现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111538778 |
81327003 |
38754279 |
767574609 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3663325492 |
2942299534 |
908488331 |
8094793752 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191967287 |
131464238 |
71888299 |
254261063 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2577329048 |
1962110779 |
1125873965 |
3546360291 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
258663405 |
130618977 |
86255846 |
869740866 |
| 经营活动现金流出小计 |
3782732866 |
2916464631 |
1786986622 |
5700883704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-119407374 |
25834903 |
-878498291 |
2393910048 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2248080928 |
1878272961 |
515686383 |
6370281972 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200000 |
171800 |
8000 |
1608085 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2340281857 |
1945048969 |
550776377 |
6529390921 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38348321 |
32633678 |
25364426 |
263978223 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1494339730 |
1118625086 |
802234229 |
5147903422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
845942127 |
826423883 |
-251457853 |
1381487500 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
323000000 |
323000000 |
323000000 |
1143031880 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
323000000 |
323000000 |
323000000 |
1143031880 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1379990000 |
1066021880 |
200000000 |
486041880 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
108673101 |
45206576 |
27349661 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3523403589 |
3145746356 |
233938510 |
2785703819 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3200403589 |
-2822746356 |
89061490 |
-1642671938 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2473868836 |
-1970487570 |
-1040894654 |
2132725609 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1029690302 |
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1467410324 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45395618 |
-- |
90547265 |
| 无形资产摊销 |
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1878944 |
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3757974 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2077 |
-- |
262993 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
255471 |
| 财务费用 |
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11685208 |
-- |
21773458 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-15066390 |
-- |
128672297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
136302525 |
-- |
-257365073 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
80079194 |
-- |
-73737635 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1080612318 |
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1006578955 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
25834903 |
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2393910048 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1760443738 |
-- |
3730931308 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3730931308 |
-- |
1598205699 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1970487570 |
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2132725609 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3548814355 |
2858000172 |
869734051 |
7282161600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2972359 |
2972359 |
-- |
45057542 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2248080928 |
1878272961 |
515686383 |
6370281972 |
