对公活期存款挂牌利率计付利息。认购金额达到
募集规模上限北京银行有权停止本结构性存款认购。存款
人确认并同意，北京银行在上述渠道将相关信息进行公告
即视为已送达存款人并对其生效。
（二）委托理财的资金投向
主要投向银行理财资金池。
（三）风险控制分析
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与委托理财受托方保持密切
联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保
障资金安全；
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
北京银行学院路支行是北京银行股份有限公司（本公告中简称“北京银行”）
的分支机构，北京银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601169。公
司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与北京银行不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等关联关系。
发行人北京银行最近一年经审计的财务指标如下：
单位：人民币百万元
主要财务指标 2020 年
资产总额 2,900,014
资产净额 221,143
营业收入 64,299
净利润 21,484
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
总资产 720,069,226.37 685,691,237.46
负债总额 210,199,381.63 166,651,845.55
净资产 516,143,545.06 529,114,666.58
项目 2020年1月-12月(经审计) 2021年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的
85,446,289.20 -48,112,286.05
现金流量净额
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共8,000万元，占2021年
第三季度末货币资金的比例为24.94%。
公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司
正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，
获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买
的理财产品列示为“货币资金或其他流动资产”，理财收益计入“财务费用或投
资收益”。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、
2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资
金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售
的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，
并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动
由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具
体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技
术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-029）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
单位：人民币万元
实际投入 实际收回 实际收 尚未收回
产品名称 产品序号
本金 本金 益 本金金额
招商银行点金系列看涨三层区
NBJ00614 5,000 5,000 13.79 0
间61天结构性存款
广发多添富3号集合资产管理
8762WM 3,000 3,000 58.71 0
计划
广发多添富11号集合资产管理
87718Z 2,000 2,000 23.65 0
计划
招商银行点金系列看涨三层区
NBJ00721 3,000 3,000 23.56 0
间91天结构性存款
招商银行点金系列看跌三层区
NBJ00722 5,000 5,000 39.27 0
间91天结构性存款
中国民生银行贵竹慧赢添利季
季持有期自动续期理财产品对 FGAE68031A 3,000 3,000 28.77 0
公款
平安银行对公结构性存款 TGG21100971 500 500 2.63 0
平安银行对公结构性存款 TGG21100972 500 500 2.63 0
招商银行点金系列看涨三层区
NBJ00714 2,000 2,000 4.93 0
间29天结构性存款
粤财信托随鑫益1号集合资金
GF4384 2,000 2,000 20.94 0
信托计划
中国民生银行贵竹慧赢添利季
FGAE68031A 3,028.77 3,028.77 33.86 0
季持有期自动续期理财产品对
公款
粤财信托随鑫益1号集合资金
YC09X5 3,000 3,000 61.14 0
信托计划
粤财信托随鑫益1号集合资金
YC09XE 4,000 4,000 75.87 0
信托计划
招商银行金石系列公司季季盈
88101 1,000 1,000 8.88 0
1号定开式理财计划
中信理财之共赢稳健短债周开
A203C8565 3,000 3,000 23.32 0
净值型人民币理财产品
粤财信托随鑫益1号集合资金
YC0A9I 2,000 2,000 12.13 0
信托计划
粤财信托随鑫益1号集合资金
YC0AB1 1,000 1,000 3.44 0
信托计划
欧元/美元固定日观察区间型
PFJ2201023 5,000 0 0 5,000
结构性存款
粤财信托随鑫益1号集合资金
YC0AQ5 2,000 0 - 2,000
信托计划
粤财信托随鑫益1号集合资金
YC0AQ6 3,000 0 - 3,000
信托计划
平安银行对公结构性存款 TGG22900233 2,000 0 2,000
欧元/美元固定日观察区间型
PFJ2201038 8,000 0 0 8,000
结构性存款
合计 63,028.77 43,028.77 437.52 20,000
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 12.63
目前已使用的理财额度 20,000.00
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 40,000.00
注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。
特此公告
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
