现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68558176 |
63236456 |
36895378 |
47677291 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2559759972 |
1741408881 |
859782502 |
3489122804 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118566116 |
89985892 |
44926844 |
165164842 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2031827676 |
1518609866 |
799547127 |
3162478529 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46878249 |
23665541 |
12839596 |
76199121 |
| 经营活动现金流出小计 |
2220427116 |
1653171511 |
884981334 |
3464480775 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
339332856 |
88237370 |
-25198832 |
24642029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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197929 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
196980000 |
| 投资活动现金流入小计 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
198709252 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128675139 |
119467642 |
72469441 |
155783924 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
66140000 |
30000000 |
30000000 |
110000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
200015139 |
149667642 |
102469441 |
265783924 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-180015139 |
-129667642 |
-82469441 |
-67074672 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
466400832 |
401800832 |
292958517 |
756987932 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
477003224 |
406867083 |
298024768 |
760010139 |
| 偿还债务所支付的现金 |
801861076 |
424493450 |
160828802 |
756282522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43568644 |
43568644 |
39880416 |
16324514 |
| 筹资活动现金流出小计 |
907717066 |
521998918 |
211811838 |
867984716 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-430713843 |
-115131835 |
86212930 |
-107974576 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4569551 |
178232 |
-996132 |
3313046 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-275965677 |
-156383876 |
-22451474 |
-147094174 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16314005 |
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102986312 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51888938 |
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89437118 |
| 无形资产摊销 |
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1798737 |
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3318190 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
245215 |
-- |
1897836 |
| 财务费用 |
-- |
22592662 |
-- |
39519644 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
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-- |
-237161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-88003400 |
-- |
-33912694 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1854558 |
-- |
-130766969 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
97539430 |
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-71671218 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1779563 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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88237370 |
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24642029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
564697962 |
-- |
721081837 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
721081837 |
-- |
868176011 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-156383876 |
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-147094174 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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516551 |
-- |
979365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2431907328 |
1639757263 |
805606845 |
3367897313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
59294467 |
38415161 |
17280280 |
73548200 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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