关于渤海轮渡集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：渤海轮渡集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-58350011
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他 非经营性
无 不适用 不适用 不适用
关联方 占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他 非经营性
无 不适用 不适用 不适用
关联方 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
接受港
辽渔集团有 经营性往
控股股东 应付账款 258.10 3,965.61 4,222.98 0.73 口服务
限公司 来
等
辽渔集团有 长期应 收 船舶租 经营性往
控股股东 740.52 -555.18 185.34
大股东及其附属企 限公司 款 赁 来
业 一年内 到
辽渔集团有 船舶租 经营性往
控股股东 期的非 流 524.55 538.24 524.55 538.24
限公司 赁 来
动资产
辽渔集团有 其他应 收 租赁保 经营性往
控股股东 1.69 1.69
限公司 款 证金 来
辽 渔 港 口 有 控股股东子公 其他应收 租赁保 经营性往
0.22 0.22
限公司 司 款 证金 来
委派费
辽渔集团有 其他应付 经营性往
控股股东 13.50 88.10 54.11 47.49 及检修
限公司 款 来
费
盘锦辽河油
控股股东子公 采购燃 经营性往
田大力能源 应付账款 3,694.86 3,694.86
司 料 来
有限公司
接受 港
辽 渔 港 口 有 控股股东子公 经营性往
应付账款 1,410.10 1,133.73 276.37 口服 务
限公司 司 来
等
房屋 、
大 连 顺 林 运 子公司参股股 经营性往
租赁负债 172.84 -40.31 132.53 土地 租
输有限公司 东控股公司 来
赁费
一年内到 房屋 、
大 连 顺 林 运 子公司参股股 经营性往
期的非流 38.52 40.31 38.52 40.31 土地 租
输有限公司 东控股公司 来
动负债 赁费
威海市海大
上市公司的子公司 其他应收 非经营性
客运有限公 控股子公司 16,000.00 16,000.00 借款
及其附属企业 款 往来
司
非经营性
关联自然人 无 不适用 不适用 不适用
往来
威海畅通船
其他关联方及其附 控股子公司股 其他应收 非经营性
舶用品有限 8,419.46 0.67 1,958.41 45.98 10,332.56 借款
属企业 东 款 往来
公司
总计 / / / 10,167.49 25,144.31 1,958.41 9,714.73 27,555.48 / /