2019 年第一季度报告
公司代码：603214 公司简称：爱婴室
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施琼、主管会计工作负责人乐人军及会计机构负责人（会计主管人员）赵琰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,441,589,132.86 1,387,916,933.96 3.87
归属于上市公司 903,224,308.13 885,461,101.91 2.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -31,308,376.62 48,340,804.38 -164.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 545,191,885.20 481,594,635.82 13.21
归属于上市公司 17,763,206.22 12,130,318.21 46.44
股东的净利润
归属于上市公司 14,475,725.63 11,589,049.27 24.91
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.99 3.19 减少 1.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.16 12.50
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.16 12.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 15,873.13
计入当期损益的政府补助，但与公 1,580,796.64
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 11,143.71
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 2,792,345.08 购买理财产品收益
项目
少数股东权益影响额（税后） -12,638.34
所得税影响额 -1,100,039.63
合计 3,287,480.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,232
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
施琼 23,057,754 23.06 23,057,754 质押 1,368,700 境内自然人
Partners Group 19,192,897 19.19 19,192,897 0 境外法人
Harmonious Baby 无
Limited
莫锐强 12,000,000 12.00 12,000,000 质押 1,824,900 境内自然人
杨清芬 3,900,000 3.90 3,900,000 无 0 境内自然人
上海茂强投资管理合 3,750,000 3.75 3,750,000 0 境内非国有
无
伙企业（有限合伙） 法人
郑大立 3,652,600 3.65 3,652,600 质押 1,680,000 境内自然人
董勤存 3,334,500 3.33 3,334,500 质押 912,500 境内自然人
戚继伟 1,856,840 1.86 1,856,840 无 0 境内自然人
李北铎 1,400,000 1.40 1,400,000 无 0 境内自然人
东证资管－工行－东 808,565 0.81 0 0 境内非国有
方红 7 号集合资产管 无 法人
理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
东证资管－工行－东方红 7 号集合 808,565 808,565
人民币普通股
资产管理计划
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林良墩 507,600 人民币普通股 507,600
中国建设银行股份有限公司－华宝 384,502 384,502
人民币普通股
收益增长混合型证券投资基金
孔洪飚 380,000 人民币普通股 380,000
张伟 350,700 人民币普通股 350,700
中国银行股份有限公司－华宝国策 350,600 350,600
人民币普通股
导向混合型证券投资基金
法国兴业银行 266,700 人民币普通股 266,700
雅利（上海）资产管理有限公司－厚 204,600 204,600
人民币普通股
德载物 1 号基金
黄迪辉 167,957 人民币普通股 167,957
中国石油天然气集团公司企业年金 158,800 158,800
人民币普通股
计划－中国工商银行股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，施琼、莫锐强 、戚继伟、董勤存为一致行动人，
明 莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟
关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%）
1 货币资金 232,679,387.31 598,924,619.59 -61.15
2 预付款项 75,038,796.91 54,073,461.09 38.77
3 应交税费 19,145,888.76 45,749,189.08 -58.15
4. 长期股权投资 9,000,000.00 0.00 100.00
说明：1.货币资金：减少主要为公司购买理财所致；
2.预付款项：主要为公司税改的影响，备货增加所致；
3.应交税费：减少主要为公司已缴纳18年第四季度各项税费所致；
4.长期股权投资：主要为公司部分投资重庆泰诚实业有限公司，2019年4月1日全部投资款
到位后，纳入集团合并范围。
序号 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）
1 销售费用 108,476,457.66 80,507,986.55 34.74
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2 投资收益 2,792,345.08 818,454.50 214.17
3 营业外支出 29,436.02 222,560.74 -86.77
说明：1.销售费用：主要为公司新开门店（因新开店家数、面积与同期对比增长较大所致）房屋
及物业管理费、人工成本增加所致；
2.投资收益：主要为公司购买理财产品所致；
3.营业外支出：主要为公司今年未发生门店关闭补偿款所致；
序号 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）
1 经营活动 产生的 -31,308,376.62 48,340,804.38 -164.77
现金流量净额
2 投资活动 产生的 -334,936,855.66 -84,843,083.58 294.77
现金流量净额
3 筹资活动 产生的 0.00 402,884,964.61 -100.00
现金流量净额
说明：1.经营活动产生的现金流量净额：主要为公司税改的影响，增加备货所致；
2.投资活动产生的现金流量净额：主要为增加购买理财产品所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额：主要为公司上期收到募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海爱婴室商务服务股份有限公司
法定代表人 施琼
日期 2019 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2019 年第一季度报告
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 232,679,387.31 598,924,619.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 321,910,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 13,558,555.05 14,715,154.88
其中：应收票据
应收账款 13,558,555.05 14,715,154.88
预付款项 75,038,796.91 54,073,461.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,015,765.14 3,253,673.25
其中：应收利息 252,625.00 274,037.50
应收股利
买入返售金融资产
存货 523,681,844.24 462,253,649.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,108,226.62 3,219,599.44
其他流动资产 56,725,575.71 47,770,149.46
流动资产合计 1,230,718,150.98 1,184,210,307.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 20,001,303.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 31,041,820.88 29,310,977.22
长期股权投资 9,000,000.00
其他权益工具投资 20,001,303.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 70,177,115.92 70,601,114.70
在建工程
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2019 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,390,554.67 17,828,639.33
开发支出
商誉 6,714,221.62 6,714,221.62
长期待摊费用 30,068,599.64 32,773,004.68
递延所得税资产 17,338,723.15 17,338,723.15
其他非流动资产 9,138,643.00 9,138,643.00
非流动资产合计 210,870,981.88 203,706,626.70
资产总计 1,441,589,132.86 1,387,916,933.96
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 336,790,646.72 264,831,977.46
预收款项 13,025,422.17 10,855,597.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,459,114.65 31,315,768.74
应交税费 19,145,888.76 45,749,189.08
其他应付款 12,539,037.38 17,388,792.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 36,973,269.00 38,542,705.85
流动负债合计 492,933,378.68 458,684,031.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2019 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 492,933,378.68 458,684,031.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,639,870.23 415,639,870.23
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 19,688,414.64 19,688,414.64
一般风险准备
未分配利润 367,896,023.26 350,132,817.04
归属于母公司所有者权益（或股东 903,224,308.13 885,461,101.91
权益）合计
少数股东权益 45,431,446.05 43,771,800.51
所有者权益（或股东权益）合计 948,655,754.18 929,232,902.42
负债和所有者权益（或股东权 1,441,589,132.86 1,387,916,933.96
益）总计
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 194,342,411.59 507,955,590.85
交易性金融资产 56,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
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2019 年第一季度报告
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 293,495,694.99 35,274,037.50
其中：应收利息 252,625.00 274,037.50
应收股利
存货 114,910.01 114,910.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 125,000.00 125,000.00
其他流动资产 5,585,071.23 5,162,421.90
流动资产合计 549,663,087.82 548,631,960.26
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 554,375.78 588,906.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,435,485.53 3,717,453.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 166,958.38 172,408.78
递延所得税资产 489,866.67 489,866.67
其他非流动资产
非流动资产合计 54,646,686.36 54,968,635.47
资产总计 604,309,774.18 603,600,595.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
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2019 年第一季度报告
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,714,065.61 4,574,195.43
应交税费 1,271,911.63 1,753,939.31
其他应付款 460,976.45 346,100.22
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,292.58 1,959,466.68
流动负债合计 5,947,246.27 8,633,701.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,947,246.27 8,633,701.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 416,082,747.78 416,082,747.78
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 19,688,414.64 19,688,414.64
未分配利润 62,591,365.49 59,195,731.67
所有者权益（或股东权益）合计 598,362,527.91 594,966,894.09
负债和所有者权益（或股东权益） 604,309,774.18 603,600,595.73
总计
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
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2019 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 545,191,885.20 481,594,635.82
其中：营业收入 545,191,885.20 481,594,635.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 522,848,010.02 462,824,003.29
其中：营业成本 400,949,362.43 360,519,904.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,963,169.53 1,823,735.27
销售费用 108,476,457.66 80,507,986.55
管理费用 12,764,267.01 17,651,485.78
研发费用
财务费用 -1,234,545.15 1,619,647.54
其中：利息费用 485,568.75 0.00
利息收入 3,052,824.08 65,812.94
资产减值损失 701,243.57
信用减值损失 -70,701.46
加：其他收益 1,580,796.64
投资收益（损失以“－”号填列） 2,792,345.08 818,454.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,717,016.90 19,589,087.03
加：营业外收入 56,452.86 78,102.10
减：营业外支出 29,436.02 222,560.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,744,033.74 19,444,628.39
减：所得税费用 7,321,181.98 5,670,692.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,422,851.76 13,773,936.24
（一）按经营持续性分类 19,422,851.76 13,773,936.24
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 19,422,851.76 13,773,936.24
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2019 年第一季度报告
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类 19,422,851.76 13,773,936.24
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 17,763,206.22 12,130,318.21
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,659,645.54 1,643,618.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,422,851.76 13,773,936.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,763,206.22 12,130,318.21
归属于少数股东的综合收益总额 1,659,645.54 1,643,618.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
母公司利润表
2019 年 1—3 月
13 / 23
2019 年第一季度报告
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 11,320,754.40 8,490,565.80
减：营业成本 1,350,242.68
税金及附加 46,464.93
销售费用 1,989,016.62 474,297.38
管理费用 6,101,470.11 7,837,076.96
研发费用
财务费用 -2,522,474.87 -28,308.10
其中：利息费用 0.00 0.00
利息收入 2,525,963.73 34,074.25
资产减值损失 5,660.07
信用减值损失 13,555.26
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 138,567.17 323,322.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,527,511.77 478,696.85
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,527,511.77 478,696.85
减：所得税费用 1,131,877.95 119,674.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,395,633.82 359,022.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 3,395,633.82 359,022.63
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
14 / 23
2019 年第一季度报告
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 3,395,633.82 359,022.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,493,069.06 515,393,040.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,120.91
收到其他与经营活动有关的现金 4,668,003.58 41,303,460.79
经营活动现金流入小计 638,161,072.64 556,717,621.70
购买商品、接受劳务支付的现金 485,291,266.69 336,110,584.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
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2019 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,697,016.34 47,738,531.72
支付的各项税费 46,955,368.60 28,603,309.48
支付其他与经营活动有关的现金 77,525,797.63 95,924,391.80
经营活动现金流出小计 669,469,449.26 508,376,817.32
经营活动产生的现金流量净额 -31,308,376.62 48,340,804.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,792,345.08 818,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 22,070 30.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,814,415.08 818,484.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,841,270.74 3,911,568.08
产支付的现金
投资支付的现金 330,910,000.00 81,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 337,751,270.74 85,661,568.08
投资活动产生的现金流量净额 -334,936,855.66 -84,843,083.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 411,521,768.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 411,521,768.26
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,636,803.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,000,000.00 8,636,803.65
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 402,884,964.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
16 / 23
2019 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -366,245,232.28 366,382,685.41
加：期初现金及现金等价物余额 598,924,619.59 116,478,550.67
六、期末现金及现金等价物余额 232,679,387.31 482,861,236.08
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,999,999.66 8,999,999.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,525,963.73 10,215,541.15
经营活动现金流入小计 14,525,963.39 19,215,540.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,431,257.24 4,139.50
支付给职工以及为职工支付的现金 8,795,405.84 6,358,121.21
支付的各项税费 2,212,136.34 2,167,738.26
支付其他与经营活动有关的现金 259,663,195.58 55,922,865.28
经营活动现金流出小计 272,101,995.00 64,452,864.25
经营活动产生的现金流量净额 -257,576,031.61 -45,237,323.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 138,567.17 323,322.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,567.17 323,322.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 175,714.82
产支付的现金
投资支付的现金 56,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,175,714.82 10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -56,037,147.65 -9,676,677.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 411,521,768.26
取得借款收到的现金
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2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 411,521,768.26
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,636,803.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,636,803.65
筹资活动产生的现金流量净额 402,884,964.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -313,613,179.26 347,970,963.55
加：期初现金及现金等价物余额 507,955,590.85 75,270,367.71
六、期末现金及现金等价物余额 194,342,411.59 423,241,331.26
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 598,924,619.59 598,924,619.59 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 14,715,154.88 14,715,154.88 0.00
其中：应收票据
应收账款 14,715,154.88 14,715,154.88 0.00
预付款项 54,073,461.09 54,073,461.09 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,253,673.25 3,253,673.25 0.00
其中：应收利息 274,037.50 274,037.50 0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 462,253,649.55 462,253,649.55 0.00
合同资产
18 / 23
2019 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,219,599.44 3,219,599.44 0.00
其他流动资产 47,770,149.46 47,770,149.46 0.00
流动资产合计 1,184,210,307.26 1,184,210,307.26 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 20,001,303.00 0.00 -20,001,303.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 29,310,977.22 29,310,977.22 0.00
长期股权投资
其他权益工具投资 20,001,303.00 20,001,303.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 70,601,114.70 70,601,114.70 0.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,828,639.33 17,828,639.33 0.00
开发支出
商誉 6,714,221.62 6,714,221.62 0.00
长期待摊费用 32,773,004.68 32,773,004.68 0.00
递延所得税资产 17,338,723.15 17,338,723.15 0.00
其他非流动资产 9,138,643.00 9,138,643.00 0.00
非流动资产合计 203,706,626.70 203,706,626.70 0.00
资产总计 1,387,916,933.96 1,387,916,933.96 0.00
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 264,831,977.46 264,831,977.46 0.00
预收款项 10,855,597.92 10,855,597.92 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,315,768.74 31,315,768.74 0.00
19 / 23
2019 年第一季度报告
应交税费 45,749,189.08 45,749,189.08 0.00
其他应付款 17,388,792.49 17,388,792.49 0.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,542,705.85 38,542,705.85 0.00
流动负债合计 458,684,031.54 458,684,031.54 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 458,684,031.54 458,684,031.54 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,639,870.23 415,639,870.23 0.00
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 19,688,414.64 19,688,414.64 0.00
一般风险准备
未分配利润 350,132,817.04 350,132,817.04 0.00
归属于母公司所有者权益合计 885,461,101.91 885,461,101.91 0.00
少数股东权益 43,771,800.51 43,771,800.51 0.00
所有者权益（或股东权益） 929,232,902.42 929,232,902.42 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 1,387,916,933.96 1,387,916,933.96 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第一季度报告
√适用 □不适用
依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》准则通知要求及公司管理资产的业务模
式，公司将持有的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报调整为在其他权益工具投资类科
目列报，后续公允价值变动及处置利得（损失）计入其他综合收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 507,955,590.85 507,955,590.85 0.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 35,274,037.50 35,274,037.50 0.00
其中：应收利息 274,037.50 274,037.50 0.00
应收股利
存货 114,910.01 114,910.01 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 125,000.00 125,000.00 0.00
其他流动资产 5,162,421.90 5,162,421.90 0.00
流动资产合计 548,631,960.26 548,631,960.26 0.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 588,906.82 588,906.82 0.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2019 年第一季度报告
无形资产 3,717,453.20 3,717,453.20 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 172,408.78 172,408.78 0.00
递延所得税资产 489,866.67 489,866.67 0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 54,968,635.47 54,968,635.47 0.00
资产总计 603,600,595.73 603,600,595.73 0.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,574,195.43 4,574,195.43 0.00
应交税费 1,753,939.31 1,753,939.31 0.00
其他应付款 346,100.22 346,100.22 0.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,959,466.68 1,959,466.68 0.00
流动负债合计 8,633,701.64 8,633,701.64 0.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 8,633,701.64 8,633,701.64 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
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2019 年第一季度报告
永续债
资本公积 416,082,747.78 416,082,747.78 0.00
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 19,688,414.64 19,688,414.64 0.00
未分配利润 59,195,731.67 59,195,731.67 0.00
所有者权益（或股东权益） 594,966,894.09 594,966,894.09 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 603,600,595.73 603,600,595.73 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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