证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-039
安徽万朗磁塑股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了
2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金
总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，
实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全
部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集
资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报
告》。
截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金152,249,756.46元，具体使
用情况如下：
（1）上述募集资金到账前，截至2022年1月19日止，公司利用自筹资金对
募集资金项目累计已投入6,240,742.96元，募集资金到账后，公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,240,742.96元，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字
[2022]230Z0683号）；
（2）2022年度，公司直接投入募集资金项目146,009,013.50元；购买理财
产品415,000,000.00元；赎回理财产品405,000,000.00元；借出补充流动资金
280,000,000.00元；支付银行手续费176.72元；取得利息收入及理财收益合计
5,225,278.06元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为425,902,044.88元，其中：存放于
募集资金专户余额合计为135,902,044.88元，募集资金专户转出暂时补充流动
资金280,000,000.00元，购买理财产品10,000,000.00元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限
公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥
分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资
金使用安全。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司共有4个募集资金专用账户，募集资金存放情
况如下：
存放募集资金
募集资金专用账户开户银行 募集资金专用账户账号
余额（万元）
交通银行合肥繁华支行 341311000013001506384 0
华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 11,584.10
兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 1,571.42
浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 434.69
合计 13,590.20
注：交通银行合肥繁华支行341311000013001506384账户已于2023年1月31
日注销。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
公司于2022年3月14日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金624.07万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具
《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发
表了同意意见。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事和保荐
机构均发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及
保本型理财产品均为保本产品，已到期的产品均已如期收回本金及收益，累计
收益256.76万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金投资结构性存
款及保本型银行理财产品余额为人民币1,000.00万元。现金管理情况如下:
单位：万元
序 受托方名 产品期限 实际收回 实际收 尚未收回
产品名称 收益类型 起息日 到期日
号 称 （天） 本金 益 本金
“领汇财富”结构性存 保本浮动收
1 交通银行 32 2022年3月28日 2022年4月29日 2,500.00 10.41 -
款 益型
“领汇财富”结构性存 保本浮动收
2 交通银行 32 2022年3月28日 2022年4月29日 2,500.00 2.96 -
款 益型
国元证券【元鼎尊享定
3 国元证券 制221期】固定收益凭 91 本金保障型 2022年3月29日 2022年6月28日 1,000.00 7.98 -
证
兴业银行企业金融人民 保本浮动收
4 兴业银行 30 2022年4月18日 2022年5月18日 4,500.00 11.47 -
币结构性存款产品 益型
浙商银行单位结构性存 保本浮动收
5 浙商银行 91 2022年5月13日 2022年8月12日 1,500.00 10.62 -
款 益型
招商银行点金系列看跌
保本浮动收
6 招商银行 三层区间91天结构性存 91 2022年5月13日 2022年8月12日 1,500.00 11.03 -
益型
款
利多多公司稳利
22JG3555期(3个月早鸟 保本浮动收
7 浦发银行 92 2022年5月16日 2022年8月16日 2,000.00 15.5 -
款)人民币对公结构性 益型
存款
兴业银行企业金融人民 保本浮动收
8 兴业银行 92 2022年5月25日 2022年8月25日 3,500.00 26.82 -
币结构性存款产品 益型
交通银行蕴通财富定期 保本浮动收
9 交通银行 99 2022年5月25日 2022年9月1日 1,500.00 10.67 -
型结构性存款98天 益型
利多多公司稳利
22JG3708期(3个月网点 保本浮动收
10 浦发银行 90 2022年8月3日 2022年11月3日 3,000.00 22.5 -
专属B款)人民币对公结 益型
构性存款
国元证券【元鼎尊享定
11 国元证券 制267期】固定收益凭 141 本金保障型 2022年8月9日 2022年12月28日 2,000.00 24.72 -
证
利多多公司稳利
22JG3740 期(3 个月 保本浮动收
12 浦发银行 90 2022年8月19日 2022年11月18日 3,000.00 22.5 -
网点专属 B 款)人民 益型
币对公结构性存款
国元证券【元鼎尊享定
13 国元证券 制281期】固定收益凭 131 本金保障型 2022年8月19日 2022年12月28日 1,000.00 11.49 -
证
华泰证券晟益第22512
14 华泰证券 号（中证1000）收益凭 182 本金保障型 2022年8月25日 2023年2月23日 - - 1000.00
证
兴业银行企业金融人民 保本浮动收
15 兴业银行 115 2022年9月6日 2022年12月30日 4,000.00 36.29 -
币结构性存款 益型
申万宏源证券有限公司
保本浮动收
16 申万宏源 龙鼎定制187期收益凭 83 2022年9月14日 2022年12月6日 1,000.00 12.65 -
益型
证产品
兴业银行企业金融人民 保本浮动收
17 兴业银行 53 2022年11月4日 2022年12月27日 3,000.00 11.71 -
币结构性存款产品 益型
兴业银行企业金融人民 保本浮动收
18 兴业银行 35 2022年11月22日 2022年12月27日 3,000.00 7.42 1000.00
币结构性存款产品 益型
合计 40,500.00 256.76 1,000.00
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2022年3月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币
28,000.00万元，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过
12个月。公司独立董事和保荐机构就该事项均发表了同意意见。截至2022年12
月31日，公司已使用28,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司已于2023年3
月10日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，报告期内不
存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
万朗磁塑2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重
大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了万朗磁塑2022年度募集资金
实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
2023年4月11日，国元证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放
与使用情况出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度募集资金存放与
使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，万朗磁塑已根据相关法律法
规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资
金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完
整地履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
附件
1：募集资金使用情况对照表
2：变更募集资金投资项目情况表
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023年4月12日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：万元
募集资金总额 57,292.67 本年度投入募集资金总额 15,224.98
变更用途的募集资金
14,569.15
总额
已累计投入募集资金总额 15,224.98
变更用途的募集资金
25.43%
总额比例
截至期末
已变更 截至期
累计投入
项目， 末投入 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 本年度 是否达
含部分 进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 实现的 到预计
变更 （%） 用状态日 生重大变
总额 额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 效益 效益
（如 (4)＝ 期 化
(3)＝(2)-
有） (2)/(1)
(1)
门封生产线升级
不适用 26,746.64 不适用 26,746.64 357.85 357.85 -26,388.79 1.34 2025年1月 不适用 不适用 否
改造建设项目
研发中心建设项
是 14,569.15 14,569.15 14,569.15 4,249.98 4,249.98 -10,319.17 29.17 2024年1月 不适用 不适用 否
目
信息化建设项目 不适用 5,976.88 不适用 5,976.88 566.24 566.24 -5,410.64 9.47 2025年1月 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 10,000.00 不适用 10,000.00 10,050.91 10,050.91 50.91 100.51 不适用
合计 57,292.67 57,292.67 15,224.98 15,224.98 -42,067.69 — — — —
“门封生产线升级改造建设项目”未达到计划进度，主要原因是在公司实际研发进展情况
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 下，现阶段进行生产线升级会造成迭代升级损失，为了保障募集资金的使用效果，最大化提
高使用效率，公司审慎投入募集资金开展升级改造，目前该项目进度仍在推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022年3月14日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金624.07万元,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）,公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了
同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年3月14日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议
通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用金额合计不超过人
民币28,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日,公司使用金额合
计人民币28,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2022年3月14日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议
通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为12个月以内的理财产
品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12
月31日,公司未到期理财产品余额1,000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至2022年12月31日，募集资金结余42,590.21万元，其中：存放于募集资金专户13,590.21
募集资金结余的金额及形成原因
万元，转出暂时补充流动资金28,000.00万元，购买理财产品1,000.00万元。
募集资金其他使用情况 不适用
注：补充流动资金截至报告期末累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。
“信息化建设项目”实际款项支出金额未达进度，主要原因是在确保项目有序推进的情况下，公司出于资金成本支出的合理安排，根据项目合同约定按实施进度分期审慎付款，目前相
关款项尚未到付款期。
“研发中心建设项目”分为建设投资和研究开发费，研究开发费在项目建成后的两年内投入，剔出研究开发费3,905.2万元，研发中心建设投资进度为39.85%
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
单位：万元
变更后 对应的原 变更后项 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入 投资进度 项目达到预定 本年度实 是否达到 变更后的项目可
的项目 项目 目拟投入 计投资金额(1) 投入金额 金额(2) （%） 可使用状态日 现的效益 预计效益 行性是否发生重
募集资金 (3)=(2)/(1) 期 大变化
总额
研发中心 研发中心建 不适 不适
14,569.15 14,569.15 4,249.98 4,249.98 29.17% 2024年1月 否
建设项目 设项目 用 用
合计 — 14,569.15 14,569.15 4,249.98 4,249.98 — — — —
“研发中心建设项目”原计划在合肥市经济技术开发区汤口路678号现有厂区内自建研发大楼，但在公司申报建设手续过程
中，主管部门对工业用地行政办公研发及生活服务等配套设施用地面积占总占地面积的比例有明确要求，导致建设项目无法
满足报建要求，经充分论证，公司决定通过购置房产方式实施该项目，以满足实际的研发需要。同时根据战略规划目标、行
业发展趋势、客户需求变化趋势以及研发工作的实际需要，结合现有设备供应市场的情况，本着最大化有效利用募集资金的
变更原因、决策程序及信息披露
原则，对研发设备购置的相关内容进行了合理调整，不调整募集资金投资项目的实施主体、项目名称及拟投资总额。
情况说明（分具体募投项目）
公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2022年11月14日召开2022年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保
荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-081）、《关于变
更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2022-077）
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明