现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61603015 |
38991032 |
17036573 |
85142621 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1342272210 |
768306577 |
366174967 |
1926638860 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
209599819 |
146903481 |
90115043 |
263994163 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
710407854 |
432230230 |
218392103 |
951740283 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28223754 |
17294281 |
9118115 |
74506732 |
| 经营活动现金流出小计 |
1081687439 |
680468027 |
350116454 |
1468397631 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
260584771 |
87838549 |
16058513 |
458241229 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5978619 |
5151352 |
3639974 |
46763522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1580495 |
92595 |
37595 |
90937 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11336238 |
| 投资活动现金流入小计 |
11838602 |
7537995 |
3677569 |
238775653 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3552660 |
2732966 |
1545398 |
20917946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3552660 |
2732966 |
1545398 |
31017946 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8285942 |
4805030 |
2132170 |
207757707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120000000 |
100000000 |
50000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
120000000 |
100000000 |
50000000 |
30000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
142362000 |
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657893222 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
570000 |
50000 |
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12074000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
525217318 |
253836874 |
3581120 |
756054993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-405217318 |
-153836874 |
46418880 |
-726054993 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-174024 |
-287697 |
-192935 |
-285450 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136520629 |
-61480992 |
64416629 |
-60341507 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126284669 |
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287085784 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87049652 |
-- |
168456006 |
| 无形资产摊销 |
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36488 |
-- |
72975 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-42013 |
-- |
78719 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
317 |
-- |
6495 |
| 财务费用 |
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842321 |
-- |
21632015 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2093429 |
-- |
-65754625 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23944078 |
-- |
14274290 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-139805437 |
-- |
102489301 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23399877 |
-- |
-80008677 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87838549 |
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458241229 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
211227309 |
-- |
272708301 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
272708301 |
-- |
333049808 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-61480992 |
-- |
-60341507 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
477708 |
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955417 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1269707961 |
718354311 |
340873225 |
1822615783 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10961234 |
10961234 |
8265169 |
18880456 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5978619 |
5151352 |
3639974 |
46763522 |
