证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2020-049
公牛集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放是否符合公司规定：是
募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人
民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币
3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币
3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金专户，并
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛集团股份有
限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。
（二）使用金额及当前余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 44,938.12 万元，含置换预先
投入金额 34,314.97 万元。公司尚未使用的募集资金余额为 307,498.58 万元（包
括利息收入），其中存储于募集资金账户金额为 36,178.58 万元，存储于理财账户
210,000 万元，用于暂时补充流动资金的金额为 61,320 万元。
二、募集资金管理情况
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（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公
司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资
金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行签订《募
集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日与国金证券股份有限公司、公
司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募集资
金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应
的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相
关规定及协议的情况。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户存储情况如下：
对应募集资金投 截止日余额
开户银行 开户公司 募集资金专用账号
资项目 （元）
年产 4.1 亿套墙壁 交通银行股份
公牛集团股份有限公司 309006256013000016773 79,249,530.44
开关插座生产基 有限公司宁波
宁波公牛电器有限公司 309006256013000028214 5,000,529.15
地建设项目 新城支行
年产 4 亿套转换器 宁波银行股份
自动化升级建设 有限公司慈溪 公牛集团股份有限公司 62010122001058772 74,892,778.49
项目 支行
年产 1.8 亿套 LED 中国民生银行 公牛集团股份有限公司 631777840 10,840,134.66
灯生产基地建设 股份有限公司
项目 宁波分行 宁波公牛光电科技有限公司 631897382 9,569,504.94
公牛集团股份有限公司 31050170390000001104 108,597,035.24
中国建设银行 宁波公牛电器有限公司 31050170390000001203 9,132,939.85
研发中心及总部
股份有限公司 宁波公牛光电科技有限公司 31050170390000001202 4,931,845.62
基地建设项目
上海黄浦支行 宁波公牛数码科技有限公司 31050170390000001204 2,018,232.36
宁波公牛低压电气有限公司 31050170390000001191 842,473.29
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广发银行股份
信息化建设项目 有限公司宁波 公牛集团股份有限公司 9550880217869400192 7,184,275.39
分行
中国农业银行 公牛集团股份有限公司 39512001040014218 42,361,570.16
渠道终端建设及
股份有限公司 宁波公牛电工销售有限公司 39512001040014382 71,750.00
品牌推广项目
慈溪分行 慈溪市公牛电器有限公司 39512001040014374 7,093,193.05
合计 361,785,792.64
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况具体见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
33,747.99 万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含税）。
公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹
资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 2 月 6 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用 12 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起 12 个月。
独立董事及保荐机构对该计划按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定发表了意见，符合监管要求。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用 61,320 万元募集资金用于补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂
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时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元（含 21
亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银
行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，
在上述期限内可滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21 亿元，
本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理单日最高金额为 21 亿元，现金管理金
额均未到期。
截至 2020 年 6 月 30 日现金管理情况：
报告期
金额 产品
受托方名称 产品类型 产品名称 认购日 到期日 内是否
（万元） 期限
归还
广发银行股份 广发银行“薪加薪 16
银行结构 2020 年 02 2021 年 01
有限公司宁波 号”人民币结构性存 8,000.00 346 天 否
性存款 月 07 日 月 18 日
分行营业部 款
宁波银行股份
银行结构 宁波银行单位结构性 2020 年 2 2021 年 1
有限公司慈溪 30,000.00 343 天 否
性存款 存款 200485 月 11 日 月 19 日
支行
交通银行股份 交通银行蕴通财富定
银行结构 2020 年 2 2020 年 8
有限公司宁波 期型结构性存款 185 20,000.00 185 天 否
性存款 月 10 日 月 13 日
新城支行 天（汇率挂钩看涨）
交通银行股份 交通银行蕴通财富定
银行结构 2020 年 2 2021 年 1
有限公司宁波 期型结构性存款 344 20,000.00 344 天 否
性存款 月 10 日 月 19 日
新城支行 天（汇率挂钩看涨）
中国建设银行
银行结构 2020 年 2 2021 年 2
股份有限公司 建设银行结构性存款 40,000.00 358 天 否
性存款 月 10 日 月2日
上海黄浦支行
中国民生银行
银行结构 民生银行挂钩利率结 2020 年 2 2020 年 8
股份有限公司 20,000.00 182 天 否
性存款 构性存款（182 天） 月 11 日 月 11 日
宁波慈溪支行
中国民生银行
银行结构 民生银行挂钩利率结 2020 年 2 2021 年 1
股份有限公司 10,000.00 343 天 否
性存款 构性存款（343 天） 月 11 日 月 12 日
宁波慈溪支行
农业银行“汇利丰”
中国农业银行
银行结构 2020 年 第 4249 期 2020 年 2 2021 年 1
股份有限公司 62,000.00 341 天 否
性存款 对公定制人民币结构 月 10 日 月 18 日
慈溪师桥支行
性存款
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（五）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日
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附件 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 356,700.00 本年度投入募集资金总额 44,938.12
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 44,938.12
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末累计 截至期末 项目可
变更项 截至期末承诺 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资 本年度
目(含 投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 (%) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
项目 诺投资总额 总额 投入金额
部分变 (1) (2) 差额 (4)＝ 态日期 效益 效益 重大变
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
年产 4.1 亿套墙
壁开关插座生产 否 75,452.86 不适用 不适用 15,713.76 15,713.76 不适用 不适用 2024 年 2 月 不适用 不适用 否
基地建设项目
年产 4 亿套转换
器自动化升级建 否 58,883.63 不适用 不适用 13,379.50 13,379.50 不适用 不适用 2024 年 2 月 不适用 不适用 否
设项目
年 产 1.8 亿 套
LED 灯生产基地 否 44,381.05 不适用 不适用 990.13 990.13 不适用 不适用 2024 年 2 月 不适用 不适用 否
建设项目
研发中心及总部
否 70,822.56 不适用 不适用 2,541.33 2,541.33 不适用 不适用 2023 年 2 月 不适用 不适用 否
基地建设项目
信息化建设项目 否 16,035.00 不适用 不适用 5,370.65 5,370.65 不适用 不适用 2023 年 2 月 不适用 不适用 否
渠道终端建设及
否 84,745.75 不适用 不适用 6,942.75 6,942.75 不适用 不适用 2023 年 2 月 不适用 不适用 否
品牌推广项目
合 计 350,320.85 — — 44,938.12 44,938.12 — — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
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公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换已预先投入募投项目的自筹资金 33,747.99 万元和已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含
募集资金投资项目先期投入及置换情况 税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用
的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（天健审〔2020〕566 号）。
2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用 12 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。
使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新
股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用 61,320 万元募集资金用于补充流动资金。
2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21 亿元，本报告期内使用闲置募
集资金进行现金管理单日最高金额为 21 亿元，现金管理金额均未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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