证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-084
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募投项目结项
并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目
● 节余募集资金金额及用途：截至 2022 年 6 月 30 日，年产 25,500 万平方米太阳
能封装胶膜项目节余募集资金共计 20,334.52 万元，公司拟将上述节余募集资金永久补
充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
● 上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2755 号文
核准，公司于 2021 年 10 月 27 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 70,000.00 万元
（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 69,256.23 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，
并出具了天衡验字[2021]00132 号《验资报告》。
公司本次募集资金扣除发行费用后将用于“年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜
项目”。
1
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有
关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规
定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和
监督不存在违反《管理制度》的情况。
本公司、实际实施本募投项目的子公司浙江赛伍应用技术有限公司与保荐机构、开
立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存
储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放
账户名称 专户银行 银行账号 募集资金余额
金额
中信银行股份有限公司
苏州赛伍应 8112001013000624443 50,000.00 29,573.99
苏州吴江支行
用技术股份
上海浦东发展银行股份
有限公司 89160078801700001176 19,450.00 47.07
有限公司吴江支行
浙江赛伍应
中信银行股份有限公司
用技术有限 8112001012700631366 0.00 0.00
吴江支行
公司
合计 - 69,450.00 29,621.06
三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
鉴于公司年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目已达到预定可使用状态，公司
拟将该项目予以结项。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用和节余情况如
下：
单位：万元
2
尚未使用
实际到账公 支付的其他 已累计投入 理财收益及利息 的募集资 待支付的 节余募集
募投项目 司募集资金 发行费用 募集资金金 收入扣除手续费 金 项目尾款 资金金额
（A） （B） 额（C） 后的净额（D） （E=A-B-C 金额（F） （G=E-F）
+D）
年产 25,500 万平
方米太阳能封装 69,450.00 238.40 40,210.16 619.62 29,621.06 9,217.21 20,334.52
胶膜项目
注：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以
资金转出当日专户余额为准。
四、本次结项募集资金节余的主要原因
1、在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、
有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、
询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。
单位：万元
实际投入金额
工程名称或 原预算投 占总投资
序号 （含未支付尾 差异金额 差异原因
费用 资额 比例
款）
本次建设采用政府代建方式，施工周期大幅缩
短，原预算中考虑的钢材等价格波动造成的实
厂房建设及
1 18,202.01 26.00% 13,902.00 4,300.01 际影响较小，同时，选择性价比较高的施工主
装修
材及装修材料，降低了施工成本，节约了装修
费用
原生产设备投资预算根据产能规划计算，现利
生产设备投
2 40,200.00 57.43% 29,811.82 10,388.18 用先进的工艺技术和技改能力，提高了单台设
资
备的产能水平，节约了设备采购投资额
原预算的自动化设备投资，经过工序优化和技
自动化设备 改后，也变更了相应的设备选型，选择了既满
3 8,400.00 12.00% 4,283.09 4,116.91
投资 足产能需求、性价比更高的自动化配套方案，
节约了投资金额
主要包含基建、特种设备、体系认证、产品认
证等相关的第三方服务费用，由于募投项目采
4 预备费 1,500.00 2.14% 40.20 1,459.80
用了政府代建方式，因此减少了上述费用的开
销，节约了投资金额
铺底流动资
5 1,697.99 2.43% 1,697.99 0.00
金
合计 70,000.00 100.00% 49,735.10 20,264.90
减：承销保
6 荐费用（含 550.00
税）
3
加：理财收
益及利息收
7 619.62
入扣除手续
费后的净额
实际可使用
募集资金金 70,069.62 49,735.10 20,334.52
额
其中：
(1) 生产设备投资：原预算购置封装胶膜流延生产线 35 条，产能设计指标为每分
钟 8-10 米的生产速度，原预算的每条胶膜流延生产线的月均产能为 61 万平米，
即单条流延生产线的年化产能约为 730 万平米。按原预算投资购置 35 条流延
生产线，即实现年化产能 2.55 亿平米的生产规模。
在实施募投项目投产的过程中，公司通过与设备供应商的积极合作对封装胶膜
流延生产线的机器设备进行更合理的设计和更优化的改造，利用改进后的生产
工艺和配方技术，使得机器设备的生产能力、工作效率和持久性较原预算的设
计指标达到了 15%以上的性能提升。
公司实际购置封装胶膜流延生产线 30 条，实际达到的产能指标为每分钟 12 米
的生产速度，单条流延生产线的实际月均产能为 71 万平米、即年化产能约为
850 万平米。因此实际投资购置的 30 条流延生产线，顺利实现年化产能 2.55
亿平米的生产能力。
由于减少购置了原预算流延生产线中的 5 条，且公司结合实际生产安排购置所
需设备，总体生产设备实际支出较预算减少 10,388.18 万元。
(2) 自动化设备投资：由于公司对封装胶膜流延生产线的机器设备进行了优化改造，
对生产工艺进行了改进，原预算的自动化设备的选型和配套方案也在募投项目
的实施投产过程中进行了修改和完善，包括生产工位的调整、物料输送路线的
优化、物料配送区域的优化等。经过生产工序和自动化设备配套的优化后，公
司较原预算减少了对自动化设备的购置需求，提高了自动化设备的运行效率和
有效稼动率、提升了生产节拍和生产物料的流转效率，较原预算的产能设计指
标降低整体生产能耗 20%左右。
因此由于减少购置了原预算中的部分自动化设备，从而较预算减少相关投资支
4
出 4,116.91 万元。
(3) 厂房建设及装修：原预算金额充分考虑了钢材等施工主材的周期性价格波动影
响，而在实施募投项目的建设中，公司通过当地政府的代建方式，在当地政府
和代建单位共同努力下，缩短了施工周期、加快了工程进度，厂房、仓库等主
体结构在 2021 年底完成了施工建设，因此建设过程中承受的价格波动影响较
小。在此过程中，公司也使用了性价比较高的施工主材与装修材料，节约了部
分基建施工材料的采购成本，减少了厂房装修支出。因此，总体厂房建设及装
修较预算减少相关投资支出 4,300.01 万元。
生产设备投资、自动化设备投资的原预算计划与实际投资的差异情况分析表如下：
单位：万元
序 设备 预算 预算投入 实际 实际投入 差额
设备名称 差额原因
号 类型 数量 金额① 数量 金额② ③=②-①
单条生产线产能提升，减少总体产线
1 共挤流延线 35 24,500.00 30 17,437.52 -7,062.48
的购置数量
根据实际效益测算减少原材料部分仓
2 原料仓库立库 1 5,500.00 1 387.30 -5,112.70 储立库设备投入，通过优化仓储管理
达到仓储最佳效果
根据实际生产需求增加搅拌釜购置数
3 搅拌釜 70 4,200.00 70 4,608.52 408.52 量，同时，实际投入金额中包含改造
费用和其他配件购置成本
双拼电缆线 根据效益最优原则选择最佳供应商和
4 1 1,560.00 1 1,299.01 -260.99
生产 ZR-YJV185 产品型号，购置费用减少
设备
实际采购过程，通过商务谈判将周转
不锈钢周转车
5 700 700.00 - - -700.00 车等辅助设备包含在搅拌釜配件中统
（1.3T 粒子量)
一购置，减少相应支出
根据实际生产情况更换供应商和方
6 水气安装工程 1 500.00 1 149.80 -350.20
案，购置费用减少
根据生产需求选择更优供应商及产品
冷水机 AC-30AD
7 35 350.00 11 2,169.62 1,819.62 类型，选购生产效果更佳的制冷设备，
制冷能力 100KW
总体购置费用增加
根据实际生产情况购置相应设备，较
8 其他设备 2,890.00 3,760.06 870.06
预算增加部分支出
合计 40,200.00 29,811.82 -10,388.18
5
序 设备 预算 预算投入 实际 实际投入 差额
设备名称 差额原因
号 类型 数量 金额① 数量 金额② ③=②-①
通过对生产工位布局的调整、物料输
送路线的优化、物料配送区域的优化
1 成品仓库立库 1 3,000.00 1. 2,488.87 -511.13
等，减少相应的自动化仓储设备的支
出
通过对搅拌釜等生产设备的改造，减
2 集中料仓加供应 2 2,200.00 - - -2,200.00
少原计划自动化设备的投入
自动
化设 冷却系统工程 根据实际生产需求选择更优冷却系
3 35 875.00 - 1,468.43 593.43
备 （定制） 统，实际支出有所增加
通过对生产工位布局的调整、物料输
送路线的优化、物料配送区域的优化
4 成品输送系统 1 800.00 - - -800.00 等，减少成品输送系统的投入，且经
过商业谈判增加仓库立库系统中的输
送设备，进行统一购置
公司经过生产工序和自动化设备配套
5 其他设备 - 1,525.00 - 325.79 -1,199.21
的优化后，减少自动化设备的投入
合计 - 8,400.00 4,283.09 -4,116.91
2、本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，公司在确保不影响募投项目建
设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理
财收益。
五、募投项目结项后节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将年产 25,500 万平方米太
阳能封装胶膜项目的节余募集资金 20,334.52 万元（具体金额以资金转出当日专户扣除
预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业
务发展。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待
支付项目尾款（含质保金）支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差
额所形成的节余款也用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与
保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司承诺在本次董事会决
议后 3 个月内将待支付的项目尾款（除质保金外）按照相关合同约定进行支付。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
6
年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目已达到预定可使用状态，符合募投项目
结项要求。公司本次将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满
足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变
相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
七、审议程序
公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用
于永久性补充流动资金的议案》，鉴于年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目现已
达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将年产
25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。独
立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金是基于募投项目实际推进情况及需要做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率。
该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》及
公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们
一致同意将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次拟对年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的
使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议
程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项
目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。
7
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需
提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《管理制度》等相关规定的要求。公司将
年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目节余资金永久补充流动资金符合公司实际情
况，有利于提高资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。
九、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
8