证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-018
债券代码：113630 债券简称：赛伍转债
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票
1、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股
（ A 股 ） 4,001 万 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 10.46 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后,实际募集资
金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资
金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进
行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金 2021 年度使用和结余
情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注） 38,350.46
减：支付的其他发行费用 1,610.33
1
项目 金额
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额 2,066.94
减：募投项目本年度使用金额 7,398.09
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款 6,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额 589.06
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,474.42
注：募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除保荐机构代扣的承销费
35,000,000.00 元后，募集资金账户到账 383,504,600.00 元。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
1、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755 号）。公司于 2021 年 10 月 27 日
公开发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 70,000.00
万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,500,000.00 元后（其中
承销保荐费增值税进项税额为人民币 311,320.75 元），实际募集资金净额为人民币
694,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日存入公司募集资金专用账户，
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出
具了天衡验字（2021）00132 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金 2021 年度使用
和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 11 月 2 日实际到帐公司募集资金（注） 69,450.00
减：支付的其他发行费用 238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 30,366.58
减：募投项目支出金额 1,436.27
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款 15,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额 177.10
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 22,585.86
注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费
5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
2
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规
定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公
司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不
存在违反《管理制度》的情况。
公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情
况如下：
单位：人民币万元
初始存放 募集资金
专户银行 银行账号 存款方式
金额 余额
招商银行苏州分行中新支行 512903488810206 9,000.00 1,165.61 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000004055 8,840.85 2.77 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801900000821 9,599.17 1,654.57 活期存款
中国民生银行苏州分行营业部 631952236 9,215.20 1,563.71 活期存款
中国银行吴江同里支行 465074553960 1,695.24 87.76 活期存款
合计 38,350.46 4,474.42
2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的
存储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 存款方式
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013000624443 50,000.00 22,539.36 活期存款
3
专户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 存款方式
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801700001176 19,450.00 46.49 活期存款
合计 69,450.00 22,585.86
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附
表 1 及附表 2。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
2021 年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2020 年首次公开发行股票
募集资金投资项目承诺投资总额为 36,655.22 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已
实际使用募集资金 27,214.29 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于
建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。
2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
募集资金投资项目承诺投资总额为 69,256.23 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已
实际使用募集资金 31,802.84 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系项目仍处于建设
期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天
衡专字(2020)01154 号专项鉴证报告，截至 2020 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的款项合计人民币 17,749.26 万元，以自筹资金支付的不含税发
行费用人民币 516.93 万元。
2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金人民币 17,749.26 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意
公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。
2020 年 11 月 23 日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、
4
并已进行置换 359.52 万元归还募集资金专户。
公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：
单位：人民币万元
募投项目计
序号 项目名称 置换金额
划投资金额
1 年产太阳能背板 3,300 万平方米项目 17,840.85 15,601.46
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300
2 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨 9,599.17 1,595.66
项目
3 新建功能性高分子材料研发创新中心项目 9,215.20 192.61
合 计 36,655.22 17,389.74
2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天
衡专字(2021) 02031 号专项鉴证报告，截至 2021 年 11 月 2 日止，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 30,366.58 万元，以自筹资金支付的发行费
用人民币 63.40 万元。
2021 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金人民币 30,366.58 万元置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币
63.40 万元。
公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募投项目计划投资金额 置换金额
1 年产 25500 万㎡太阳能封装胶膜项目 69,256.23 30,366.58
合 计 69,256.23 30,366.58
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2020 年首次公开发行股票
公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过 10,000 万元人民币的
5
闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、公司监事及保
荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
公司 2021 年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，2021 年度使用募集资
金进行现金管理获得收益累计金额为 1,529,600.84 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 6,000.00 万元，具体情况
如下：
单位：人民币万元
预计年化
存放银行 产品名称 存款方式 余额 存款期限
收益率
中国民生银行股份
七天通知存单 定期存款 6,000.00 3.0% 2021.6.16-
有限公司苏州分行
2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
2021 年 11 月 12 日召开的公司第二届董事会第十四次会议和 2021 年 11 月 29 日
召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不
超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限
自董事会审议通过之日起 6 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
上述事项的具体情况详见 2021 年 11 月 13 日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-090）。
公司 2021 年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，截至 2021 年 12 月 31
日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 15,000.00 万元，
具体情况如下：
单位：人民币万元
存款方 预计年化收
存放银行 产品名称 余额 存款期限
式 益率
中信银行股 共赢智信汇率挂
结构性
份有限公司 钩人民币结构性 15,000.00 1.48%-3.55% 2021.12.11-2022.3.11
存款
苏州分行 存款 07522 期
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2020 年首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额
为 104,744,162.71 元，其中募集资金专户活期存款余额为 44,744,162.71 元，用于现
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金管理的金额为 60,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的
募投项目。
2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资
金余额为 375,858,551.53 元，其中募集资金专户活期存款余额为 225,858,551.53 元，
用于现金管理的金额为 150,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公
司承诺的募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金实际使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，
且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使
用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日：2021 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金净额 36,655.22 本年度投入募集资金总额 7,398.09
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 27,214.29
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已 项目达到
截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 到预计 是否发生重
目（含部 诺投资总额 总额 金额 用状态日 现的效益
(1) (2) 金额的差额 效益 大变化
分变更） 期
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
年产太阳能背板 2019 年 12
否 17,840.85 17,840.85 17,840.85 385.48 17,088.91 -751.94 95.79 8,144.25 是 否
3,300 万平方米项目 月
年产压敏胶带 705 万
平方米、电子电气领
域高端功能材料 300
2023 年 10
万平方米、散热片 注1 9,599.17 9,599.17 9,599.17 5,412.12 8,199.15 -1,400.02 85.42 不适用 注2 否
月
500 万片、可流动性
导热界面材料 150 吨
项目
新建功能性高分子材 2023 年 4
否 9,215.20 9,215.20 9,215.20 1,600.49 1,926.23 -7,288.97 20.90 不适用 注3 否
料研发创新中心项目 月
合 计 — 36,655.22 36,655.22 36,655.22 7,398.09 27,214.29 -9,440.93 74.24 8,144.25 — —
注 1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；
注 2：该项目尚在建设中，尚未产生效益；
注 3：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。
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附表 2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日：2021 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金净额 69,256.23 本年度投入募集资金总额 31,802.84
变更用途的募集资金总额
-
已累计投入募集资金总额 31,802.84
变更用途的募集资金总额比例
-
截至期末累计 项目可
是否已
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
目（含部 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益
(1) (2) 差额 态日期 效益 重大变
分变更）
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 化
该项目
处于建
年产 25500 万㎡ 设期，不
太阳能封装胶膜 否 69,256.23 69,256.23 69,256.23 31,802.84 31,802.84 -37,453.39 45.92 2022 年 4 月 1,341.40 涉及实 否
项目 现承诺
效益的
情况
合 计 — 69,256.23 69,256.23 69,256.23 31,802.84 31,802.84 -37,453.39 45.92 — 1,341.40 — —
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