关于渤海轮渡集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：渤海轮渡集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-58350011
附表 2
关于渤海轮渡集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度 2022 年期
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 占用形成 占用性
算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资
金占用 名称 司的关联关系 原因 质
目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现大股东及 非经营
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度 2022 年期
其他关联资 资金往来方 往来方与上市公 往来形成 往来性
算的会计科 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资
金往来 名称 司的关系 原因 质
目 余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
辽渔集团有限 经营性
控股股东 应收账款 85.00 85.00 车票收入
公司 往来
辽渔集团有限 经营性
控股股东 长期应收款 185.34 -185.34 船舶租赁
公司 往来
大股东及其
一年内到期
附属企业 辽渔集团有限 经营性
控股股东 的非流动资 538.24 202.46 538.24 202.46 船舶租赁
公司 往来
产
辽渔集团有限 租赁保证 经营性
控股股东 其他应收款 1.69 1.69
公司 金 往来
辽渔港口有限 控股股东、实际控 系解缆收 经营性
应收账款 18.32 18.32
公司 制人的附属企业 入 往来
辽渔港口有限 控股股东、实际控 租赁保证 经营性
其他应收款 0.22 0.22
公司 制人的附属企业 金 往来
上市公司的
威海市海大客 子公司及其控制的 非经营
子公司及其 其他应收款 16,000.00 700.00 193.98 16,893.98 借款
运有限公司 法人 性往来
附属企业
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方
威海畅通船舶 非经营
及其附属企 控股子公司的股东 其他应收款 10,332.56 6.23 10,326.33 借款
用品有限公司 性往来
业
总计 / / / 27,058.05 820.44 193.98 647.79 27,424.68 / /