现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
229436873 |
133391643 |
121862435 |
484470792 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14422253138 |
9748393795 |
5203916776 |
18335886967 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1821956612 |
1261064253 |
734930385 |
2078209390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6945708253 |
4351715388 |
2400913954 |
8552858076 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1308612808 |
859077050 |
126332156 |
1202747374 |
| 经营活动现金流出小计 |
11407338848 |
7387429910 |
3685245209 |
13508604868 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3014914290 |
2360963885 |
1518671567 |
4827282099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5674554 |
3757827 |
904290 |
2648922 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14137291253 |
10196564176 |
2441931838 |
9076568831 |
| 投资活动现金流入小计 |
14588422406 |
10525616848 |
2534309646 |
9273371499 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
712696666 |
352180864 |
296061124 |
655201996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13447014815 |
9024426578 |
2553454556 |
12052553025 |
| 投资活动现金流出小计 |
14191020109 |
9376607441 |
2849515680 |
12707755021 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
397402297 |
1149009406 |
-315206034 |
-3434383522 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
336504026 |
266504026 |
250000000 |
1448972102 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
456597748 |
386597748 |
250000000 |
1559965162 |
| 偿还债务所支付的现金 |
964824646 |
654824646 |
150000000 |
1312000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
337354530 |
336880135 |
1420685 |
223036997 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4081265375 |
3765984854 |
157635480 |
3547011342 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3624667627 |
-3379387106 |
92364520 |
-1987046180 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1912558 |
1726150 |
539779 |
990634 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-210438481 |
132312336 |
1296369833 |
-593156970 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2237406546 |
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3864326491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
119867587 |
-- |
241517225 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5743351 |
-- |
19490905 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-542275 |
-- |
5484474 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
130259 |
| 财务费用 |
-- |
8840972 |
-- |
-64416500 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-331922029 |
-- |
-198690785 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
62929025 |
-- |
-153504805 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78028203 |
-- |
-25388458 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
250320541 |
-- |
946014424 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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50993460 |
-- |
91163501 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2360963885 |
-- |
4827282099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1464498541 |
-- |
1332186205 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1332186205 |
-- |
1925343175 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
132312336 |
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-593156970 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4856943 |
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8201354 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14177481680 |
9604545168 |
5082054342 |
17836040227 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15334586 |
10456985 |
-- |
15375947 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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