证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-037
公牛集团股份有限公司
关于 2020 年第四季度及 2021 年第一季度
使用闲置自有资金购买理财产品的汇总公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司（经办行：慈溪师桥支行）、
中国民生银行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、中国工商银行股份有限
公司（经办行：上海市莘庄工业区支行、慈溪横河支行）、中国建设银行股份有
限公司（经办行：上海漕河泾支行）、中国光大银行股份有限公司（经办行：宁
波慈溪支行）、宁波银行股份有限公司（经办行：慈溪支行）、交通银行股份有限
公司（经办行：宁波观城支行、宁波新城支行）、上海浦东发展银行股份有限公
司（经办行：宁波慈溪支行）、渤海银行股份有限公司（经办行：宁波分行）、广
发银行股份有限公司、上海国际信托有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、陆
家嘴国际信托有限公司。
委托理财金额：2020 年第四季度及 2021 年第一季度公司使用闲置自有
资金购买理财产品的单日最高金额为 432,581 万元。
委托理财产品名称：农业银行“金钥匙安心快线”天天利滚利第 2 期
开放式人民币理财、民生银行结构性存款、工商银行工银理财法人“添利宝”
净值型理财产品(TLB1801)、工商银行工银理财法人“添利宝”净值型理财产
品(TLB1801)、建设银行上海乾元-日日增利、上海国际信托 “红宝石”安心稳
健系列投资资金信托计划、农业银行农银时时付、光大银行阳关碧机构盈、光大
兴陇信托盛元纯债、宁波银行净值型理财 1 号、陆家嘴国际信托金融城弘裕 1 号、
广发银行结构性存款、交通银行结构性存款、浦发银行结构性存款、工商银行结
构性存款、宁波银行封闭式私募净值型、民生银行结构性存款、宁波银行宁银理
财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 1 号、农业银行安心得利 90 天、宁波银
行宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号、农业银行安心灵动、工商
银行添利宝、宁波银行智能定期理财 11 号、宁波银行净值活期理财、渤海银行
封闭式固定收益类净值型理财产品、农业银行安心灵动、宁波银行宁银理财宁欣
固定收益类封闭式理财 75 号
委托理财期限：无固定期限。
履行的审议程序： 2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次
会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金委托理
财的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不
超过人民币 60 亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使
用。上述资金主要用于购买银行结构性存款、理财产品，投资期限为自 2019 年
年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。股东大
会授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围内行使投资决策并签署
相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。
2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度自有资金委托理财投资类型和
额度的议案》，2020 年 11 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，同
意将原有自有资金委托理财投资类型调整为公司委托商业银行、信托公司、证券
公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理
财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券
公司及基金公司类固定收益类产品等，并在原有 60 亿元自有资金委托理财额度
基础上追加 20 亿元自有资金委托理财额度，调整后最高额度不超过人民币 80 亿
元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，提高公司自有资金使用效率，
增加公司自有资金收益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
本次公告的委托理财产品购买或到期时间为 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3
月 31 日，公司及子公司购买及到期的理财产品具体汇总如下：
是否
本期实际收 本期实际
产品 构成
受托方 产品名称 金额(万元) 回本金金额 获得收益 起息日 到期日 利率
类型 关联
（万元） （万元）
交易
中国农业银
中国农业 行“金钥匙 2.15%、
银行股份 银行 安心快 2.30%、
有限公司 理财 线” 天天 273,620.00 273,620.00 230.32 2019-8-2 2021-3-31 2.35%、 否
慈溪师桥 产品 利滚利第 2 2.73%、
支行 期开放式人 2.75%
民币理财
中国民生
银行股份 结构 3.40%、
有限公司 性 存 结构性存款 11,000.00 11,000.00 202.64 2019-11-21 2021-1-8 3.3- 否
宁波慈溪 款 3.9%
支行
上海浦东
结构
发展银行 3.80%、
性 存 结构性存款 30,000.00 30,000.00 577.14 2020-4-8 2020-10-20 否
宁波慈溪 3.85%
款
支行
广发银行
结构 3.55%、
股份有限
性 存 结构性存款 41,000.00 41,000.00 699.66 2020-4-14 2020-12-4 3.90%、 否
公司宁波
款 3.95%
慈溪支行
交通银行
结构 3.60%、
股份有限
性 存 结构性存款 28,000.00 28,000.00 513.71 2020-4-15 2020-12-28 3.70%、 否
公司宁波
款 3.80%
观城支行
交通银行
结构 3.60%、
股份有限
性 存 结构性存款 45,000.00 45,000.00 835.40 2020-4-15 2020-12-28 3.70%、 否
公司宁波
款 3.80%
新城支行
广发银行
结构
股份有限
性 存 结构性存款 10,000.00 - - 2020-4-16 2021-4-16 3.90% 否
公司宁波
款
慈溪支行
中国工商 结构
3.84%、
银行股份 性 存 结构性存款 120,000.00 - - 2020-5-11 2021-11-10 否
3.93%
有限公司 款
慈溪横河
支行
宁波银行
银行 3.63%、
股份有限 封闭式私募
理财 50,000.00 50,000.00 979.23 2020-6-15 2021-3-1 3.70%、 否
公司慈溪 净值型
产品 3.72%
支行
中国民生
银行股份 银行
挂钩利率结
有限公司 理财 6,000.00 6,000.00 101.72 2020-7-8 2021-1-6 3.40% 否
构性存款
宁波慈溪 产品
支行
3.55%、
3.63%、
宁波银行 3.65%、
银行
股份有限 封闭式私募 3.70%、
理财 90,000.00 - - 2020-8-5 2022-9-5 否
公司慈溪 净值型 3.72%、
产品
支行 3.73%、
3.74%、
4.00%
中国农业
银行股份 银行
安心得利
有限公司 理财 3,000.00 3,000.00 24.78 2020-8-7 2020-11-5 3.35% 否
90 天
慈溪师桥 产品
支行
宁银理财宁
宁波银行
银 行 欣固定收益
股份有限 3.6-
理 财 类半年定期 10,000.00 - - 2020-8-12 2021-8-3 否
公司慈溪 4.00%
产品 开放式理财
支行
1号
中国农业
银行股份 银行
有限公司 理 财 农银时时付 11,450.00 11,450.00 25.41 2020-9-3 2021-3-31 2.80% 否
慈溪师桥 产品
支行
宁波银行
银行
股份有限 智能定期理
理财 5,000.00 5,000.00 89.01 2020-9-4 2021-3-5 3.57% 否
公司慈溪 财 11 号
产品
支行
宁银理财晶
宁波银行
银 行 耀固定收益
股份有限 3.9-
理 财 类一年定期 5,000.00 - - 2020-9-15 2021-12-23 否
公司慈溪 4.5%
产品 开放式理财
支行
1号
中国农业
银行股份 银行
有限公司 理 财 安心灵动 10,000.00 10,000.00 17.70 2020-9-17 2020-10-10 3.00% 否
慈溪师桥 产品
支行
中国工商
银行股份 银行 2.56%、
有限公司 理 财 添利宝 3,670.00 3,670.00 5.00 2020-9-22 2020-12-7 2.60%、 否
慈溪横河 产品 2.70%
支行
2.27%
中国工商 （小幅
工 银 理
银行股份 度 变
银 行 财法人“添
有限公司 无固定到期 动）或
理 财 利宝”净值 4,786.00 4,786.00 18.77 2020-10-16 否
上海市莘 日 2.715%
产品 型理财产品
庄工业区 （小幅
(TLB1801)
支行 度 变
动）
2.27%
中国工商 （小幅
工 银 理
银行股份 度 变
银 行 财法人“添
有限公司 无固定到期 动）或
理 财 利宝”净值 3,650.00 - - 2020-10-16 否
上海市莘 日 2.715%
产品 型理财产品
庄工业区 （小幅
(TLB1801)
支行 度 变
动）
中国建设
银行股份 银行
上海乾元-
有限公司 理财 4,000.00 4,000.00 46.30 2020-10-30 2021-1-27 2.30%、 否
日日增利
上海漕河 产品 2.40%
泾支行
中国农业
银行股份 结构
有限公司 性 存 农银时时付 4,990.00 4,990.00 3.63 2020-11-9 2020-12-28 2.80% 否
慈溪师桥 款
支行
上海信托
4.1%、
上海国际 “红宝石”
信托 4.45%、
信托有限 安心稳健系 10,000.00 10,000.00 39.32 2020-11-25 2021-11-2 否
产品 4.50%、
公司 列投资资金
4.60%
信托计划
上海国际 上海信托
信托
信托有限 “红宝石” 25,000.00 - - 2020-11-25 2021-11-2 4.10% 否
产品
公司 安心稳健系
列投资资金
信托计划
中国光大
银行股份 结构
阳关碧机构 无固定到期
有限公司 性存 1.00 - - 2020-12-21 2.26% 否
盈 日
上海闵行 款
支行
光大兴陇 5.1%、
信托
信托有限 盛元纯债 45,000.00 - - 2020-12-28 2022-3-24 5.25%、 否
产品
责任公司 5.35%
宁波银行
银行 2.50%、
股份有限 净值型理财
理财 46,160.00 46,160.00 15.61 2020-12-30 2021-3-5 2.62%、 否
公司慈溪 1号
产品 2.70%
支行
5.05%、
陆家嘴国
信 托 金融城弘裕 5.20%、
际信托有 85,000.00 - - 2020-12-30 2022-1-17 否
产品 1 号 5.30%、
限公司
5.52%
宁波银行
银行
股份有限 净值活期理
理财 5,360.00 5,360.00 7.03 2021-1-5 2021-1-29 2.70% 否
公司慈溪 财
产品
支行
中国农业
银行股份 银行
安心得利
有限公司 理财 2,500.00 - - 2021-3-10 2021-6-9 3.05% 否
90 天
慈溪师桥 产品
支行
渤海银行
渤海银行
银 行 FG21009 号
股份有限
理 财 封闭式固定 8,000.00 - - 2021-3-16 2021-6-17 4.19% 否
公司宁波
产品 收益类净值
分行
型理财产品
中国农业
银行股份 银行
2.15-
有限公司 理 财 安心灵动 1,000.00 - - 2021-3-17 2021-5-31 否
3.05%
慈溪师桥 产品
支行
宁波银行 宁银理财宁
银行
股份有限 欣固定收益
理财 12,000.00 - - 2021-3-18 2022-10-10 4.40% 否
公司慈溪 类封闭式理
产品
支行 财 75 号
合计 1,010,187.00 593,036.00 4,432.37
注：为保证闲置自有资金使用效率最大化，上述产品均为滚动购买，上表的
购买金额为累计发生额，公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额未
超过董事会审议的额度。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司已制定了委托理财管理相关的制度，对委托理财的原则、范围、权限、
内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作出了明确的规定，各
理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经资金管理
部经理、财务总监、董事长审批后方可购买，能有效防范投资风险。
2.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财
产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。
3.公司定期关注投资理财产品的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.农业银行“金钥匙安心快线” 天天利滚利第 2 期开放式人民币理财
本金金额 273,620 万元
起息日 2019 年 8 月 2 日
起止期限 2019 年 8 月 2 日—2021 年 3 月 31 日
收益率 2.15%、2.30%、2.35%、2.73%、2.75%
是否要求提供履约担保 否
2.民生银行结构性存款
本金金额 11000 万元
起息日 2019 年 11 月 21 日
起止期限 2019 年 11 月 21 日—2021 年 1 月 8 日
收益率 3.40%、3.3-3.9%
是否要求提供履约担保 否
3.工商银行工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
本金金额 4786 万元
起息日 2020 年 10 月 16 日
起止期限 2020 年 10 月 16 日—无固定到期日
收益率 2.27%（小幅度变动）或 2.715%（小幅度变动）
是否要求提供履约担保 否
4.工商银行工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
本金金额 3650 万元
起息日 2020 年 10 月 16 日
起止期限 2020 年 10 月 16 日—无固定到期日
收益率 2.27%（小幅度变动）或 2.715%（小幅度变动）
是否要求提供履约担保 否
5. 建设银行上海乾元-日日增利
本金金额 4000 万元
起息日 2020 年 10 月 30 日
起止期限 2020 年 10 月 30 日—2021 年 1 月 27 日
收益率 2.30%、2.40%
是否要求提供履约担保 否
6.上海国际信托 “红宝石”安心稳健系列投资资金信托计划
本金金额 10000 万元
起息日 2020 年 11 月 25 日
起止期限 2020 年 11 月 25 日—2021 年 11 月 2 日
收益率 4.1%、4.45%、4.50%、4.60%
是否要求提供履约担保 否
7.上海国际信托 “红宝石”安心稳健系列投资资金信托计划
本金金额 25000 万元
起息日 2020 年 11 月 25 日
起止期限 2020 年 11 月 25 日—2021 年 11 月 2 日
收益率 4.10%
是否要求提供履约担保 否
8.农业银行农银时时付
本金金额 4990 万元
起息日 2020 年 11 月 9 日
起止期限 2020 年 11 月 9 日—2020 年 12 月 28 日
收益率 2.80%
是否要求提供履约担保 否
9.光大银行阳关碧机构盈
本金金额 1 万元
起息日 2020 年 12 月 21 日
起止期限 2020 年 12 月 21 日—无固定到期日
收益率 2.26%
是否要求提供履约担保 否
10.光大兴陇信托盛元纯债
本金金额 45000 万元
起息日 2020 年 12 月 28 日
起止期限 2020 年 12 月 28 日—2022 年 3 月 24 日
收益率 5.1%、5.25%、5.35%
是否要求提供履约担保 否
11.宁波银行净值型理财 1 号
本金金额 46160 万元
起息日 2020 年 12 月 30 日
起止期限 2020 年 12 月 30 日—2021 年 3 月 5 日
收益率 2.50%、2.62%、2.70%
是否要求提供履约担保 否
12.陆家嘴国际信托金融城弘裕 1 号
本金金额 85000 万元
起息日 2020 年 12 月 30 日
起止期限 2020 年 12 月 30 日—2022 年 1 月 17 日
收益率 5.05%、5.20%、5.30%、5.52%
是否要求提供履约担保 否
13.广发银行结构性存款
本金金额 41000 万元
起息日 2020 年 4 月 14 日
起止期限 2020 年 4 月 14 日—2020 年 12 月 4 日
收益率 3.55%、3.90%、3.95%
是否要求提供履约担保 否
14.交通银行结构性存款
本金金额 28000 万元
起息日 2020 年 4 月 15 日
起止期限 2020 年 4 月 15 日—2020 年 12 月 28 日
收益率 3.60%、3.70%、3.80%
是否要求提供履约担保 否
15.交通银行结构性存款
本金金额 45000 万元
起息日 2020 年 4 月 15 日
起止期限 2020 年 4 月 15 日—2020 年 12 月 28 日
收益率 3.60%、3.70%、3.80%
是否要求提供履约担保 否
16.广发银行结构性存款
本金金额 10000 万元
起息日 2020 年 4 月 16 日
起止期限 2020 年 4 月 16 日—2021 年 4 月 16 日
收益率 3.90%
是否要求提供履约担保 否
17.浦发银行结构性存款
本金金额 30000 万元
起息日 2020 年 4 月 8 日
起止期限 2020 年 4 月 8 日—2020 年 10 月 20 日
收益率 3.80%、3.85%
是否要求提供履约担保 否
18.工商银行结构性存款
本金金额 120000 万元
起息日 2020 年 5 月 11 日
起止期限 2020 年 5 月 11 日—2021 年 11 月 10 日
收益率 3.84%、3.93%
是否要求提供履约担保 否
19.宁波银行封闭式私募净值型
本金金额 50000 万元
起息日 2020 年 6 月 15 日
起止期限 2020 年 6 月 15 日—2021 年 3 月 1 日
收益率 3.63%3.70%、3.72%
是否要求提供履约担保 否
20.民生银行结构性存款
本金金额 6000 万元
起息日 2020 年 7 月 8 日
起止期限 2020 年 7 月 8 日—2021 年 1 月 6 日
收益率 3.40%
是否要求提供履约担保 否
21.宁波银行宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 1 号
本金金额 10000 万元
起息日 2020 年 8 月 12 日
起止期限 2020 年 8 月 12 日—2021 年 8 月 3 日
收益率 3.6-4.00%
是否要求提供履约担保 否
22.宁波银行封闭式私募净值型
本金金额 90000 万元
起息日 2020 年 8 月 5 日
起止期限 2020 年 8 月 5 日—2022 年 9 月 5 日
收益率 3.55%、3.63%、3.65%、3.70%、3.72%、3.73%、3.74%、4.00%
是否要求提供履约担保 否
23.农业银行安心得利 90 天
本金金额 3000 万元
起息日 2020 年 8 月 7 日
起止期限 2020 年 8 月 7 日—2020 年 11 月 5 日
收益率 3.35%
是否要求提供履约担保 否
24.宁波银行宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号
本金金额 5000 万元
起息日 2020 年 9 月 15 日
起止期限 2020 年 9 月 15 日—2021 年 12 月 23 日
收益率 3.9-4.5%
是否要求提供履约担保 否
25.农业银行安心灵动
本金金额 10000 万元
起息日 2020 年 9 月 17 日
起止期限 2020 年 9 月 17 日—2020 年 10 月 10 日
收益率 3.00%
是否要求提供履约担保 否
26.工商银行添利宝
本金金额 3670 万元
起息日 2020 年 9 月 22 日
起止期限 2020 年 9 月 22 日—2020 年 12 月 7 日
收益率 2.56%、2.60%、2.70%
是否要求提供履约担保 否
27.农业银行农银时时付
本金金额 11450 万元
起息日 2020 年 9 月 3 日
起止期限 2020 年 9 月 3 日—2021 年 3 月 31 日
收益率 2.80%
是否要求提供履约担保 否
28.宁波银行智能定期理财 11 号
本金金额 5000 万元
起息日 2020 年 9 月 4 日
起止期限 2020 年 9 月 4 日—2021 年 3 月 5 日
收益率 3.57%
是否要求提供履约担保 否
29.宁波银行净值活期理财
本金金额 5360 万元
起息日 2021 年 1 月 5 日
起止期限 2021 年 1 月 5 日—2021 年 1 月 29 日
收益率 2.70%
是否要求提供履约担保 否
30.农业银行安心得利 90 天
本金金额 2500 万元
起息日 2021 年 3 月 10 日
起止期限 2021 年 3 月 10 日—2021 年 6 月 9 日
收益率 3.05%
是否要求提供履约担保 否
31.渤海银行封闭式固定收益类净值型理财产品
本金金额 8000 万元
起息日 2021 年 3 月 16 日
起止期限 2021 年 3 月 16 日—2021 年 6 月 17 日
收益率 4.19%
是否要求提供履约担保 否
32.农业银行安心灵动
本金金额 1000 万元
起息日 2021 年 3 月 17 日
起止期限 2021 年 3 月 17 日—2021 年 5 月 31 日
收益率 2.15-3.05%
是否要求提供履约担保 否
33.宁波银行宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 75 号
本金金额 12000 万元
起息日 2021 年 3 月 18 日
起止期限 2021 年 3 月 18 日—2022 年 10 月 10 日
收益率 4.40%
是否要求提供履约担保 否
（二）委托理财的资金投向：用于投资银行理财产品、信托公司信托计划、
资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得
投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其
他与证券相关的投资。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（三）风险控制分析
公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量。公司委托商
业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构
进行中短期低风险投资理财，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资
金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，
对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任
追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）广发银行股份有限公司（经办行：慈溪支行）
是否为
成立 法定代 注册资本 主营
名称 主要股东及实际控制人 本次交
时间 表人 （万元） 业务
易专设
中国人寿保险股份有限
广发银行
公司、国网英大国际控股
股份有限 1988年 尹兆君 1,968,719.6272 见下 否
集团有限公司、中信信托
公司
有限责任公司
注：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价
证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险
业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同
业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外
币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信
用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准
的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2019 年年末，广发银行股份有限公司资产总额 263,279,785 万元，净
资产 20,956,423 万元。2019 年，营业收入 7,631,248 万元，净利润 1,258,092
万元。
（二）上海国际信托有限公司
是否为
成立 法定代 注册资本 主营
名称 主要股东及实际控制人 本次交
时间 表人 （万元） 业务
易专设
上海国际
1981年5 上海浦东发展银行股份
信托有限 潘卫东 500,000 见下 否
月6日 有限公司
公司
注：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为
投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资产重组、购并及项目融资、
公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨
询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方
式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。
截止 2019 年年末，上海国际信托有限公司资产总额 166.70 亿元，净资产
122.68 亿元。2019 年，营业收入 26.38 亿元，净利润 15.60 亿元。
（三）光大兴陇信托有限责任公司
是否为
成立 法定代 注册资本 主营
名称 主要股东及实际控制人 本次交
时间 表人 （亿元） 业务
易专设
中国光大（集团）总公司、
光大兴陇 2002 年 甘肃省国有资产投资集
信托有限 08 月 05 闫桂军 64.1819 见下 团有限公司、天水市财政 否
责任公司 日 局、甘肃金融控股集团有
限公司
注：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为
投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目
融资、 兴拢信托理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；
办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、
租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定
或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截止 2019 年年末，光大兴陇信托有限责任公司资产总额 75,079,069.62 万
元，净资产 1,068,076.85 万元,各项业务风险资本之和 738,561.85 万元,兴拢
信托净资本为 974,965.42 万元,兴拢信托资产管理规模为 7,372.86 亿元。
（四）陆家嘴国际信托有限公司
是否为
成立 法定代 注册资本 主营
名称 主要股东及实际控制人 本次交
时间 表人 （亿元） 业务
易专设
上海陆家嘴金融发展有
陆家嘴国 2003 年
限公司、青岛国信金融控
际信托有 11 月 08 黎作强 40 见下 否
股有限公司、青岛国信发
限公司 日
展（集团）有限责任公司
注：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为
投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目
融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居
间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、
投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国
银监会批准的其他业务（银监会批复 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2019 年年末，陆家嘴国际信托有限公司净资本 454,000.84 万元,各项
业务风险资本 340,176.13 万元, 净资本与风险资本的比例为 133.46%，净资本
与净资产的比例为 82.16%。
（五）中国农业银行股份有限公司（经办行：慈溪师桥支行）、中国民生银
行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、中国工商银行股份有限公司（经办
行：上海市莘庄工业区支行、慈溪横河支行）、中国建设银行股份有限公司（经
办行：上海漕河泾支行）、中国光大银行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、
宁波银行股份有限公司（经办行：慈溪支行）、交通银行股份有限公司（经办行：
宁波观城支行、宁波新城支行）、上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：宁
波慈溪支行）、渤海银行股份有限公司（经办行：宁波分行）均为已上市金融机
构。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
/2021 年 1-3 月 /2020 年 1-12 月
资产总额 1,337,712.58 1,243,754.16
负债总额 356,607.51 330,014.90
所有者权益合计 981,105.06 913,739.26
经营活动产生的现金流量净额 35,594.34 -18,369.48
公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司
日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。通过公司对闲置自有资
金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东谋取更多利益。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 474,656.02 万元，2020 年第四季
度及 2021 年第一季度委托理财的单日最高金额为 432,581 万元，占公司最近一
期期末货币资金的比例为 91.14 %。使用闲置自有资金进行现金管理，对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据企业会计准则，公司使用自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中
交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会
计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
尽管公司购买的委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资
品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期
投资的实际收益难以预期。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序
2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过《关于公司使用自有资金委托理财的议案》，2020 年 5 月
18 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过该议案，同意公司使用最高额度
不超过人民币 60 亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动
使用。上述资金主要用于购买银行结构性存款、理财产品，投资期限为自 2019
年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。股东
大会授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署
相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。
2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度自有资金委托理财投资类型和
额度的议案》，2020 年 11 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，同
意将原有自有资金委托理财投资类型调整为公司委托商业银行、信托公司、证券
公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理
财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券
公司及基金公司类固定收益类产品等，并在原有 60 亿元自有资金委托理财额度
基础上追加 20 亿元自有资金委托理财额度，调整后最高额度不超过人民币 80 亿
元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
（二）独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障资金安全及确保公司正常生
产经营的前提下，将闲置自有资金委托理财投资类型调整为委托商业银行、信托
公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低
风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理
计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、
证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资；同
时根据现金流情况将闲置自有资金委托理财投资额度从 60 亿元调增至 80 亿元，
有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法
规的规定。
（三）监事会意见
同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，将闲置自有资金委托理
财投资类型调整为委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、
资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托
公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类
产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委
托理财产品及其他与证券相关的投资，同意将闲置自有资金委托理财投资额度调
整为最高不超过 80 亿元人民币，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合
公司及全体股东的利益。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 373,000.00 233,000.00 5,054.49 140,000.00
2 银行理财产品 217,845.00 58,514.00 5,400.93 159,331.00
3 信托产品 155,000.00 - 39.32 155,000.00
合计 745,845.00 291,514.00 10,494.73 454,331.00
最近12个月内单日最高投入金额 745,845.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 81.63
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.54
目前已使用的理财额度 454,331.00
尚未使用的理财额度 345,669.00
自有资金总理财额度 800,000.00
注：公司购买的理财产品均为滚动购买，上表实际投入金额是指公司最近 12
个月内自有资金委托理财的单日最高余额。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
