证券代码：603150            证券简称：万朗磁塑               公告编号：2022-011



                      安徽万朗磁塑股份有限公司
 关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
                               额置换的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2022 年 3 月 14 日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第七次会议，审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表
了明确同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]4165 号）核准，公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,075 万股，发行价格为每股 34.19 元，本次发行募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 709,442,500 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
136,515,800 元，实际募集资金净额为人民币 572,926,700 元。上述募集资金于
2022 年 1 月 19 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚
验字[2022]230Z0016 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理，
并已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存
放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
     根据公司《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露
的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                               单位：万元
                                                          拟使用募集资金投
序号                  项目名称             投资总额
                                                                资额
 1     门封生产线升级改造建设项目             26,746.64          26,746.64

 2     研发中心建设项目                       14,569.15          14,569.15

 3     信息化建设项目                          5,976.88           5,976.88

 4     补充流动资金                           10,000.00          10,000.00

 -                      合计                  57,292.67          57,292.67


     三、具体操作流程

     （一）根据募集资金投资项目的款项（包括但不限于工程款、设备购置款等）
需求，对可采取票据支付（或背书转让支付）的款项，在采购合同中明确约定以
票据方式支付。前期已签订合同但未明确以票据方式支付的，经与相关供应商协
调确认，并签定补充协议后，可使用票据方式支付（或背书转让支付）。

     （二）办理票据支付时，由经办人员按公司规定的制度、流程履行申报审批
手续，财务管理部根据审批后的付款申请单办理票据支付（或背书转让支付）。

     （三）公司因募集资金项目使用票据支付后，可向募集资金专户监管银行提
出置换申请，并经募集资金专户监管银行审核、批准后，从募集资金专户将对应
等额置换金额转到公司一般结算账户。

     （四）公司财务管理部建立使用票据明细台账，按月编制《票据支付募集资
金投资项目资金明细表》，并发送保荐代表人。

     （五）对公司使用票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换
的情况，保荐机构和保荐代表人有权进行监督，公司和募集资金专户监管银行应
当配合保荐机构的调查与查询。

     四、对公司的影响

     公司使用票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于加
快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东
的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    五、相关审核及审议决策程序

    公司于 2022 年 3 月 14 日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第七次会议，审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表
了明确同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

    六、专项意见说明
    简要披露保荐人、独立董事、监事会专项意见。
    （一）保荐人意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、万朗磁塑本次使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。此
外，万朗磁塑相应制定了具体的操作流程来保证交易真实、有效，确保银行票据
用于募集资金投资项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公
司加强管理。
    2、万朗磁塑使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置
换，有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公
司及全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金
使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对公司使用承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目
款项并以募集资金等额置换无异议。
    （二）独立董事专项意见
    公司使用票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于加
快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东
的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    因此，独立董事一致同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换事项。
    （三）监事会专项意见

    公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必
要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，合理
改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符
合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司相关制度的规定。

    综上，监事会同意公司《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》。


    特此公告。
                                       安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 15 日