证券代码：603167         证券简称：渤海轮渡        公告编号：2019-089


                   渤海轮渡集团股份有限公司
                 关于为关联方提供担保的公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●被担保人名称：烟台同三轮渡码头有限公司（以下简称“同三轮渡”），同三
轮渡为本公司持股 32.5%的参股公司，为本公司的关联方。
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按所持股权比例为参股
公司同三轮渡的借款提供担保，金额为 1,142.7 万元；已实际为其提供的担保余额
为 0 元。
    ●本次担保无反担保。
    ●本次为关联方提供担保，需提交股东大会审议。
    ●截止本公告发布之日，无逾期对外担保。
     一、担保情况概述
     2016 年，经三家股东协商，由烟台港股份有限公司向烟台同三轮渡码头有限
公司提供 3916 万元借款，用于偿还到期的码头改造工程贷款，同时由公司和中海客
轮有限公司分别以该合资公司 32.5%注册资本责任为限，为该笔借款向烟台港股份
有限公司提供担保。2016 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过
了《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款 提供担保的议案》，同意公司
提供上述担保。目前上述借款已偿还 400 万元，公司拟对未偿还借款余额 3,516 万
元，按 32.5%注册资本责任为限，重新向烟台港股份有限公司出具担保函。
     公司董事于新建先生作为关联自然人回避了本议案的表决。根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，同三轮渡为公司关联方，因此该
担保事项还需提交公司股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
    同三轮渡为公司参股公司，注册资本 9,230 万元，由公司和烟台港股份有限公
司、中海客轮有限公司三家股东共同出资，其中烟台港股份有限公司持股 35%，公
司和中海客轮有限公司分别持股 32.5%。
    （一）公司名称：烟台同三轮渡码头有限公司
    （二）企业类型：有限公司
    （三）法定代表人：于集光
    （四）注册资本：9230 万元
    （五）经营范围：码头和其他港口设施服务（仅限为船舶提供码头设施），港
口旅客运输服务（仅限国内航线），货物装卸、仓储服务（有效期以许可证为准），
国内水路客货运代理，票务服务、行李托运。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
    （六）财务状况：截止目前，同三轮渡公司总资产 12,123.50 万元，其中非流
动资产 11,688.67 万元，占公司总资产的 96.41%；净资产 8,189.30 万元；资产负
债率 32.45%。2019 年 1-10 月实现净利润 65.09 万元。
    （七）被担保人与公司的关系

    烟台港股份有限公司         渤海轮渡集团股份有限公司     中海客轮有限公司



                              35%            32.5%        32.5%



                              烟台同三轮渡码头有限公司




     三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证
    担保类型：借贷
    担保金额：1,142.7 万元
    四、董事会意见
    董事会认为：公司为同三轮渡提供担保，是为满足同三轮渡正常经营需要，从
长期来看有利于保障盈利回报；同时，同三轮渡资信状况较好，公司作为同三轮渡
的股东，能够及时掌握和参与同三轮渡的日常经营决策，可在一定程度上防控担保
风险；本次担保事项履行的程序符合相关法律法规，符合公司和全体股东的长期利
益。公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。本次担保无反担保情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告发布之日，含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保可计算
总额为 16.54 亿元（含公司对控股子公司的担保）。公司对外担保占公司最近一期
经审计净资产的 46.02%，占公司最近一期经审计总资产的 33.21%；公司对控股子公
司担保总额为 16.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 45.70%。公司无逾期担
保事项。
    六、备查文件目录
    第四届董事会第三十五次会议决议；
    独立董事关于第四届董事会第三十五次会议的独立意见。


    特此公告。


                                           渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 12 日