关于嘉环科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
目 录
一、关于嘉环科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
二、嘉环科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于嘉环科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
永证专字（2023）第310189号
嘉环科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”）
编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核（以下
简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
嘉环科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对嘉环科技董事会编制的《2022年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册
会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》
的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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嘉环科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股
（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90
万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20
万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报
告》（永证验字（2022）第210017号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金 45,978.82
本期使用募集资金（包括置换预先投入
45,978.82
募投项目自筹资金）
减：暂时补充流动资金余额 10,000.00
减：购买理财产品余额 44,000.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额 767.71
本期利息扣除手续费净额 767.71
募集资金余额 4,146.09
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上
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海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定 了 《嘉 环科 技 股 份有限 公 司 募集资 金管理制 度 》（ 以 下简称 “ 《管理 制
度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与
中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银
行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分
行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额
招商银行股份有限公司南京
1 999006585310305 18,245,727.19
月牙湖支行
2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 21,865,520.95
南京银行股份有限公司南京
3 0162200000003287 1,313,174.39
金融城支行
4 交通银行江苏省分行营业部 320006669013002184375 36,452.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2022年年度募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022年5月30日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目
的款项计人民币8,620.53万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用288.97
万元（不含税），合计置换募集资金人民币8,909.50万元。永拓会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
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项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第310330
号），保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金
不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事
项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022 年 5 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意使用不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内，可循环滚动使
用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。
截止2022年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：
单位：人民币万元
是否 预期年化 实际
签约方 产品名称 类型 购买金额 起息日 到期日
到期 收益率 收益
招商银行股份 招商银行点金系列看跌
结构性存 2022年6 2022年9
有限公司南京 两层区间92天结构性存 17,600.00 是 0 或 1.56%
157.48
款 月1日 月1日 或 3.55%
月牙湖支行 款
中信银行股份
共赢智信汇率挂钩人民 结构性存 2022年6 2022年9
有限公司南京 25,000.00 是 1.60%-
235.40
币结构性存09975期 款 月1日 月5日 3.58%
城中支行
南京银行股份
单位结构性存款2022年 结构性存 2022年6 2022年9 1.65%
有限公司南京 2,400.00 是 20.16
第23期12号96天 款 月2日 月6日 或3.15%
金融城支行
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是否 预期年化 实际
签约方 产品名称 类型 购买金额 起息日 到期日
到期 收益率 收益
招商银行股份 招商银行点金系列看涨
结构性存 2022年9 2022年 0或
有限公司南京 两层区间91天结构性存 3,000.00 是 1.56%或 25.80
款 月2日 12月2日
月牙湖支行 款 3.45%
招商银行股份 招商银行点金系列看涨
结构性存 2022年9 2022年 0或
有限公司南京 两层区间91天结构性存 10,000.00 是 1.56%或 73.55
款 月2日 12月2日
月牙湖支行 款 2.95%
招商银行股份 招商银行点金系列看跌
结构性存 2022年9 2022年9 0或
有限公司南京 两层区间25天结构性存 4,600.00 是 1.56%或 8.51
款 月5日 月30日
月牙湖支行 款 2.70%
中信银行股份
共赢智信汇率挂钩人民 结构性存 2022年9 2022年
有限公司南京 25,000.00 是 1.60%-
171.62
币结构性存款11465期 款 月6日 12月2日 3.28%
城中支行
南京银行股份
单位结构性存款2022年 结构性存 2022年9 2022年
有限公司南京 2,350.00 是 1.65%或
18.31
第37期40号85天 款 月8日 12月2日 3.30%
金融城支行
招商银行股份 招商银行点金系列看跌 2022年
结构性存 2022年 0或
有限公司南京 两层区间53天结构性存 4,650.00 10月10 是 1.56%或 22.28
款 12月2日
月牙湖支行 款 日 3.30%
招商银行股份 招商银行点金系列看跌
结构性存 2022年 2023年3
有限公司南京 两层区间91天结构性存 10,000.00 否 0 或 1.56%
款 12月5日 月6日 或 3.35%
月牙湖支行 款
中信银行股份
共赢智信汇率挂钩人民 结构性存 2022年 2023年5
有限公司南京 23,300.00 否 1.30%-
币结构性存款12686期 款 12月3日 月29日 3.20%
城中支行
中信银行股份
共赢智信汇率挂钩人民 结构性存 2022年 2023年5
有限公司南京 8,400.00 否 1.30%-
币结构性存款12686期 款 12月3日 月29日 3.20%
城中支行
南京银行股份
单位结构性存款2022年 结构性存 2022年 2023年3
有限公司南京 2,300.00 否 1.65%或
第50期47号85天 款 12月6日 月1日 3.20%
金融城支行
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（五）节余募集资金使用情况。
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金。
（六）募集资金使用的其他情况。
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2022年年度募集资金使用情况对照表
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