证券代码：603167            证券简称：渤海轮渡       公告编号： 2022-050


                   渤海轮渡集团股份有限公司
              关于为子公司提供财务资助的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津渤海轮渡
融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）向控股子公司大连渤海轮渡燃
油有限公司（以下简称“大连燃油公司”）提供财务资助不超过 4000 万元人民币，
期限不超过 1 年，借款利率为 4.35%，大连燃油公司以其向公司供应燃油的应收
账款和库存燃油提供质押担保。
    经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供财务
资助的议案》，同意由融资租赁公司向大连燃油公司提供财务资助 4000 万元人民
币。
       一、财务资助事项概述
    为满足控股子公司大连燃油公司日常经营需要，公司同意由融资租赁公司向
大连燃油公司提供财务资助，具体情况如下：
                                         财务资助    资金使用
  资助主体       资助对象     资金用途                           资助期限
                                           金额       费收取
 天津渤海轮      大连渤海                不超过人    借款利率
 渡融资租赁      轮渡燃油     日常经营   民币 4000   为 4.35%   不超过一年
  有限公司       有限公司                  万元

    2022 年 10 月 20 日，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于为子公司提供财务资助的议案》，董事会同意上述财务资助事项。独立董事发
表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
    本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海
证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
    本次提供财务资助的对象大连燃油公司为公司的控股子公司，公司能够对其
业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,大连燃油公司以其向公司供
应燃油的应收账款和库存燃油提供质押担保。因此，本次财务资助事项处于风险
可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益。
    二、被资助对象的基本情况
    （一）被资助对象基本信息
    名称：大连渤海轮渡燃油有限公司
    类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91210242MA0QEQXP2P
    成立日期：2016 年 06 月 28 日
    注册资本：人民币 5500 万元整
    法定代表人：展力
    住 所：辽宁省大连保税区慧能大厦 808A
    经营范围：石油制品及化工产品、燃料油（闭杯闪点＞60℃）（以上项目不
含化学危险品，不含许可经营项目，不允许自设仓储和运输）销售；五金机电、
建材、煤炭销售；国际贸易、转口贸易；商品展示、咨询服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    最近一年又一期主要财务数据如下：
                                                    单位：万元
                    2022 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日
    项目
                       （未审计数据）             （经审计数据）
  资产总额               16,371.26                  14,208.83
  负债总额                8,573.61                   6,099.91

   净资产                 7,797.65                   8,108.92
 资产负债率                52.37%                     42.93%
                       2022 年 1-6 月            2021 年 1-12 月
    项目
                       （未审计数据）             （经审计数据）
  营业收入                  25,549.22                42,151.00
      净利润                 1,509.52                 1,928.09
      资信状况：大连燃油公司资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有
较好的履约能力。
      （二）被资助对象股东情况

序号                       股东名称                     持股比例
  1                渤海轮渡集团股份有限公司               36%
  2                    辽渔集团有限公司                   34%
  3                  大连龙达石化有限公司                 30%
      1、其他股东名称：辽渔集团有限公司
      类型：有限责任公司（国有控股）
      注册资本：人民币 100000 万元
      法定代表人：吕大强
      住 所：大连市甘井子区大连湾 188 号
      经营范围：
      许可项目：渔业捕捞，港口经营，食品销售，水路普通货物运输，道路货物
运输（不含危险货物），公共铁路运输，省际普通货船运输、省内船舶运输，水
路危险货物运输，国内船舶管理业务，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、
危险货物），保税仓库经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，餐饮服务，
海员外派业务，建设工程施工，危险化学品经营【分支机构经营】，成品油零售
（不含危险化学品）【分支机构经营】，成品油批发（限危险化学品）【分支机
构经营】，港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
      一般项目：国际船舶代理，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
相关服务，货物进出口，技术进出口，水产品收购，水产品批发，水产品零售，
港口理货，从事国际集装箱船、普通货船运输，船舶租赁，住房租赁，非居住房
地产租赁，国内船舶代理，国际船舶管理业务，国内货物运输代理，国内贸易代
理，销售代理，旅客票务代理，制冷、空调设备制造，船舶修理，船舶制造，通
用设备制造（不含特种设备制造），船用配套设备制造，仪器仪表修理，船舶拖
带服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油仓
储（不含危险化学品），热力生产和供应，污水处理及其再生利用，石油制品销
售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，
五金产品批发，五金产品零售，渔需物资销售，建筑材料销售，日用品销售，日
用百货销售，机械电气设备销售，电气设备销售，机械零件、零部件销售，金属
材料销售，消防器材销售，针纺织品及原料销售，非食用冰销售，非食用冰生产，
劳务服务（不含劳务派遣），普通机械设备安装服务，停车场服务，园林绿化工
程施工，专业保洁、清洗、消毒服务，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    辽渔集团有限公司为公司的控股股东，为大连燃油公司的其他股东，持股比
例为 34%。
   2、其他股东名称：大连龙达石化有限公司
   类型：有限责任公司（自然人独资）
   注册资本：人民币伍佰万元整
   法定代表人：姜林
   住 所：辽宁省大连保税区市场大厦 419A
   经营范围：化工商品销售（不含化学危险品）；国际贸易、转口贸易；商品展
示、咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
   大连龙达石化有限公司与公司不存在关联关系，为大连燃油公司其他股东，
持股比例为 30%。
    3、被资助方其他股东是否同比例提供财务资助：大连燃油公司主要业务活
动是为公司提供船用燃油，公司通过燃油供应能够对大连燃油公司实施控制。向
大连燃油公司提供财务资助，解决了子公司资金需求，又增加了上市公司的利息
收益。且公司以其供应燃油产生应收账款和库存燃油作为质押，能够规避风险。
同时综合考虑各股东实际情况，本次其他股东未按出资比例向大连燃油公司提供
同等条件的财务资助。

    本次财务资助前，2021 年 10 月 21 日公司第五届董事会第十七次会议审议

通过了公司全资子公司融资租赁公司向大连燃油公司提供总额 5000 万元人民币

财务资助。2022 年 9 月 27 日，大连燃油公司全部偿还了该笔财务资助。
    三、财务资助协议的主要内容
    融资租赁公司与大连燃油公司签订《借款协议》，协议主要条款如下：
    甲方：天津渤海轮渡融资租赁有限公司
    乙方：大连渤海轮渡燃油有限公司
    借款金额：4000 万元人民币
    借款期限：自 2022 年 10 月 21 日起至 2023 年 10 月 20 日止
    借款利率：年利率 4.35%
    资金用途：日常经营
    还款方式：借款期限届满到期之日，乙方将本金一次性向甲方偿还。
    违约责任：对乙方不能按期支付的利息，在协议约定利率水平上加收 50％
罚息；若乙方不能偿还到期借款，公司有权按到期未偿还本息金额将应付乙方燃
油款支付给甲方，且甲方有权处置乙方库存燃油。
    四、财务资助风险分析及风控措施
    大连燃油公司为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金 管理等
方面实施全面有效的风险控制。公司将加强对控股子公司的日常经营管理，密切
关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险
控制，确保公司的资金安全。
    上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安
全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中
小股东的利益。
    五、董事会意见
    融资租赁公司为大连燃油公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足
其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，
对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。公司
董事会同意《关于公司为子公司提供财务资助的议案》。
    六、独立董事意见
    在公司董事会审议《关于公司为子公司提供财务资助的议案》时，公司独立
董事发表了明确同意的独立意见，认为本次被资助对象为公司控股子公司，提供
财务资助的风险处于可控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤
其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该议案。
    七、累计提供财务资助金额
   本次提供财务资助后，公司累计为大连燃油公司提供财务资助总余额人民币
4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.06%，逾期未收回金额为 0 元；
公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 0 元，逾期未收回
金额为 0 元。


    特此公告。




                                 渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 21 日