证券代码：603167      股票简称：渤海轮渡       公告编号：2018-083


             渤海轮渡集团股份有限公司

 关于继续使用自有资金投资理财产品的公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二十三次会议于 2018 年 10 月 30 日召开，会议审议通过

了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》。

     第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子

公司自有资金投资理财产品额度的议案》，该议案期限为 2017

年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日，鉴于该议案的有效期即将

到期，公司决定在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的

情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大

的经济效益，继续使用总额不超过人民币 15 亿元的自有资金
投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：

    一、投资概述

    1. 投资目的

    提高公司及其下属全资、控股子公司资金使用效率，合理

利用自有资金，为公司与股东创造更大的收益。

    2. 投资额度

    公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15

亿元的资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种：

    投资品种为银行、证券公司等金融机构的理财产品，由受

托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型

人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和

低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债

逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基

金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以
股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

    4、资金来源：

    公司闲置自有资金。

    5. 实施方式：

    购买理财产品以公司及其下属全资、控股子公司的名义进

行，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权，

公司财务总监具体负责组织实施，包括但不限于：选择合格专

业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品

品种、签署合同及协议等。

    6、决议有效期

   自董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。

   二、 投资风险分析及风险控制措施

   1、投资风险

    （1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

的介入，因此投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

   2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司董事会会审议通过后，授权公司总经理在上述

投资额度行使决策权，公司财务总监具体负责组织实施；采取

分散投资策略，分散投资不同期限的保本型理财、保本保收益

型理财及低风险理财产品；公司财务部相关人员将及时分析和

跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现

存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，

控制投资风险。

    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （3）公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计

部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情

况进行审计，并向审计委员会进行报告

    （4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息

向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与

公司投资相同的理财产品。

   （5）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健

全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的

有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

   （6）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信

息披露义务。

    三、对公司的影响

    公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置

资金购买低风险银行理财产品不影响公司资金周转，不影响公

司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品
投资能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步

提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事意见

    第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子

公司自有资金投资理财产品额度的议案》，该议案期限为 2017

年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日。鉴于该议案的有效期即将

到期,公司决定在确保日常运营资金需求的前提下，继续使用闲

置自有资金购买低风险中短期保本型理财产品，我们认为继续

使用闲置自有资金购买低风险中短期保本型理财产品不会对公

司资金周转产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。公司对购买的理财产品要及时进行跟踪并评

估风险，确保资金安全。相关议案审议和表决程序符合《公司

法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

同意公司继续使用总额不超过人民币 15 亿元的自有资金投资

理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    特此公告。




    报备文件

    1、 渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十三次

会议决议。

    2、独立董事关于相关事项的独立意见。




                        渤海轮渡集团股份有限公司

                                 董事会

                            2018 年 10 月 31 日