现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15089710 |
2846856 |
1979863 |
27232963 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2788048646 |
1884538554 |
897126081 |
3846991602 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
293650488 |
200350692 |
107388028 |
396860209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2003825990 |
1345156410 |
615636987 |
2641268706 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
182100313 |
111369192 |
54927732 |
267288224 |
| 经营活动现金流出小计 |
2579309160 |
1724724330 |
816126036 |
3448689501 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
208739486 |
159814224 |
81000045 |
398302101 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
276703 |
34951 |
7230 |
1374327 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14099861 |
5994979 |
2202381 |
29130252 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19864377 |
11776852 |
4227752 |
28581240 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
494948948 |
536036852 |
471094818 |
50956875 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-480849087 |
-530041874 |
-468892437 |
-21826622 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
320000000 |
270000000 |
160000000 |
510000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
322160000 |
272160000 |
160000000 |
511960000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
258000000 |
138000000 |
88000000 |
522000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159506133 |
114767715 |
63220243 |
209284868 |
| 筹资活动现金流出小计 |
487670423 |
312213460 |
153927435 |
792302792 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-165510423 |
-40053460 |
6072565 |
-280342792 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
178760 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-437620024 |
-410281109 |
-381819827 |
96311446 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45796300 |
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115914458 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6295735 |
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14593868 |
| 无形资产摊销 |
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7411727 |
-- |
15308409 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-837491 |
-- |
-4505174 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
11521908 |
-- |
25648272 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3154181 |
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-26949058 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
70226548 |
-- |
40582248 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18188804 |
-- |
113152088 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-40638361 |
-- |
-90168893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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159814224 |
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398302101 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
68347415 |
-- |
478628525 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
478628525 |
-- |
382317078 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-410281109 |
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96311446 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10052633 |
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22682472 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2772958936 |
1881691699 |
895146218 |
3819758639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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