国元证券股份有限公司
关于安徽万朗磁塑股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽
万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股
股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2022年
度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为
人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集
资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 152,249,756.46 元，具体
使用情况如下：
（1）上述募集资金到账前，截至 2022 年 1 月 19 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 6,240,742.96 元，募集资金到账后，公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,240,742.96 元，容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字
1
[2022]230Z0683 号）；
（2）2022 年度，公司直接投入募集资金项目 146,009,013.50 元；购买理
财产品 415,000,000.00 元；赎回理财产品 405,000,000.00 元；借出补充流动资
金 280,000,000.00 元；支付银行手续费 176.72 元；取得利息收入及理财收益合
计 5,225,278.06 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 425,902,044.88 元，其中：存放
于募集资金专户余额合计为 135,902,044.88 元，募集资金专户转出暂时补充流
动资金 280,000,000.00 元，购买理财产品 10,000,000.00 元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公
司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、
兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司共有4个募集资金专用账户，募集资金存放情况
如下：
存放募集资金
募集资金专用账户开户银行 募集资金专用账户账号
余额（万元）
交通银行合肥繁华支行 341311000013001506384 0
华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 11,584.10
兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 1,571.42
浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 434.69
2
合计 13,590.20
注：交通银行合肥繁华支行341311000013001506384账户已于2023年1月31
日注销。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
公司于2022年3月14日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金624.07万元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具《关于
安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（容诚专字[2022]230Z0683号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意
意见。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事和保荐机
构均发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本
型理财产品均为保本产品，已到期的产品均已如期收回本金及收益，累计收益
256.76万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保
本型银行理财产品余额为人民币1,000.00万元。现金管理情况如下:
单位：万元
序 受托方名 产品期限 实际收回 实际收 尚未收回
产品名称 收益类型 起息日 到期日
号 称 （天） 本金 益 本金
“领汇财富”结构性存 保本浮动收
1 交通银行 32 2022 年 3 月 28 日 2022 年 4 月 29 日 2,500.00 10.41 -
款 益型
“领汇财富”结构性存 保本浮动收
2 交通银行 32 2022 年 3 月 28 日 2022 年 4 月 29 日 2,500.00 2.96 -
款 益型
国元证券【元鼎尊享定
3 国元证券 91 本金保障型 2022 年 3 月 29 日 2022 年 6 月 28 日 1,000.00 7.98 -
制 221 期】固定收益凭
3
证
兴业银行企业金融人民 保本浮动收
4 兴业银行 30 2022 年 4 月 18 日 2022 年 5 月 18 日 4,500.00 11.47 -
币结构性存款产品 益型
浙商银行单位结构性存 保本浮动收
5 浙商银行 91 2022 年 5 月 13 日 2022 年 8 月 12 日 1,500.00 10.62 -
款 益型
招商银行点金系列看跌
保本浮动收
6 招商银行 三层区间 91 天结构性 91 2022 年 5 月 13 日 2022 年 8 月 12 日 1,500.00 11.03 -
益型
存款
利多多公司稳利
22JG3555 期(3 个月早 保本浮动收
7 浦发银行 92 2022 年 5 月 16 日 2022 年 8 月 16 日 2,000.00 15.5 -
鸟款)人民币对公结构 益型
性存款
兴业银行企业金融人民 保本浮动收
8 兴业银行 92 2022 年 5 月 25 日 2022 年 8 月 25 日 3,500.00 26.82 -
币结构性存款产品 益型
交通银行蕴通财富定期 保本浮动收
9 交通银行 99 2022 年 5 月 25 日 2022 年 9 月 1 日 1,500.00 10.67 -
型结构性存款 98 天 益型
利多多公司稳利
22JG3708 期(3 个月网 保本浮动收
10 浦发银行 90 2022 年 8 月 3 日 2022 年 11 月 3 日 3,000.00 22.5 -
点专属 B 款)人民币对 益型
公结构性存款
国元证券【元鼎尊享定
2022 年 12 月 28
11 国元证券 制 267 期】固定收益凭 141 本金保障型 2022 年 8 月 9 日 2,000.00 24.72 -
日
证
利多多公司稳利
22JG3740 期(3 个月 保本浮动收 2022 年 11 月 18
12 浦发银行 90 2022 年 8 月 19 日 3,000.00 22.5 -
网点专属 B 款)人民 益型 日
币对公结构性存款
国元证券【元鼎尊享定
2022 年 12 月 28
13 国元证券 制 281 期】固定收益凭 131 本金保障型 2022 年 8 月 19 日 1,000.00 11.49 -
日
证
华泰证券晟益第 22512
14 华泰证券 号（中证 1000）收益凭 182 本金保障型 2022 年 8 月 25 日 2023 年 2 月 23 日 - - 1000.00
证
兴业银行企业金融人民 保本浮动收 2022 年 12 月 30
15 兴业银行 115 2022 年 9 月 6 日 4,000.00 36.29 -
币结构性存款 益型 日
申万宏源证券有限公司
保本浮动收
16 申万宏源 龙鼎定制 187 期收益凭 83 2022 年 9 月 14 日 2022 年 12 月 6 日 1,000.00 12.65 -
益型
证产品
兴业银行企业金融人民 保本浮动收 2022 年 12 月 27
17 兴业银行 53 2022 年 11 月 4 日 3,000.00 11.71 -
币结构性存款产品 益型 日
兴业银行企业金融人民 保本浮动收 2022 年 11 月 22 2022 年 12 月 27
18 兴业银行 35 3,000.00 7.42 1000.00
币结构性存款产品 益型 日 日
4
合计 40,500.00 256.76 1,000.00
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2022年3月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币28,000.00
万元，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。公
司独立董事和保荐机构就该事项均发表了同意意见。截至2022年12月31日，公司
已使用28,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司已于2023年3月10日将上述
用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目变更的情况，存在个别项目实施内容变更的情
形。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本核查意见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金
存放、使用、管理及披露违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管
理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议
履行情况良好；万朗磁塑按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露
工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
5
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金总额 57,292.67 本年度投入募集资金总额 15,224.98
变更用途的募集资金
14,569.15
总额
已累计投入募集资金总额 15,224.98
变更用途的募集资金
25.43%
总额比例
已变更
截至期末累 截至期
项目， 项目可行
截至期末承 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 是否达
含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 到预计
变更 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 生重大变
(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 态日期 效益
（如 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
有）
门封生产线升级
不适用 26,746.64 不适用 26,746.64 357.85 357.85 -26,388.79 1.34 2025 年 1 月 不适用 不适用 否
改造建设项目
研发中心建设项
是 14,569.15 14,569.15 14,569.15 4,249.98 4,249.98 -10,319.17 29.17 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
目
信息化建设项目 不适用 5,976.88 不适用 5,976.88 566.24 566.24 -5,410.64 9.47 2025 年 1 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 10,000.00 不适用 10,000.00 10,050.91 10,050.91 50.91 100.51 不适用
合计 57,292.67 57,292.67 15,224.98 15,224.98 -42,067.69 — — — —
“门封生产线升级改造建设项目”未达到计划进度，主要原因是在公司实际研发进展情况下，
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 现阶段进行生产线升级会造成迭代升级损失，为了保障募集资金的使用效果，最大化提高使
用效率，公司审慎投入募集资金开展升级改造，目前该项目进度仍在推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 3 月 14 日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金 624.07 万元,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683 号）,公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了
同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022 年 3 月 14 日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审
议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用金额合计不超过人
民币 28,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用金
额合计人民币 28,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2022 年 3 月 14 日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审
议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 15,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为 12 个月以内的理财
产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年
12 月 31 日,公司未到期理财产品余额 1,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余 42,590.21 万元，其中：存放于募集资金专户 13,590.21
募集资金结余的金额及形成原因
万元，转出暂时补充流动资金 28,000.00 万元，购买理财产品 1,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
注：补充流动资金截至报告期末累计投入金额超出该募集资金总额 50.91 万元，系募集资金专户产生的利息。
“信息化建设项目”实际款项支出金额未达进度，主要原因是在确保项目有序推进的情况下，公司出于资金成本支出的合理安排，根据项目合同约定按实施进度分期审慎付款，目前相关
款项尚未到付款期。
“研发中心建设项目”分为建设投资和研究开发费，研究开发费在项目建成后的两年内投入，剔出研究开发费 3,905.2 万元，研发中心建设投资进度为 39.85%
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
单位：万元
变更后 对应的原 变更后项 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入金 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达到 变更后的项目可
的项目 项目 目拟投入 计投资金额(1) 投入金额 额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 的效益 预计效益 行性是否发生重
募集资金 期 大变化
总额
研 发 中心 研发中心建
14,569.15 14,569.15 4,249.98 4,249.98 29.17% 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
建设项目 设项目
合计 — 14,569.15 14,569.15 4,249.98 4,249.98 — — — —
“研发中心建设项目”原计划在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号现有厂区内自建研发大楼，但在公司申报建设手续过程中，主
管部门对工业用地行政办公研发及生活服务等配套设施用地面积占总占地面积的比例有明确要求，导致建设项目无法满足报建要求，
经充分论证，公司决定通过购置房产方式实施该项目，以满足实际的研发需要。同时根据战略规划目标、行业发展趋势、客户需求
变化趋势以及研发工作的实际需要，结合现有设备供应市场的情况，本着最大化有效利用募集资金的原则，对研发设备购置的相关
变更原因、决策程序及信息披露情
内容进行了合理调整，不调整募集资金投资项目的实施主体、项目名称及拟投资总额。
况说明（分具体募投项目）
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发
表了同意的核查意见，具体内容详见《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-081）、《关于变更部分募集资金投资
项目实施方案的公告》（公告编号：2022-077）
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明