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公司公告

爱婴室:2022年第一季度报告2022-04-28  

                                                          2022 年第一季度报告



证券代码:603214                                                         证券简称:爱婴室




            上海爱婴室商务服务股份有限公司
                  2022 年第一季度报告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。



第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

                                                                   单位:元 币种:人民币

                                                                         本报告期比上年同期增
            项目                            本报告期
                                                                            减变动幅度(%)

 营业收入                                               854,708,891.78                  57.38

 归属于上市公司股东的净利润                             -12,271,493.11                -210.40

 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                                        -16,900,817.93                -782.26
 性损益的净利润

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 经营活动产生的现金流量净额                                    125,781,070.70                    538.62

 基本每股收益(元/股)                                                     -0.09                -208.40

 稀释每股收益(元/股)                                                     -0.09                -208.40

 加权平均净资产收益率(%)                                                 -0.97     减少 2.07 个百分点

                                                                                   本报告期末比上年度末
                                       本报告期末               上年度末
                                                                                     增减变动幅度(%)

 总资产                               2,877,021,598.89       2,837,314,192.84                      1.40

 归属于上市公司股东的所有者权益       1,007,656,320.89       1,020,644,391.50                     -1.27




(二)非经常性损益项目和金额

                                                                              单位:元 币种:人民币

                  项目                         本期金额                              说明

 非流动资产处置损益                                    787,514.49

 计入当期损益的政府补助,但与公司正

 常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                    1,116,889.07     政府补助返还
 定、按照一定标准定额或定量持续享受

 的政府补助除外

 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                    -216,602.94
 出

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                 4,503,072.05     购买理财产品收益

 减:所得税影响额                                   1,547,718.17

      少数股东权益影响额(税后)                         13,829.68

                  合计                              4,629,324.82



将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用




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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

                              变动比例                            主要原因
              项目名称
                                (%)

                                           交易性金融资产 45,473.13 万元,较年初 23,000 万元增加

 交易性金融资产                    97.71   22,473.13 万元,主要系公司提高资金使用率,增加稳健

                                           型理财产品的购买所致

                                           短期借款 56,210.78 万元,较年初 38,910.05 万元增加
 短期借款                          44.46
                                           17,300.73 万元,主要系运营资金周转补充

                                           营业收入 85,470.89 万元,较去年同期 54,307.83 万元增

 营业收入                          57.38   加 31,163.06 万元,主要系 21 年 10 月并购贝贝熊后业务

                                           规模扩大以及线上业务带来增长

                                           营业成本 63,878.78 万元,较去年同期 38,589.49 万元增

 营业成本                          65.53   加 25,289.29 万元,主要系伴随营业收入增长,成本相应

                                           增加所致

                                           税金及附加 289.94 万元,较去年同期 111.91 万元增加

 税金及附加                       159.08   178.03 万元,主要系收入增长,以及嘉善物流二期竣工产

                                           生的房产税及土地使用税所致

                                           销售费用 18,764.14 万元,较去年同期 12,586.59 万元增

 销售费用                          49.08   加 6,177.55 万元,主要系收购贝贝熊以及线上业务增长所

                                           致费用上升

                                           管理费用 2,658.93 万元,较去年同期 1,928.56 万元增加
 管理费用                          37.87
                                           730.37 万元,主要系并购贝贝熊规模扩大所致费用增加

                                           财务费用 1,263.03 万元,较去年同期 765.64 万元增加

                                           497.39 万元,主要系并购贝贝熊业务规模扩大、新租赁准
 财务费用                          64.96
                                           则下确认租赁负债利息支出、以及补充营运资金新增短期

                                           借款产生利息支出等共同影响

                                           其他收益 111.69 万元,较去年同期 270.09 万元减少
 其他收益                         -58.65
                                           158.40 万元,主要系政府返还时间差异所致

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                                                      营业外收入 7.49 万元,较去年同期 276.24 万元减少
        营业外收入                         -97.29
                                                      268.75 万元,主要系同期应付账款长款所致

                                                      所得税费用 244.26 万元,较去年同期 406.92 万元减少
        所得税费用                         -39.97
                                                      162.66 万元,主要系税前利润较去年同期减少所致

                                                      经营活动产生的现金流量净额 12,578.11 万元,较去年同

        经营活动产生的现金流量净额         538.62     期 1,969.59 万元增加 10,608.52 万元,主要系销售收入增

                                                      长,以及前期备货的线上业务销售资金回款所致

                                                      投资活动产生的现金流量净额-22,874.64 万元,较去年同

        投资活动产生的现金流量净额         不适用     期-60,532.54 万元减少流出 37,657.90 万元,主要系理财

                                                      产品投入减少所致

                                                      筹资活动产生的现金流量净额 11,497.15 万元,较去年同

        筹资活动产生的现金流量净额          54.22     期 7,454.93 万元增加 4,042.22 万元,主要系补充运营资

                                                      金增加所致




       二、 股东信息


       (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                               单位:股

                                                    报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                   24,709                                                       不适用
                                                    股东总数(如有)

                                         前 10 名股东持股情况


                                                                       持有有限售    质押、标记或冻结情况

          股东名称         股东性质    持股数量       持股比例(%)      条件股份数

                                                                           量       股份状态       数量


施琼                      境内自然人   32,280,855            22.81              0     无                     0

Partners Group

Harmonious Baby            境外法人    24,012,404            16.97              0     无                     0

Limited


                                                  4 / 23
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莫锐强                   境内自然人      16,800,000          11.87          0         质押        2,170,000

董勤存                   境内自然人       4,137,000           2.92          0         质押        2,887,020

杨清芬                   境内自然人       3,450,000           2.44          0         无                  0

上海茂强投资管理合伙企   境内非国有
                                          3,123,000           2.21          0         无                  0
业(有限合伙)              法人

广发基金管理有限公司-
                          国有法人        2,768,805           1.96          0         无                  0
社保基金四二零组合

戚继伟                   境内自然人       2,339,576           1.65          0         质押        1,380,000

基本养老保险基金一六零
                          国有法人        1,873,420           1.32          0         无                  0
四一组合

中国工商银行股份有限公

司-华安媒体互联网混合      其他          1,187,060           0.84          0         无                  0

型证券投资基金

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                股份种类及数量
股东名称                       持有无限售条件流通股的数量
                                                                         股份种类                数量

施琼                                                    32,280,855     人民币普通股              32,280,855

Partners Group

Harmonious Baby                                         24,012,404     人民币普通股              24,012,404

Limited

莫锐强                                                  16,800,000     人民币普通股              16,800,000

董勤存                                                   4,137,000     人民币普通股              4,137,000

杨清芬                                                   3,450,000     人民币普通股              3,450,000

上海茂强投资管理合伙企
                                                         3,123,000     人民币普通股              3,123,000
业(有限合伙)

广发基金管理有限公司-
                                                         2,768,805     人民币普通股              2,768,805
社保基金四二零组合

戚继伟                                                   2,339,576     人民币普通股              2,339,576




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基本养老保险基金一六零
                                                              1,873,420     人民币普通股              1,873,420
四一组合

中国工商银行股份有限公

司-华安媒体互联网混合                                        1,187,060     人民币普通股              1,187,060

型证券投资基金

上述股东关联关系或一致        上述股东中,施琼、莫锐强为一致行动人,莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人,莫锐强

行动的说明                    与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于

                              一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无

限售股东参与融资融券及
                              无
转融通业务情况说明(如

有)




       三、 其他提醒事项


       需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

       □适用 √不适用




       四、 季度财务报表

       (一)审计意见类型

       □适用 √不适用

       (二)财务报表

                                                  合并资产负债表

                                                 2022 年 3 月 31 日

       编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

                                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                       项目                           2022 年 3 月 31 日            2021 年 12 月 31 日


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流动资产:

 货币资金                                157,437,709.65     145,431,471.64

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                          454,731,302.10     230,000,000.00

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                79,713,452.81      67,067,385.41

 应收款项融资

 预付款项                                183,379,554.52     189,395,927.70

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                              39,055,128.47      35,393,747.49

 其中:应收利息                              128,402.78         487,602.71

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                    746,992,942.90     875,871,925.91

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产                  14,711,083.88      12,899,268.95

 其他流动资产                            78,976,567.98      85,684,089.48

   流动资产合计                      1,754,997,742.31     1,641,743,816.58

非流动资产:

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款                              54,028,665.61      62,918,754.02


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 长期股权投资                        22,194,036.58      22,194,036.58

 其他权益工具投资                    22,414,536.00      22,414,536.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                            149,534,837.85     153,331,267.10

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                          487,587,069.17     534,853,824.63

 无形资产                            156,321,782.13     157,316,229.07

 开发支出

 商誉                                142,375,288.47     142,375,288.47

 长期待摊费用                        47,322,635.50      53,054,622.84

 递延所得税资产                      39,963,335.17      46,382,142.79

 其他非流动资产                          281,670.10         729,674.76

   非流动资产合计                1,122,023,856.58     1,195,570,376.26

     资产总计                    2,877,021,598.89     2,837,314,192.84

流动负债:

 短期借款                            562,107,848.98     389,100,518.97

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款                            387,760,958.00     431,528,491.15

 预收款项

 合同负债                            67,056,384.87      64,153,060.68

 卖出回购金融资产款


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 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                            60,352,938.70      76,675,382.53

 应交税费                                23,289,976.67      23,311,547.89

 其他应付款                              59,704,236.63      77,350,878.25

 其中:应付利息                              228,158.86               0.00

       应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                  278,329,281.76     263,480,177.84

 其他流动负债                            35,524,353.95      33,894,131.36

   流动负债合计                      1,474,125,979.56     1,359,494,188.67

非流动负债:

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

 其中:优先股

        永续债

 租赁负债                                315,660,944.40     372,165,671.79

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                                10,464,686.95      10,779,937.73

 递延收益

 递延所得税负债                          28,478,996.63      35,672,822.72

 其他非流动负债

   非流动负债合计                        354,604,627.98     418,618,432.24


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                                     2022 年第一季度报告



       负债合计                                 1,828,730,607.54              1,778,112,620.91

 所有者权益(或股东权益):

   实收资本(或股本)                             141,505,896.00                141,518,216.00

   其他权益工具

   其中:优先股

            永续债

   资本公积                                       329,068,527.59                329,956,448.87

   减:库存股                                        13,635,528.00               13,877,616.00

   其他综合收益                                       1,552,364.01                1,610,788.23

   专项储备

   盈余公积                                          37,395,958.22               37,395,958.22

   一般风险准备

   未分配利润                                     511,769,103.07                524,040,596.18

   归属于母公司所有者权益(或股东
                                                1,007,656,320.89              1,020,644,391.50
 权益)合计

   少数股东权益                                      40,634,670.46               38,557,180.43

     所有者权益(或股东权益)合计               1,048,290,991.35              1,059,201,571.93

       负债和所有者权益(或股东权
                                                2,877,021,598.89              2,837,314,192.84
 益)总计




公司负责人:施琼              主管会计工作负责人:龚叶婷                会计机构负责人:孙岚



                                         合并利润表

                                       2022 年 1—3 月

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                     项目                      2022 年第一季度             2021 年第一季度

 一、营业总收入                                        854,708,891.78           543,078,327.77



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其中:营业收入                                        854,708,891.78     543,078,327.77

     利息收入

     已赚保费

     手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        868,548,168.05     539,821,880.11

其中:营业成本                                        638,787,752.87     385,894,883.50

     利息支出

     手续费及佣金支出

     退保金

     赔付支出净额

     提取保险责任准备金净额

     保单红利支出

     分保费用

     税金及附加                                         2,899,359.89       1,119,088.03

     销售费用                                         187,641,440.18     125,865,923.40

     管理费用                                          26,589,277.70     19,285,584.30

     研发费用

     财务费用                                          12,630,337.41       7,656,400.88

     其中:利息费用                                    10,569,787.42       6,712,761.28

           利息收入                                         314,002.35       454,235.04

 加:其他收益                                           1,116,889.07       2,700,868.74

     投资收益(损失以“-”号填列)                     2,031,769.95       6,307,037.60

     其中:对联营企业和合营企业的投资收

益

           以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益

     汇兑收益(损失以“-”号填列)

     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)



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       公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                           2,471,302.10              0.00
列)

       信用减值损失(损失以“-”号填列)                       -70,827.18      135,380.60

       资产减值损失(损失以“-”号填列)                       -32,151.53      -48,215.92

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                      787,514.49      -5,469.55

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -7,534,779.37     12,346,049.13

 加:营业外收入                                                74,930.91     2,762,425.22

 减:营业外支出                                                291,533.85      287,121.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -7,751,382.31     14,821,352.84

 减:所得税费用                                            2,442,620.77      4,069,209.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -10,194,003.08     10,752,143.19

(一)按经营持续性分类

   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                         -10,194,003.08     10,752,143.19
列)

   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填

列)

(二)按所有权归属分类

   1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
                                                         -12,271,493.11     11,115,762.60
“-”号填列)

   2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                   2,077,490.03      -363,619.41

六、其他综合收益的税后净额                                     -58,424.22            0.00

 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                               -58,424.22            0.00
税后净额

   1.不能重分类进损益的其他综合收益

 (1)重新计量设定受益计划变动额

 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益

 (3)其他权益工具投资公允价值变动

 (4)企业自身信用风险公允价值变动

   2.将重分类进损益的其他综合收益                             -58,424.22            0.00

                                               12 / 23
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  (1)权益法下可转损益的其他综合收益

  (2)其他债权投资公允价值变动

  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金

 额

  (4)其他债权投资信用减值准备

  (5)现金流量套期储备

  (6)外币财务报表折算差额                                   -58,424.22                       0.00

  (7)其他

  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税

 后净额

 七、综合收益总额                                        -10,252,427.30              10,752,143.19

  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                 -12,329,917.33              11,115,762.60

  (二)归属于少数股东的综合收益总额                       2,077,490.03                -363,619.41

 八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                       -0.09                        0.08

  (二)稀释每股收益(元/股)                                       -0.09                        0.08




本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为:0 元。

公司负责人:施琼                 主管会计工作负责人:龚叶婷                会计机构负责人:孙岚



                                         合并现金流量表

                                         2022 年 1—3 月

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                    项目                       2022年第一季度                 2021年第一季度

 一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                          951,854,482.19              616,067,841.65

  客户存款和同业存放款项净增加额

                                              13 / 23
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 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                       1,356,855.68     5,917,529.00

   经营活动现金流入小计                           953,211,337.87   621,985,370.65

 购买商品、接受劳务支付的现金                     629,889,479.92   430,846,160.12

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                     116,119,226.23   74,089,391.23

 支付的各项税费                                   30,210,817.53    31,320,263.24

 支付其他与经营活动有关的现金                     51,210,743.49    66,033,671.87

   经营活动现金流出小计                           827,430,267.17   602,289,486.46

     经营活动产生的现金流量净额                   125,781,070.70   19,695,884.19

二、投资活动产生的现金流量:

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金                             2,589,212.63       330,344.74




                                        14 / 23
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 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            82,488.67          3,803.00
产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

 收到其他与投资活动有关的现金

   投资活动现金流入小计                                  2,671,701.30        334,147.74

 购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         9,158,054.10    19,465,036.83
产支付的现金

 投资支付的现金                                        222,260,000.00    584,470,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

 支付其他与投资活动有关的现金                                    0.00      1,724,510.72

   投资活动现金流出小计                                231,418,054.10    605,659,547.55

       投资活动产生的现金流量净额                     -228,746,352.80   -605,325,399.81

三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金

 其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

 取得借款收到的现金                                    240,000,000.00    165,891,802.74

 收到其他与筹资活动有关的现金

   筹资活动现金流入小计                                240,000,000.00    165,891,802.74

 偿还债务支付的现金                                    65,000,000.00     89,700,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      6,666,421.58      1,025,160.54

 其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                          53,362,058.31         617,369.76

   筹资活动现金流出小计                                125,028,479.89    91,342,530.30

       筹资活动产生的现金流量净额                      114,971,520.11    74,549,272.44

                                            15 / 23
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 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                            12,006,238.01           -511,080,243.18

  加:期初现金及现金等价物余额                          145,431,471.64            639,095,428.46

 六、期末现金及现金等价物余额                           157,437,709.65            128,015,185.28



公司负责人:施琼                主管会计工作负责人:龚叶婷               会计机构负责人:孙岚




                                        母公司资产负债表

                                        2022 年 3 月 31 日

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                  项目                      2022 年 3 月 31 日           2021 年 12 月 31 日

 流动资产:

   货币资金                                              1,138,567.35              24,379,439.88

   交易性金融资产                                    399,214,555.21               230,000,000.00

   衍生金融资产

   应收票据

   应收账款                                             30,310,529.55              19,513,704.20

   应收款项融资

   预付款项

   其他应收款                                           23,918,971.24              80,164,701.17

   其中:应收利息

          应收股利

   存货                                                    111,434.09                 111,434.09

   合同资产

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产                                  250,319.99                          0.00

   其他流动资产                                          1,183,967.39                 891,503.46

                                              16 / 23
                      2022 年第一季度报告



   流动资产合计                    456,128,344.82     355,060,782.80

非流动资产:

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款                            2,100,077.19     2,100,077.19

 长期股权投资                      464,972,423.51     464,972,423.51

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                                152,942.08       177,340.97

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                           17,879,555.95   19,220,522.65

 无形资产                                133,183.80       158,561.31

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                            763,889.78     1,005,840.62

 递延所得税资产                          976,521.63     1,352,421.75

 其他非流动资产                                0.00       250,319.99

   非流动资产合计                  486,978,593.94     489,237,507.99

     资产总计                      943,106,938.76     844,298,290.79

流动负债:

 短期借款

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款


                            17 / 23
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 预收款项

 合同负债

 应付职工薪酬                                 4,185,327.14     7,081,692.02

 应交税费                                     1,065,043.10     1,094,832.91

 其他应付款                               174,271,837.36     71,515,869.21

 其中:应付利息

       应付股利

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                      83,726,052.54   88,900,220.54

 其他流动负债                                 1,140,389.65     3,167,903.26

   流动负债合计                           264,388,649.79     171,760,517.94

非流动负债:

 长期借款

 应付债券

 其中:优先股

        永续债

 租赁负债                                    20,645,253.75   16,288,138.36

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益

 递延所得税负债

 其他非流动负债

   非流动负债合计                            20,645,253.75   16,288,138.36

     负债合计                             285,033,903.54     188,048,656.30

所有者权益(或股东权益):

 实收资本(或股本)                       141,505,896.00     141,518,216.00

 其他权益工具


                                   18 / 23
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   其中:优先股

            永续债

   资本公积                                          403,031,367.54                 403,188,007.54

   减:库存股                                           13,635,528.00                13,877,616.00

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积                                             37,395,958.22                37,395,958.22

   未分配利润                                           89,775,341.46                88,025,068.73

     所有者权益(或股东权益)合计                    658,073,035.22                 656,249,634.49

       负债和所有者权益(或股东权
                                                     943,106,938.76                 844,298,290.79
 益)总计




公司负责人:施琼                 主管会计工作负责人:龚叶婷                会计机构负责人:孙岚



                                           母公司利润表

                                          2022 年 1—3 月

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                          项目                     2022 年第一季度             2021 年第一季度

一、营业收入                                                9,255,344.52              9,710,906.54

  减:营业成本                                                141,730.91                 504,060.46

      税金及附加                                               39,348.42                  34,683.60

      销售费用                                              3,679,632.09              5,684,104.85

      管理费用                                              9,697,761.54              8,100,248.54

      研发费用

      财务费用                                                244,653.66                  98,259.49

      其中:利息费用                                          245,275.07                 317,354.62

               利息收入                                        29,793.03                 319,911.94

  加:其他收益                                                 85,584.45                 105,244.73

                                              19 / 23
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       投资收益(损失以“-”号填列)                        4,573,815.29     5,997,668.20

       其中:对联营企业和合营企业的投资收益

            以摊余成本计量的金融资产终止确认

收益

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                2,014,555.21            0.00

       信用减值损失(损失以“-”号填列)

       资产减值损失(损失以“-”号填列)

       资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           2,126,172.85     1,392,462.53

  加:营业外收入                                                      0.00           1.48

  减:营业外支出                                                      0.00       1,400.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       2,126,172.85     1,391,064.01

    减:所得税费用                                               375,900.12    465,493.96

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,750,272.73      925,570.05

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                             1,750,272.73      925,570.05
列)

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填

列)

五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

    1.重新计量设定受益计划变动额

    2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    3.其他权益工具投资公允价值变动

    4.企业自身信用风险公允价值变动

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

    1.权益法下可转损益的其他综合收益

    2.其他债权投资公允价值变动

    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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    4.其他债权投资信用减值准备

    5.现金流量套期储备

    6.外币财务报表折算差额

    7.其他

六、综合收益总额                                          1,750,272.73               925,570.05

七、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股)

    (二)稀释每股收益(元/股)



公司负责人:施琼             主管会计工作负责人:龚叶婷                  会计机构负责人:孙岚



                                       母公司现金流量表

                                        2022 年 1—3 月

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                     项目                    2022年第一季度                2021年第一季度

  一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                      23,939,955.34               12,122,031.94

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                          380,467.87                 425,158.15

      经营活动现金流入小计                            24,320,423.21               12,547,190.09

    购买商品、接受劳务支付的现金                                0.00                 534,304.09

    支付给职工及为职工支付的现金                      12,973,607.77               13,102,346.74

    支付的各项税费                                        669,839.11                 607,212.94

    支付其他与经营活动有关的现金                        3,365,864.16               1,423,010.35

      经营活动现金流出小计                            17,009,311.04               15,666,874.12

    经营活动产生的现金流量净额                          7,311,112.17              -3,119,684.03

  二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                463,920,652.50                        0.00

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 取得投资收益收到的现金                                  3,853,162.79

 处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

 收到其他与投资活动有关的现金                          228,591,999.88    157,410,230.00

   投资活动现金流入小计                                696,365,815.17    157,410,230.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                 0.00        30,471.70
产支付的现金

 投资支付的现金                                        630,400,000.00    555,300,000.00

 取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

 支付其他与投资活动有关的现金                          94,730,000.00     81,685,111.66

   投资活动现金流出小计                                725,130,000.00    637,015,583.36

       投资活动产生的现金流量净额                      -28,764,184.83   -479,605,353.36

三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

   筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 支付其他与筹资活动有关的现金                            1,787,799.87        626,346.08

   筹资活动现金流出小计                                  1,787,799.87        626,346.08

       筹资活动产生的现金流量净额                      -1,787,799.87       -626,346.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -23,240,872.53   -483,351,383.47

 加:期初现金及现金等价物余额                          24,379,439.88     547,580,325.96

六、期末现金及现金等价物余额                             1,138,567.35    64,228,942.49

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公司负责人:施琼         主管会计工作负责人:龚叶婷               会计机构负责人:孙岚

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用




    特此公告

                                                  上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

                                                                       2022 年 4 月 26 日




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