2020 年第三季度报告
公司代码：603177 公司简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,288,479,801.71 1,363,579,343.72 -5.51
归属于上市公司
493,206,945.89 534,254,495.95 -7.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-90,432,017.23 -55,139,475.46 -64.01
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 326,765,132.79 514,791,018.20 -36.52
归属于上市公司
-40,915,113.57 -9,649,417.13 -324.02
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-44,944,444.32 -10,381,560.62 -332.93
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-7.96 -1.84 减少 6.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.20 -0.05 -305.10
（元/股）
稀释每股收益 -0.20 -0.05 -305.10
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -48,943.56 110,939.50
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 53,592.51 114,148.58
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 622,810.83 5,084,009.26
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
0.00 28,566.57
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
-424,502.14 -517,806.21
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-58,455.44 -194,407.84
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
43,713.75 45,204.92
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-21,727.63 -58,398.89
（税后）
所得税影响额 11,079.88 -582,925.14
合计 177,568.20 4,029,330.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,707
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前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
绍兴德能防火 87,947,500 43.54 0 21,600,000 境内非国有
质押
材料有限公司 法人
香港融智集团 41,250,000 20.42 0 0 境外法人
无
有限公司
宁波杭科投资 8,250,000 4.08 0 0 境内非国有
无
管理有限公司 法人
永新县德创企 7,012,500 3.47 0 4,624,300 境内非国有
业管理有限公 质押 法人
司
中阅资本管理 4,040,000 2.00 0 / 其他
股份公司－中
未知
阅聚焦 3 号私募
证券投资基金
宁波和融投资 3,000,000 1.49 0 0 境内非国有
无
管理有限公司 法人
荆爱莉 650,000 0.32 0 未知 / 境内自然人
朱韶辉 600,000 0.30 0 未知 / 境内自然人
蔡辉 340,900 0.17 0 未知 / 境内自然人
吕慧浩 337,100 0.17 0 未知 / 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
绍兴德能防火材料有限公司 87,947,500 人民币普通股 87,947,500
香港融智集团有限公司 41,250,000 人民币普通股 41,250,000
宁波杭科投资管理有限公司 8,250,000 人民币普通股 8,250,000
永新县德创企业管理有限公司 7,012,500 人民币普通股 7,012,500
中阅资本管理股份公司－中阅 4,040,000 4,040,000
人民币普通股
聚焦 3 号私募证券投资基金
宁波和融投资管理有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
荆爱莉 650,000 人民币普通股 650,000
朱韶辉 600,000 人民币普通股 600,000
蔡辉 340,900 人民币普通股 340,900
吕慧浩 337,100 人民币普通股 337,100
上述股东关联关系或一致行动 绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、永新县
的说明 德创企业管理有限公司受同一实际控制人控制。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产项目
报告期末比
项目 本报告期末 上年度末 上年度末增 变动原因
减（%）
受新型冠状病毒感染的肺炎
疫情影响，报告期内公司销售
货币资金 81,238,535.00 178,519,813.23 -54.49
商品、提供劳务收到的现金同
比下降
交易性金融 报告期内，公司理财产品到期
50,000.00 -100.00
资产 收回
报告期内公司营业收入下降，
应收票据 3,261,389.12 11,124,132.16 -70.68
同比商业承兑汇票同比下降
应收款项融 报告期内公司营业收入下降，
28,946,467.20 75,321,674.64 -61.57
资 同比银行承兑汇票下降
公司前三季度以项目执行投
预付款项 43,838,802.85 24,210,370.23 81.07 入为主，预付款项相比上年度
末增加
报告期内，公司募投项目“燃
固定资产 165,306,326.22 125,585,479.58 31.63 煤锅炉微细粉尘减排装备及
配套装置产业化项目”转固
递延所得税 报告期内，公司亏损确认递延
19,598,973.66 11,006,619.84 78.07
资产 所得税资产
报告期公司预收账款重分类
预收款项 42,646,589.86 -100.00
至合同负债项下
报告期公司预收账款重分类
合同负债 59,858,451.65 100.00 至合同负债项下，同时报告期
内预收货款增加
报告期内公司营业收入下降，
应交税费 7,251,456.32 15,474,606.84 -53.14
同比应交税费下降
利润项目
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年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增
项目 变动原因
末 报告期末 减（%）
报告期内受新型冠状病毒感染
的肺炎疫情影响，公司国内工程
项目执行和产品发货受疫情防
营业收入 326,765,132.79 514,791,018.20 -36.52
控以及客户复工等影响有所延
迟，海外待执行项目执行进展受
阻，收入较去年同期下降
报告期内公司营业收入下降，导
营业成本 259,884,799.98 396,565,110.70 -34.47
致营业成本同比下降
报告期内公司收到政府补助相
其他收益 5,359,745.31 781,515.56 585.81
比去年同期增加
报告期内公司银行承兑汇票贴
投资收益 -1,121,505.24 -812,935.89 -37.96
现利息较去年同期增加
营业外收 报告期内公司收到马山镇总工
333,989.34 148,172.35 125.41
入 会疫情慰问款等
营业外支 报告期内公司捐赠防疫款项增
271,360.00 104,722.51 159.12
出 加
所得税费 报告期内公司利润总额同比下
-8,045,631.59 -2,521,601.74 -219.07
用 降
报告期内公司营业收入下降，导
净利润 -43,084,464.44 -9,836,880.43 -337.99
致净利润同比下降
归属于母
公司股东 -40,915,113.57 -9,649,417.13 -324.02 报告期内公司净利润同比下降
的净利润
现金流量表项目
年初至报告期 上年初至上年 比上年同期
项目 变动原因
末 报告期末 增减（%）
报告期内子公司收到增值
收到的税费返还 3,094,667.00 441,983.06 600.18
税增量留抵税额退税返还
收到其他与经营 报告期内退回的保证金及
82,320,133.79 56,970,654.62 44.50
活动有关的现金 政府补助高于上年同期
报告期内公司支付增值税
支付的各项税费 13,497,182.10 3,786,967.76 256.41
同比增加
支付其他与经营 报告期内公司支付的保证
77,566,781.79 114,177,417.64 -32.06
活动有关的现金 金相比去年同期减少
报告期内公司受新型冠状
经营活动产生的 病毒感染的肺炎疫情影
-90,432,017.23 -55,139,475.46 -64.01
现金流量净额 响，销售商品、提供劳务
收到的现金同比减少
收回投资收到的 报告期内理财产品到期同
10,050,000.00 50,000,000.00 -79.90
现金 比减少
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取得投资收益收 上年同期公司收到联营企
30,276.31 2,093,479.45 -98.55
到的现金 业的分红股利
处置固定资产、无
形资产和其他长 报告期内公司处置固定资
361,000.00 100.00
期资产收回的现 产收到现金
金净额
报告期内公司购买理财产
投资支付的现金 13,500,000.00 60,000,000.00 -77.50
品同比减少
筹资活动产生的 报告期内公司短期借款余
49,814,261.09 -502,436.77 10014.53
现金流量净额 额同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠肺炎疫情及海外形势变化的影响，公司国内工程项目执行和产品发货受疫情防控以及
客户复工等影响有所延迟，海外待执行项目执行进展受阻，公司2020年前三季度销售收入下降，
盈利状况出现阶段性亏损。受此影响，公司预测年初至四季度末，累计净利润相比去年同期可能
存在较大幅度下降。
浙江德创环保科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 金猛
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 81,238,535.00 178,519,813.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000.00
衍生金融资产
应收票据 3,261,389.12 11,124,132.16
应收账款 413,450,562.95 401,641,221.38
应收款项融资 28,946,467.20 75,321,674.64
预付款项 43,838,802.85 24,210,370.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,645,587.45 30,843,084.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 403,045,722.80 398,095,438.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,247,461.65 3,422,975.21
流动资产合计 1,010,674,529.02 1,123,228,709.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,429,048.54 18,561,314.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 165,306,326.22 125,585,479.58
在建工程 31,615,858.68 44,486,453.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,602,992.38 39,394,211.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,252,073.21 1,316,555.90
递延所得税资产 19,598,973.66 11,006,619.84
其他非流动资产
非流动资产合计 277,805,272.69 240,350,633.79
资产总计 1,288,479,801.71 1,363,579,343.72
流动负债：
短期借款 331,934,093.75 271,854,755.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,274,913.43 82,217,926.85
应付账款 287,275,043.70 371,424,037.69
预收款项 42,646,589.86
合同负债 59,858,451.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,077,567.16 12,248,023.14
应交税费 7,251,456.32 15,474,606.84
其他应付款 2,779,861.25 3,054,259.24
其中：应付利息 361,587.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 767,451,387.26 798,920,199.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,279,266.67 25,073,399.17
递延所得税负债 2,940,149.11 2,538,768.92
其他非流动负债
非流动负债合计 27,219,415.78 27,612,168.09
负债合计 794,670,803.04 826,532,367.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,989,995.88 115,989,995.88
减：库存股
其他综合收益 -136,372.63 -3,886.69
专项储备
盈余公积 40,788,568.76 40,788,568.76
一般风险准备
未分配利润 134,564,753.88 175,479,818.00
归属于母公司所有者权益（或股东权
493,206,945.89 534,254,495.95
益）合计
少数股东权益 602,052.78 2,792,480.10
所有者权益（或股东权益）合计 493,808,998.67 537,046,976.05
负债和所有者权益（或股东权益）
1,288,479,801.71 1,363,579,343.72
总计
法定代表人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：金珊如
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 75,109,978.71 157,572,189.08
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 3,261,389.12 11,124,132.16
应收账款 414,979,961.63 401,641,221.38
应收款项融资 28,846,467.20 75,321,674.64
预付款项 42,879,087.09 23,093,306.32
其他应收款 71,583,104.26 40,937,712.18
其中：应收利息
应收股利
存货 391,713,195.67 395,812,843.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,028,373,183.68 1,105,503,078.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 84,934,655.08 82,066,920.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 115,079,162.72 123,056,041.90
在建工程 11,229,480.81 7,242,629.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,046,347.02 12,394,600.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 711,390.27 722,505.31
递延所得税资产 19,449,855.87 10,848,552.04
其他非流动资产
非流动资产合计 243,450,891.77 236,331,250.22
资产总计 1,271,824,075.45 1,341,834,329.07
流动负债：
短期借款 331,934,093.75 271,844,737.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,274,913.43 82,217,926.85
应付账款 284,282,520.01 368,532,325.61
预收款项 41,336,036.34
合同负债 48,142,513.87
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 8,939,641.15 12,096,337.97
应交税费 7,251,251.32 14,959,386.30
其他应付款 15,577,148.14 10,041,909.24
其中：应付利息 361,587.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 765,402,081.67 801,028,659.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 150,000.00 303,532.50
递延所得税负债 2,940,149.11 2,538,768.92
其他非流动负债
非流动负债合计 3,090,149.11 2,842,301.42
负债合计 768,492,230.78 803,870,961.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,989,995.88 115,989,995.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,788,568.76 40,788,568.76
未分配利润 144,553,280.03 179,184,803.21
所有者权益（或股东权益）合计 503,331,844.67 537,963,367.85
负债和所有者权益（或股东权益）
1,271,824,075.45 1,341,834,329.07
总计
法定代表人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：金珊如
合并利润表
2020 年 1—9 月
14 / 27
2020 年第三季度报告
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 154,827,872.61 230,386,628.41 326,765,132.79 514,791,018.20
其中：营业收入 154,827,872.61 230,386,628.41 326,765,132.79 514,791,018.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,288,209.04 219,411,244.92 371,687,707.70 517,751,840.87
其中：营业成本 123,795,304.81 173,935,420.96 259,884,799.98 396,565,110.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 651,578.90 249,720.64 1,118,999.93 898,596.71
销售费用 11,161,099.11 6,738,654.88 23,753,619.69 20,573,432.81
管理费用 17,277,851.18 27,357,476.21 53,717,000.73 69,172,301.22
研发费用 7,113,648.17 8,032,147.40 22,046,907.31 20,250,511.67
财务费用 4,288,726.87 3,097,824.83 11,166,380.06 10,291,887.76
其中：利息费用 3,720,715.36 3,364,684.80 10,268,353.91 10,630,243.63
利息收入 193,368.80 189,138.17 401,689.10 430,249.02
加：其他收益 844,235.51 57,177.50 5,359,745.31 781,515.56
投资收益（损失以“－”
-431,444.01 -533,016.44 -1,121,505.24 -812,935.89
号填列）
其中：对联营企业和合
-6,941.88 -533,016.44 -632,265.60 -1,097,055.82
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-624,514.18 -4,994,715.05 -10,508,390.53 -9,409,689.01
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-9,672,059.11 5,504,829.50 -51,192,725.37 -12,401,932.01
号填列）
加：营业外收入 98,032.82 67,970.54 333,989.34 148,172.35
减：营业外支出 120,171.43 93,575.29 271,360.00 104,722.51
四、利润总额（亏损总额以
-9,694,197.72 5,479,224.75 -51,130,096.03 -12,358,482.17
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,482,235.74 410,451.30 -8,045,631.59 -2,521,601.74
五、净利润（净亏损以“－”
-8,211,961.98 5,068,773.45 -43,084,464.44 -9,836,880.43
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
-8,211,961.98 5,068,773.45 -43,084,464.44 -9,836,880.43
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号 -7,578,127.58 5,256,167.81 -40,915,113.57 -9,649,417.13
填列）
2.少数股东损益（净亏
-633,834.40 -187,394.36 -2,169,350.87 -187,463.30
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -47,969.11 16,252.29 -176,997.89 97,740.67
（一）归属母公司所有者的
-33,024.42 25,340.23 -132,485.94 73,168.42
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-33,024.42 25,340.23 -132,485.94 73,168.42
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
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2020 年第三季度报告
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
-33,024.42 25,340.23 -132,485.94 73,168.42
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-14,944.69 -9,087.94 -44,511.95 24,572.25
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,259,931.09 5,085,025.74 -43,261,462.33 -9,739,139.76
（一）归属于母公司所有者
-7,611,152.00 5,281,508.04 -41,047,599.51 -9,576,248.71
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-648,779.09 -196,482.30 -2,213,862.82 -162,891.05
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.04 0.02 -0.20 -0.05
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.04 0.02 -0.20 -0.05
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：金珊如
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 154,781,708.26 230,386,628.41 326,586,719.94 514,791,018.20
减：营业成本 123,788,647.05 173,935,420.96 259,927,797.03 396,565,110.70
税金及附加 650,134.90 249,032.71 1,116,799.53 548,663.78
销售费用 11,161,099.11 6,738,654.88 23,743,405.69 20,573,432.81
管理费用 14,144,264.27 24,832,163.40 44,499,694.68 64,718,657.21
研发费用 7,113,648.17 8,032,147.40 22,046,907.31 20,250,511.67
财务费用 4,331,692.80 3,057,303.83 11,230,948.19 10,285,476.49
其中：利息费用 3,720,715.36 3,364,684.80 10,268,372.38 10,630,243.63
利息收入 138,121.24 171,178.35 300,925.61 362,457.41
加：其他收益 630,702.18 57,177.50 4,690,837.82 781,515.56
投资收益（损失以“－”
-431,444.01 -533,016.44 -1,121,576.07 -902,261.30
号填列）
其中：对联营企业和合 -6,941.87 -533,016.44 -632,265.60 -1,097,055.82
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2020 年第三季度报告
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-671,996.01 -4,966,371.76 -10,377,237.99 -9,337,590.12
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-6,880,515.88 8,099,694.53 -42,786,808.73 -7,609,170.32
号填列）
加：营业外收入 43,713.75 67,970.54 216,005.38 148,172.35
减：营业外支出 12,045.87 93,575.29 115,352.44 74,314.79
三、利润总额（亏损总额以
-6,848,848.00 8,074,089.78 -42,686,155.79 -7,535,312.76
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,485,961.41 410,451.30 -8,054,632.61 -2,521,601.74
四、净利润（净亏损以“－”
-5,362,886.59 7,663,638.48 -34,631,523.18 -5,013,711.02
号填列）
（一）持续经营净利润（净
-5,362,886.59 7,663,638.48 -34,631,523.18 -5,013,711.02
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
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2020 年第三季度报告
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -5,362,886.59 7,663,638.48 -34,631,523.18 -5,013,711.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：金珊如
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,861,136.31 534,375,167.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,094,667.00 441,983.06
收到其他与经营活动有关的现金 82,320,133.79 56,970,654.62
经营活动现金流入小计 541,275,937.10 591,787,804.84
购买商品、接受劳务支付的现金 464,174,629.52 445,464,526.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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2020 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 76,469,360.92 83,498,368.51
支付的各项税费 13,497,182.10 3,786,967.76
支付其他与经营活动有关的现金 77,566,781.79 114,177,417.64
经营活动现金流出小计 631,707,954.33 646,927,280.30
经营活动产生的现金流量净额 -90,432,017.23 -55,139,475.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,050,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,276.31 2,093,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
361,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,441,276.31 52,093,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
35,667,182.09 35,036,377.82
产支付的现金
投资支付的现金 13,500,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,167,182.09 95,036,377.82
投资活动产生的现金流量净额 -38,725,905.78 -42,942,898.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,629.50 1,986,620.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,986,620.00
现金
取得借款收到的现金 173,000,000.00 169,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 173,023,629.50 171,186,620.00
偿还债务支付的现金 113,010,000.00 161,409,581.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,199,368.41 10,279,475.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 123,209,368.41 171,689,056.77
筹资活动产生的现金流量净额 49,814,261.09 -502,436.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -412,882.49 34,078.03
五、现金及现金等价物净增加额 -79,756,544.41 -98,550,732.57
加：期初现金及现金等价物余额 142,774,474.58 179,400,174.70
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2020 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 63,017,930.17 80,849,442.13
法定代表人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：金珊如
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 441,210,506.98 531,916,446.16
收到的税费返还 529,777.02 441,983.06
收到其他与经营活动有关的现金 84,725,986.20 60,808,904.58
经营活动现金流入小计 526,466,270.20 593,167,333.80
购买商品、接受劳务支付的现金 450,867,672.71 444,985,061.99
支付给职工及为职工支付的现金 72,811,076.67 81,384,469.10
支付的各项税费 12,939,592.95 3,403,686.62
支付其他与经营活动有关的现金 94,363,992.25 119,013,354.44
经营活动现金流出小计 630,982,334.58 648,786,572.15
经营活动产生的现金流量净额 -104,516,064.38 -55,619,238.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,205.48 2,018,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资
361,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,391,205.48 22,018,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,986,754.78 6,381,654.58
产支付的现金
投资支付的现金 13,500,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
7,382,682.91
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,486,754.78 43,764,337.49
投资活动产生的现金流量净额 -10,095,549.30 -21,745,542.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 173,000,000.00 169,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 173,000,000.00 191,500,000.00
筹资活动现金流入小计 346,000,000.00 360,700,000.00
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2020 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 113,000,000.00 161,409,581.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,198,827.41 10,279,475.77
支付其他与筹资活动有关的现金 173,000,000.00 191,500,000.00
筹资活动现金流出小计 296,198,827.41 363,189,056.77
筹资活动产生的现金流量净额 49,801,172.59 -2,489,056.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -172,450.34 -57,221.07
五、现金及现金等价物净增加额 -64,982,891.43 -79,911,059.16
加：期初现金及现金等价物余额 123,307,430.11 132,545,333.39
六、期末现金及现金等价物余额 58,324,538.68 52,634,274.23
法定代表人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：金珊如
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 178,519,813.23 178,519,813.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000.00 50,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,124,132.16 11,124,132.16
应收账款 401,641,221.38 401,641,221.38
应收款项融资 75,321,674.64 75,321,674.64
预付款项 24,210,370.23 24,210,370.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,843,084.35 30,843,084.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 398,095,438.73 398,095,438.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,422,975.21 3,422,975.21
流动资产合计 1,123,228,709.93 1,123,228,709.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2020 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,561,314.13 18,561,314.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 125,585,479.58 125,585,479.58
在建工程 44,486,453.03 44,486,453.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,394,211.31 39,394,211.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,316,555.90 1,316,555.90
递延所得税资产 11,006,619.84 11,006,619.84
其他非流动资产
非流动资产合计 240,350,633.79 240,350,633.79
资产总计 1,363,579,343.72 1,363,579,343.72
流动负债：
短期借款 271,854,755.96 271,854,755.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,217,926.85 82,217,926.85
应付账款 371,424,037.69 371,424,037.69
预收款项 42,646,589.86 -42,646,589.86
合同负债 42,646,589.86 42,646,589.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,248,023.14 12,248,023.14
应交税费 15,474,606.84 15,474,606.84
其他应付款 3,054,259.24 3,054,259.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 798,920,199.58 798,920,199.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,073,399.17 25,073,399.17
递延所得税负债 2,538,768.92 2,538,768.92
其他非流动负债
非流动负债合计 27,612,168.09 27,612,168.09
负债合计 826,532,367.67 826,532,367.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,989,995.88 115,989,995.88
减：库存股
其他综合收益 -3,886.69 -3,886.69
专项储备
盈余公积 40,788,568.76 40,788,568.76
一般风险准备
未分配利润 175,479,818.00 175,479,818.00
归属于母公司所有者权益（或
534,254,495.95 534,254,495.95
股东权益）合计
少数股东权益 2,792,480.10 2,792,480.10
所有者权益（或股东权益）
537,046,976.05 537,046,976.05
合计
负债和所有者权益（或股
1,363,579,343.72 1,363,579,343.72
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负
债”。
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 157,572,189.08 157,572,189.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,124,132.16 11,124,132.16
应收账款 401,641,221.38 401,641,221.38
应收款项融资 75,321,674.64 75,321,674.64
预付款项 23,093,306.32 23,093,306.32
其他应收款 40,937,712.18 40,937,712.18
其中：应收利息
应收股利
存货 395,812,843.09 395,812,843.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,105,503,078.85 1,105,503,078.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 82,066,920.68 82,066,920.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 123,056,041.90 123,056,041.90
在建工程 7,242,629.68 7,242,629.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,394,600.61 12,394,600.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 722,505.31 722,505.31
递延所得税资产 10,848,552.04 10,848,552.04
其他非流动资产
非流动资产合计 236,331,250.22 236,331,250.22
资产总计 1,341,834,329.07 1,341,834,329.07
流动负债：
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2020 年第三季度报告
短期借款 271,844,737.49 271,844,737.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,217,926.85 82,217,926.85
应付账款 368,532,325.61 368,532,325.61
预收款项 41,336,036.34 -41,336,036.34
合同负债 41,336,036.34 41,336,036.34
应付职工薪酬 12,096,337.97 12,096,337.97
应交税费 14,959,386.30 14,959,386.30
其他应付款 10,041,909.24 10,041,909.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 801,028,659.80 801,028,659.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 303,532.50 303,532.50
递延所得税负债 2,538,768.92 2,538,768.92
其他非流动负债
非流动负债合计 2,842,301.42 2,842,301.42
负债合计 803,870,961.22 803,870,961.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 115,989,995.88 115,989,995.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,788,568.76 40,788,568.76
未分配利润 179,184,803.21 179,184,803.21
所有者权益（或股东权益）
537,963,367.85 537,963,367.85
合计
26 / 27
2020 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股
1,341,834,329.07 1,341,834,329.07
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负
债”。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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