上海爱婴室商务服务股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2018年12月31日
上海爱婴室商务服务股份有限公司
目录
页次
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1–2
二、 上海爱婴室商务服务股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3–8
上海爱婴室商务服务股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 9 日下发的证监许可
[2018]319 号《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股
票的批复》核准同意，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完
成后在上海证券交易所上市。本公司已于 2018 年 3 月通过上海证券交易所
发行 A 股 25,000,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
格人民币 19.95 元，收到股东认缴股款共计人民币 498,750,000.00 元，扣
除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币
411,521,768.26 元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2018）
验 字 第 61098157_B01 号 验 资 报 告 验 证 ， 上 述 募 集 资 金 人 民 币
411,521,768.26 元已于 2018 年 3 月 27 日汇入本公司在中国银行上海市古
北支行开立的（437775139248）募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已使用上述募集资金人民币
255,308,752.71 元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益
扣减手续费净额为人民币 4,842,776.87 元，使用闲置募集资金购买投资相
关产品人民币 161,050,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 5,792.42 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，2018
年 3 月本公司与中国银行上海市长宁支行（账户开立行为中国银行长宁支
行下属古北支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议
的履行情况正常。
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况（续）
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
截至 2018 年 12 月 31 日余额
开户银行 银行账号
（人民币元）
中国银行上海市古北支行 437775139248 5,792.42
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 3 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额
为人民币 8,555.54 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进
行了专项审核，并于 2018 年 4 月 27 日出具了安永华明（2018）专字第
61098157_B06 号《募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》。
本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预
先已投入自筹资金总额为人民币 8,555.54 万元。保荐机构安信证券股份有
限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项
发表了同意意见。公司已于 2018 年 5 月 8 日完成了募集资金置换工作。
详细内容见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》。
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况（续）
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和
募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元
的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品
期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，在上述
额度内，资金可滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实
施现金管理的相关法律文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
金额 期限 预期年化 是否
产品名称 类型 起止时间
（人民币万元） （天） 收益率 到期
兴业金雪球优悦
开放式保本 2018-5-16 至
保本开放式理财 20,000.00 92 4.70% 是
浮动收益型 2018-8-16
产品（3M）
宁波通商银行结
开放式保本 2018-8-16 至
构性存款（挂钩 20,000.00 92 4.60% 是
浮动收益型 2018-11-16
汇率第 905 期）
宁波通商银行安 2018-11-16 至
协议定存 2,250.00 31 4.50% 是
心存 2 号 2018-12-17
宁波通商银行安 2018-11-16 至
协议定存 16,000.00 41 4.50% 是*
心存2号 2018-12-27
宁波通商银行安 2018-12-17 至
协议定存 105.00 10 4.50% 是*
心存2号 2018-12-27
*上述协议定存到期后，存放于宁波通商银行上海分行 1100173449000001 账户。2019 年 1 月 2 日，
人民币 2,000 万元、人民币 1,000 万元及人民币 13,100 万元转存协议定存，存款期限分别为 96 天，
169 天及 177 天，三笔协议定存预计年化收益率均为 4.50%。2019 年 1 月 2 日，余下人民币 5 万元
转回募集资金专户。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及子公司进行现金管理的闲置募集
资金余额为人民币 16,105.00 万元。2018 年度，本公司及子公司使用闲置
募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 78.78 万元。
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2018 年度无募投项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、
《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集
资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地
反映了公司 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
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2019 年 4 月 4 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 41,152.18 本年度投入募集资金总额 25,530.88
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 25,530.88
0%
总额比例
承诺投资项目 已变更项目， 募集资金 调整后募 本年度投 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行
含部分变更 承诺投资 集资金投 入金额 入金额（2） 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
（如有） 总额（1） 资总额 入金额的差额 （%） 用状态日 效益 效益 生重大变
（3）＝（1）- （4）＝ 期 化
（2） （2）/
（1）
母婴产品营销网
络建 母婴产品营 否 23,682.80 23,682.80 12,558.38 12,558.38 11,124.42 53% 不适用 不适用 不适用 否
销网络建设
母婴服务生态系
统平 母婴服务生 否 5,489.11 5,489.11 992.23 992.23 4,496.88 18% 不适用 不适用 不适用 否
态系统平台建设
补充与主营业务
否 11,980.27 11,980.27 11,980.27 11,980.27 0.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
相关的营运资金
合计 -- 41,152.18 41,152.18 25,530.88 25,530.88 15,621.30 62% -- -- -- --
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
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附表 1（续）
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币万元
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置 参见前述专项报告“三、（二）.募投项目先期投入及置换情况”相关内容
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
参见前述专项报告“三、（三）. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司于2018年4月27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议
募集资金投资项目实施地点变更 案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于2018年4月28日对外发布了《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号
情况 2018-008）。募集资金投资项目实施地点变更前所在省市：上海、宁波、杭州、嘉兴、厦门、无锡、广州；变更后所在省市：上海、浙
江、江苏、福建、广东。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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