证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2021-019
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可【2018】319 号）核准，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱
婴室”、“公司”）于 2018 年 3 月向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股(A 股)发行价格每股
19.95 元。募集资金总额为人民币 498,750,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民
币 411,521,768.26 元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，并出具了安永华明（2018）验字第 61098157_B01 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 411,521,768.26
减 以募集资金置换预先已投入自筹资金 85,555,400
减 投入募投项目支出 308,638,768.26
减 银行手续费支出 1,160.00
加 银行存款利息收入 9,929,966.48
加 理财收益 4,688,219.18
截至 2020 年 12 月 31 日募集专项资金余额 31,944,625.66
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和
保荐机构安信证券股份有限公司以及募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 对应募投项目 存放金额
中国银行上海古北支行 437775139248 活期存款 444,625.66
宁波通商银行上海分行 1100173449000001 活期存款 31,500,000.00
合计 31,944,625.66
注：其中宁波通商银行上海分行账户为公司根据审议通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，购买银行理财产品的账户，截至 2020 年 12 月 31
日，公司已全部赎回募集资金购买的理财产品，暂未将款项转回或再次购买理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况对照
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金先期投入及置换情况
2018 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 85,555,400.00 元置换预先投
入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对该议案均发表了同意的意见。安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2018 年 3 月 31 日募集资金投资项目实际使用自
筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了安永华明〔2018〕专字第 61098157_B06 号《上海爱婴室
商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2020 年 12 月 31
序号 项目名称 募集配套资金投资额⑴ 日累计投入资金金 占比(3）=(2)/（1）
额（2）
1 母婴产品营销网络建设 236,828,000.00 236,828,000.00 100%
2 母婴服务生态系统平台建设 54,891,100.00 37,563,500.00 68.43%
合计 291,719,100.00 274,391,500.00 94.06%
3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户内，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，
根据 2020 年 3 月 26 日公司召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审
议通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买现金管理的议
案》，使用最高不超过 9,800 万元暂时闲置的募集资金进行购买具有安全性高、流动性好等特
点的理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、监事会、保荐机构安信证券均出具了同意的
意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和证券公司理财产品
的余额为 0 元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。
4、募集资金投资项目的实施地点变更、实施方式调整情况
公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通
过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并
于 2018 年 4 月 28 日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目
实施地点的公告》（公告编号 2018-008）。
2020 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“母婴产品营销网络
建设”募投项目调整的议案》、《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》，
同意公司将“母婴产品营销网络建设”募投项目、“母婴服务生态系统平台建设”募投项目进行
调整，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。
2020 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部
分募投项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发
展和公司经营规划等因素，对“母婴产品营销网络建设”项目进行结项，对“母婴服务生态系统
平台建设”项目进行延期至 2021 年 12 月 31 日，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议
案均发表了同意的意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 411,521,768.26 本年度投入募集资金总额 69,291,515.55
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 394,194,168.26
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 本年度投入金额 进度（%）(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
资总额 (1) 入金额(2) 效益 效益
更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、母婴产品营销网络建设 236,828,000.00 236,828,000.00 53,920,015.55 236,828,000.00 100% 2020.12.21 不适用 不适用 否
2、母婴服务生态系统平台建设 54,891,100.00 54,891,100.00 15,371,500.00 37,563,500.00 68.43% 2021.12.31 不适用 不适用 否
3、补充与主营业务相关的营运
119,802,668.26 119,802,668.26 119,802,668.26 100% 不适用 不适用 不适用 否
资金
承诺投资项目小计 411,521,768.26 411,521,768.26 69,291,515.55 394,194,168.26 95.79%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 411,521,768.26 411,521,768.26 69,291,515.55 394,194,168.26 95.79%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
2018 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以 2018 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,555.54 万元。
公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施
地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于 2018 年 4 月 28 日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变
募集资金投资项目实施地点变更情况
更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号 2018-008）。募集资金投资项目实施地点变更前所在省市：上海、宁波、杭州、嘉
兴、厦门、无锡、广州；变更后所在省市：上海、浙江、江苏、福建、广东。
截至 2020 年 12 月 25 日，公司“母婴产品营销网络建设”项目投资金额已使用完毕，实际总投资额 23,682.8 万元，实际投资进度
100.00%，结余募集资金 0 元，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，
母婴产品营销网络建设已结项
同意公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，对“母婴产品营销网络建设”项目
进行结项，该项目募集资金在闲置期间用于现金管理及银行存款所产生收益将用于未结项募投项目建设资金使用。
截至 2020 年 12 月 25 日，公司“母婴服务生态系统平台建设”项目已投入总金额 2,706.71 万元，实际投资进度 49.31%，尚有项目
募集资金 2,782.40 万元待投入，同时，公司部分募集资金在闲置期间用于现金管理及银行存款所产生收益 1,439.64 万元将用于该
母婴服务生态系统平台建设延期至 2021 年 12 月
项目建设资金使用，预计该项目在 2020 年 12 月 31 日前无法达到预定可使用状态，公司对该项目进度规划进行调整，将“母婴服务
生态系统平台建设”募投项目延期至 2021 年 12 月 31 日前结项，以便配合公司战略规划，更好地推进主业成长。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2020 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》、《关于“母
募集资金投资项目实施方式调整情况 婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》，同意公司将“母婴产品营销网络建设”募投项目、“母婴服务生态系统平台建设”
募投项目投资构成等进行调整。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 将继续用于母婴服务生态系统平台建设募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
