证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2022-019
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行、中国农业银行
委托理财金额：2.00 亿元
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2022 年第 129 期 L 款、2022 年记账式附息（五期）国债
委托理财期限：无固定期限
履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授
权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2020 年年度股
东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会决议日止。独立董事
发表了同意的独立意见。
特别风险提示：尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险
的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自
有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次委托理财金额为 2.00 亿元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）委托理财产品的基本情况
结
预计收 是否
受托 预期 构 参考
产品 产品 金额 益金额 产品 收益 构成
方 年化 化 年化
类型 名称 （万元） （万 期限 类型 关联
名称 收益率 安 收益率
元） 交易
排
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 产品到期
中国 银行
型法人人民币结 1.05%- 日为 2022 保本浮 1.05%-
工商 理财 13,000.00 - 无 否
构 性存 款产品 - 3.40% 年 5 月 25 动收益 3.40%
银行 产品
专户型 2022 年 日
第 129 期 L 款
中国 银 行 2022 年 记 账 式 非保本
无固定期
农业 理 财 附息（五期）国 7,019.60 2.25% - 浮动收 无 2.25% 否
限
银行 产品 债 益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 20,019.60
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2022 年第 129 期 L 款
（1）理财产品代码：22ZH129L
（2）产品起息日：2022 年 3 月 30 日
（3）产品到期日：2022 年 5 月 25 日
（4）合同签署日期：2022 年 3 月 30 日
（5）理财本金：1.30 亿元
（6）收益率：1.05%-3.40%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、2022 年记账式附息（五期）国债
（1）理财产品代码：220005X1
（2）产品起息日：2022 年 4 月 21 日
（3）产品到期日：无固定期限
（4）合同签署日期：2022 年 4 月 21 日
（5）理财本金：0.70 亿元
（6）收益率：2.25%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向：
本次购买的银行理财产品资金投向：银行理财资金池。
（三）风险控制分析
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。
2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行专项审计。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买银行理财产品的受托方中国工商银行、中国农业银行均为上海
证券交易所上市公司（公司代码分别为：601398、601288）。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
2021年12月31日 2022年3月31日
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,588,449.93 1,466,952.27
负债总额 341,969.02 171,079.98
净资产 1,246,179.07 1,295,569.38
2021年度 2022年1-3月
财务指标
（经审计） （未经审计）
经营性现金流量净额 202,855.17 -95,728.52
（二）委托理财对公司的影响
公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不
影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得
一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 15.81 亿元，交易性金融资产为
82.42 亿元。公司本次委托理财支付金额 2.00 亿元，占最近一期期末货币资金、
交易性金融资产合计的 2.04%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
（三）会计处理方式
公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮
动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为
“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
五、风险提示
（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产
品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
六、自 2022 年 3 月 4 日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到期
赎回情况
单位：万元
受托方 产品名称 委托理财金额 赎回日期 赎回本金 实际收益
中银理财-稳富
中国银行 固收增强（3 个 20,000.00 2022.3.14 20,000.00 93.20
月滚续）
中国光大 阳光金日添利 1 30,000.00 2022.3.17 30,000.00 650.10
银行 号
阳光金增利稳
中国光大
健天天购（7 天 10,000.00 2022.3.17 10,000.00 224.24
银行
最低持有）
阳光金增利稳
中国光大
健 天 天 购 （ 28 10,000.00 2022.3.17 10,000.00 97.59
银行
天最低持有）
中国光大 阳光金日添利
20,000.00 2022.3.17 20,000.00 491.90
银行 臻享 B001 号
2021 年记账式
中国农业
附息（十五期） 6,386.31 2022.3.23 6,386.31 2.36
银行
国债
农银理财“农银
中国农业 进取灵动”30
10,000.00 2022.3.24 10,000.00 5.01
银行 天人民币理财
产品
非凡资产管理
中国民生 四个月增利第
20,000.00 2022.4.19 20,000.00 289.81
银行 521 期对公 02
款
七、履行的审议程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股
东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权
管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通
过本议案之日起至 2021 年年度股东大会决议日止。
八、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨
慎投资、保值增值的原则，在不影响其正常经营业务的前提下，利用部分闲置自
有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东
利益。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理。
九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 863,730.74 829,011.14 22,846.77 494,019.60
2 私募基金产品 190,000.00 101.38 4.15 300,000.00
合计 1,053,730.74 829,112.52 22,850.92 794,019.60
最近12个月内单日最高投入金额 1,037,354.21
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 83.24
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.83
目前已使用的理财额度 794,019.60
尚未使用的理财额度 405,980.40
总理财额度 1,200,000.00
注：上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月
前购买的理财产品的收回。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日
