现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100976110 |
62219042 |
30434917 |
223377450 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
799905530 |
530478151 |
247381901 |
1097073882 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89303552 |
67049887 |
39288498 |
130642340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
530333807 |
320094289 |
175258151 |
594962737 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
125137852 |
93420598 |
47149538 |
288333815 |
| 经营活动现金流出小计 |
753131797 |
495561362 |
273183460 |
1023522588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46773732 |
34916789 |
-25801559 |
73551294 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32000 |
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60566 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2179740 |
1541184 |
16781 |
1160000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2211740 |
1541184 |
16781 |
1266943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24793188 |
12565039 |
11749487 |
105370520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
480245 |
480245 |
480245 |
833712 |
| 投资活动现金流出小计 |
25273433 |
13045285 |
12229732 |
241351531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23061693 |
-11504100 |
-12212951 |
-240084588 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
398900000 |
243900000 |
134308000 |
657155292 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
75650000 |
47050000 |
4050000 |
169055000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
474550000 |
290950000 |
138358000 |
873012292 |
| 偿还债务所支付的现金 |
392725662 |
261400000 |
123808000 |
507000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
97924798 |
46850355 |
982013 |
186012763 |
| 筹资活动现金流出小计 |
509293285 |
323522915 |
132472903 |
723677255 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34743285 |
-32572915 |
5885097 |
149335037 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
265826 |
1193721 |
670559 |
1038516 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10765420 |
-7966505 |
-31458854 |
-16159741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19787162 |
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-57095684 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23055964 |
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37449171 |
| 无形资产摊销 |
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2131169 |
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3546852 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-24350 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
13469169 |
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29835067 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-89035 |
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-1111195 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18501681 |
-- |
-2681291 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
45254553 |
-- |
-53347955 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-64475915 |
-- |
54552466 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5734451 |
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22814644 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34916789 |
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73551294 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
47315988 |
-- |
55282494 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
55282494 |
-- |
71442235 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7966505 |
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-16159741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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268048 |
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364574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
697249356 |
467687738 |
216375612 |
865265301 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1680064 |
571372 |
571372 |
8431132 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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