2020 年第一季度报告
公司代码：603214 公司简称：爱婴室
上海爱婴室商务服务股份有限公司
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,681,775,520.85 1,655,406,564.68 1.59
归属于上市公司 1,026,660,578.50 1,013,689,981.93 1.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -2,624,032.64 -31,308,376.62 -91.62
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 518,980,489.90 545,191,885.20 -4.81
归属于上市公司 8,829,488.28 17,763,206.22 -50.29
股东的净利润
归属于上市公司 -597,798.87 14,475,725.63 -104.13
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.87 1.99 减少 1.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.13 -53.85
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.13 -53.85
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -6,787.96
计入当期损益的政府补助，但与公 9,771,913.94 政府补助返还
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -92,727.17
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 2,870,697.92 购买理财产品收益
项目
少数股东权益影响额（税后） 19,964.60
所得税影响额 -3,135,774.18
合计 9,427,287.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,893
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
施琼 23,057,754 22.59 23,057,754 质押 1,368,700 境内自然人
Partners Group
Harmonious Baby 19,192,897 18.81 0 无 0 境外法人
Limited
莫锐强 12,000,000 11.76 12,000,000 质押 1,824,900 境内自然人
上海茂强投资管理
境内非国有法
合伙企业（有限合 3,750,000 3.67 3,750,000 无 0
人
伙）
杨清芬 3,563,000 3.49 0 无 0 境内自然人
董勤存 3,334,500 3.27 3,334,500 质押 1,882,400 境内自然人
郑大立 2,057,000 2.02 0 质押 1,440,000 境内自然人
广发基金管理有限
公司－社保基金四 2,056,588 2.02 0 无 0 国有法人
二零组合
戚继伟 1,856,840 1.82 1,856,840 无 0 境内自然人
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英大国际信托有限
1,056,500 1.04 0 无 0 国有法人
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
Partners Group Harmonious Baby
19,192,897 人民币普通股 19,192,897
Limited
杨清芬 3,563,000 人民币普通股 3,563,000
郑大立 2,057,000 人民币普通股 2,057,000
广发基金管理有限公司－社保基金
2,056,588 人民币普通股 2,056,588
四二零组合
英大国际信托有限责任公司 1,056,500 人民币普通股 1,056,500
中国建设银行－国泰金鼎价值精选
834,637 人民币普通股 834,637
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝
682,964 人民币普通股 682,964
收益增长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝国策
572,346 人民币普通股 572,346
导向混合型证券投资基金
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合
525,598 人民币普通股 525,598
型证券投资基金
巩和国 483,200 人民币普通股 483,200
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，施琼、莫锐强 、戚继伟、董勤存为一致行动人，
明 莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄
弟关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%）
1 货币资金 251,077,703.57 654,523,473.36 -61.64
2 交易性金融资产 443,385,822.00 3,385,822.00 12,995.37
3 在建工程 18,798,917.39 14,105,155.28 33.28
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4 短期借款 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00
5 应付职工薪酬 25,879,896.12 39,536,615.18 -34.54
6 应交税费 19,882,079.86 37,623,358.09 -47.15
7 其他流动负债 56,210,978.73 41,173,428.79 36.52
说明：1、货币资金：本季度资金减少主要为公司购买理财所致；
2、交易性金融资产：本季度交易性金融资产增加主要为公司购买理财所致；
3、在建工程：主要为公司物流中心二期建设所致；
4、短期借款：主要为公司增加短期借款所致；
5、应付职工薪酬：主要为年终绩效发放完毕以及疫情期间社保享受减免政策所致；
6、应交税费：主要为公司季节性业绩波动所致一季度应缴纳税金较四季度有所减少；
7、其他流动负债：主要原因为疫情影响下，场租、物业等支付周期有所延缓所致。
序号 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）
1 管理费用 16,914,982.62 12,764,267.01 32.52
2 财务费用 195,004.73 -1,234,545.15 -115.80
3 其他收益 9,771,913.94 1,580,796.64 518.16
4 营业外收入 99,522.31 56,452.86 76.29
5 营业外支出 192,249.48 29,436.02 553.11
说明：1、管理费用：主要是由于对公司管理人员计提股权激励费用增加、新办公室租金增加、全
渠道系统上线费用增加所致；
2、财务费用：主要是由于短期借款增加，利息支出上升所致；
3、其他收益：主要是由于收到政府补助所致；
4、营业外收入：主要是由于收到商场违约金所致；
5、营业外支出：主要是由于门店合同提前终止，履约保证金未收回所致。
序号 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）
1 经营活动产生的现金 -2,624,032.64 -31,308,376.62 -91.62
流量净额
2 投资活动产生的现金 -459,102,418.39 -334,936,855.66 37.07
流量净额
3 筹资活动产生的现金 58,280,681.24 0.00 100.00
流量净额
说明：1、经营活动产生的现金流量净额：主要为公司优化、控制存货采购所致
2、投资活动产生的现金流量净额：主要为公司购买理财产品较去年同期增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：主要为公司增加短期借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海爱婴室商务服务股份
公司名称
有限公司
法定代表人 施琼
日期 2020 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 251,077,703.57 654,523,473.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 443,385,822.00 3,385,822.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,246,166.16 19,213,814.97
应收款项融资
预付款项 45,803,941.04 56,347,913.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,962,518.79 8,685,662.81
其中：应收利息 590,696.04 252,625.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 565,330,223.05 568,332,925.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,800,351.56 6,245,788.92
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其他流动资产 57,382,479.66 66,069,716.15
流动资产合计 1,400,989,205.83 1,382,805,116.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 45,054,455.53 43,913,948.75
长期股权投资
其他权益工具投资 20,001,303.00 20,001,303.00
其他非流动金融资产 1,279,858.59 1,279,858.59
投资性房地产
固定资产 79,902,488.61 81,762,280.84
在建工程 18,798,917.39 14,105,155.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,605,142.76 23,445,972.97
开发支出
商誉 15,644,880.83 15,644,880.83
长期待摊费用 46,122,224.05 47,071,003.42
递延所得税资产 25,377,044.26 25,377,044.26
其他非流动资产
非流动资产合计 280,786,315.02 272,601,447.94
资产总计 1,681,775,520.85 1,655,406,564.68
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 282,206,924.38 313,126,598.68
预收款项 16,170,026.57 13,414,616.95
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,879,896.12 39,536,615.18
应交税费 19,882,079.86 37,623,358.09
其他应付款 71,363,766.24 72,547,568.63
其中：应付利息
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应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 56,210,978.73 41,173,428.79
流动负债合计 591,713,671.90 577,422,186.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,293,920.15 1,293,920.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,293,920.15 1,293,920.15
负债合计 593,007,592.05 578,716,106.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,059,000.00 102,059,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 468,162,589.36 464,021,481.07
减：库存股 40,459,350.00 40,459,350.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,984,798.74 25,984,798.74
一般风险准备
未分配利润 470,913,540.40 462,084,052.12
归属于母公司所有者权益（或股 1,026,660,578.50 1,013,689,981.93
东权益）合计
少数股东权益 62,107,350.30 63,000,476.28
所有者权益（或股东权益）合 1,088,767,928.80 1,076,690,458.21
计
负债和所有者权益（或股东 1,681,775,520.85 1,655,406,564.68
权益）总计
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法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 119,400,859.66 576,724,915.27
交易性金融资产 440,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 73,317,178.21 43,950,525.00
其中：应收利息 281,055.55 252,625.00
应收股利
存货 108,730.58 108,730.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,052,955.18 2,003,067.46
流动资产合计 633,879,723.63 622,787,238.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,100,077.19 2,100,077.19
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 424,008.39 457,130.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,772,165.71 2,188,819.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,579,879.14 1,268,665.85
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递延所得税资产 2,338,546.17 2,338,546.17
其他非流动资产
非流动资产合计 58,214,676.60 58,353,239.60
资产总计 692,094,400.23 681,140,477.91
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 584,127.98 310,686.49
合同负债
应付职工薪酬 2,112,026.40 6,247,038.95
应交税费 3,970,813.74 2,145,878.57
其他应付款 45,423,381.45 41,151,954.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,560,676.86 2,610,305.54
流动负债合计 53,651,026.43 52,465,863.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 53,651,026.43 52,465,863.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,059,000.00 102,059,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 465,368,085.22 461,226,976.93
减：库存股 40,459,350.00 40,459,350.00
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2020 年第一季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,984,798.74 25,984,798.74
未分配利润 85,490,839.84 79,863,188.55
所有者权益（或股东权益）合 638,443,373.80 628,674,614.22
计
负债和所有者权益（或股东 692,094,400.23 681,140,477.91
权益）总计
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 518,980,489.90 545,191,885.20
其中：营业收入 518,980,489.90 545,191,885.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 517,476,241.38 522,918,711.48
其中：营业成本 375,556,197.63 400,949,362.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,709,009.20 1,963,169.53
销售费用 123,101,047.20 108,476,457.66
管理费用 16,914,982.62 12,764,267.01
研发费用
财务费用 195,004.73 -1,234,545.15
其中：利息费用 1,719,318.76 485,568.75
利息收入 3,148,656.05 3,052,824.08
加：其他收益 9,771,913.94 1,580,796.64
投资收益（损失以“－”号填列） 2,870,697.92 2,792,345.08
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
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汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 91,313.11 70,701.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -6,787.96
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,231,385.53 26,717,016.90
加：营业外收入 99,522.31 56,452.86
减：营业外支出 192,249.48 29,436.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,138,658.36 26,744,033.74
减：所得税费用 6,202,296.06 7,321,181.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,936,362.30 19,422,851.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 7,936,362.30 19,422,851.76
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 8,829,488.28 17,763,206.22
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -893,125.98 1,659,645.54
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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2020 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 7,936,362.30 19,422,851.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益 8,829,488.28 17,763,206.22
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -893,125.98 1,659,645.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 16,037,735.53 11,320,754.40
减：营业成本 210,765.24 1,350,242.68
税金及附加
销售费用 3,065,289.96 1,989,016.62
管理费用 9,901,199.70 6,101,470.11
研发费用
财务费用 -1,288,979.28 -2,522,474.87
其中：利息费用
利息收入 1,319,633.98 2,525,963.73
加：其他收益 508,787.48
投资收益（损失以“－”号填列） 2,845,287.66 138,567.17
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,555.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
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2020 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,503,535.05 4,527,511.77
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,503,535.05 4,527,511.77
减：所得税费用 1,875,883.76 1,131,877.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,627,651.29 3,395,633.82
（一）持续经营净利润（净亏损以 5,627,651.29 3,395,633.82
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,627,651.29 3,395,633.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 584,168,040.31 633,493,069.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2020 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,020,092.30 4,668,003.58
经营活动现金流入小计 597,188,132.61 638,161,072.64
购买商品、接受劳务支付的现金 441,293,040.41 485,291,266.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 66,617,751.51 59,697,016.34
支付的各项税费 41,592,775.86 46,955,368.60
支付其他与经营活动有关的现金 50,308,597.47 77,525,797.63
经营活动现金流出小计 599,812,165.25 669,469,449.26
经营活动产生的现金流量净额 -2,624,032.64 -31,308,376.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,870,697.92 2,792,345.08
处置固定资产、无形资产和其他长 -6,787.96 22,070.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,863,909.96 2,814,415.08
购建固定资产、无形资产和其他长 21,966,328.35 6,841,270.74
期资产支付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00 330,910,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 461,966,328.35 337,751,270.74
投资活动产生的现金流量净额 -459,102,418.39 -334,936,855.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2020 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,719,318.76
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,719,318.76 50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 58,280,681.24 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -403,445,769.79 -366,245,232.28
加：期初现金及现金等价物余额 654,523,473.36 598,924,619.59
六、期末现金及现金等价物余额 251,077,703.57 232,679,387.31
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,273,441.49 11,999,999.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,828,421.46 2,525,963.73
经营活动现金流入小计 19,101,862.95 14,525,963.39
购买商品、接受劳务支付的现金 223,411.15 1,431,257.24
支付给职工及为职工支付的现金 9,453,055.39 8,795,405.84
支付的各项税费 296,490.96 2,212,136.34
支付其他与经营活动有关的现金 28,854,082.94 259,663,195.58
经营活动现金流出小计 38,827,040.44 272,101,995.00
经营活动产生的现金流量净额 -19,725,177.49 -257,576,031.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,845,287.66 138,567.17
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
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2020 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,845,287.66 138,567.17
购建固定资产、无形资产和其他长 444,165.78 175,714.82
期资产支付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00 56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 440,444,165.78 56,175,714.82
投资活动产生的现金流量净额 -437,598,878.12 -56,037,147.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -457,324,055.61 -313,613,179.26
加：期初现金及现金等价物余额 576,724,915.27 507,955,590.85
六、期末现金及现金等价物余额 119,400,859.66 194,342,411.59
法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2020 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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