2022 年第三季度报告
证券代码：603214 证券简称：爱婴室
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末比
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 上年同期增减变动
动幅度(%) 幅度(%)
营业收入 752,893,501.16 46.99 2,621,550,726.31 58.52
归属于上市公司股东的净利润 3,643,435.12 127.67 44,923,518.33 33.51
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,310,172.02 72.31 22,148,520.30 410.96
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 91,699,767.35 不适用 306,250,323.10 352.23
基本每股收益（元/股） 0.0259 127.85 0.3197 34.44
稀释每股收益（元/股） 0.0259 127.85 0.3197 35.41
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增加 1.68 个百 增加 1.06 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.35 4.36
分点 点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度
(%)
总资产 2,904,644,604.66 2,837,314,192.84 2.37
归属于上市公司股东的所有者权
1,039,246,822.56 1,020,644,391.50 1.82
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 294,162.75 3,313,429.77
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 8,420,445.45 14,933,990.86 政府拨付的各项资助资金
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收
-1,441,843.64 -3,291,920.30
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
5,919,514.34 15,713,035.69 理财产品投资收益
益项目
减：所得税影响额 3,298,069.73 7,667,134.01
少数股东权益影响额（税
-59,397.97 226,403.98
后）
合计 9,953,607.14 22,774,998.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 8,973.90 万元，较年初 14,543.15 万元减少
货币资金 -38.29
5,569.25 万元，交易性金融资产 46,744.40 万元，较年初
23,000 万元增加 23,744.40 万元，主要系公司提高资金使
交易性金融资产 103.24
用率，增加稳健型理财产品的购买所致
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应收账款 9,711.09 万元，较年初 6,706.74 万元增加
应收账款 44.80
3,004.35 万元，主要系线上平台业务回款周期所致
其他应收款 2,449.96 万元，较年初 3,539.37 万元减少
其他应收款 -30.78
1,089.41 万元，主要系收到业绩承诺补偿款所致
递延所得税资产 3,159.14 万元，较年初 4,638.21 万元减
递延所得税资产 -31.89
少 1,479.07 万元，递延所得税负债 1,671.60 万元，较年
初 3,567.28 万元减少 1,895.68 万元，主要系调整优化店
递延所得税负债 -53.14
铺，新租赁费用减少所致
其他非流动资产 0 万元，较年初 72.97 万元减少 72.97 万
其他非流动资产 -100.00
元，主要系资产达到预定可使用状态并投入使用所致
短期借款 52,187.92 万元，较年初 38,910.05 万元增加
短期借款 34.12 13,277.87 万元，主要系用于线上平台业务运营资金周转
补充
应交税费 1,163.65 万元，较年初 2,331.15 万元减少
应交税费 -50.08
1,167.50 万元，主要系公司季节性业绩波动所致
其他应付款 4,691.95 万元，较年初 7,735.09 万元减少
其他应付款 -39.34 3,043.14 万元，主要系限售股未达解禁条件，回购注销限
售股所致
其他流动负债 4,601.91 万元，较年初 3,389.41 万元增加
其他流动负债 35.77
1,212.50 万元，主要系预提费用增加所致
营业收入 262,155.07 万元，较去年同期 165,380.01 万元
营业收入 58.52 增加 96,775.06 万元，主要系并购贝贝熊业务规模扩大以
及线上业务带来增长
营业成本 188,529.32 万元，较去年同期 114,683.45 万元
营业成本 64.39 增加 73,845.87 万元，主要系伴随营业收入增长，成本相
应增加所致
销售费用 55,569.37 万元，较去年同期 39,314.56 万元增
销售费用 41.35 加 16,254.81 万元，主要系并购贝贝熊以及线上业务增长
所致费用上升
财务费用 3,664.25 万元，较去年同期 2,706.28 万元增加
957.97 万元，主要系并购贝贝熊业务规模扩大、新租赁准
财务费用 35.40
则下确认租赁负债利息支出、以及补充营运资金新增短期
借款产生利息支出等共同影响；
公允价值变动收益 572.34 万元，较去年同期 1,304.88 万
公允价值变动收益 -56.14 元减少 732.54 万元，主要系本期以短期理财产品为主，同
期购买理财产品期限较长，理财收益较同期减少所致
资产减值损失 343.85 万元，较去年同期 117.96 万元增加
资产减值损失 不适用
225.89 万元，主要系并购贝贝熊，本期增加相应跌价所致
资产处置损益 331.34 万元，较去年同期-23.38 万元增加
资产处置收益 1,517.41
354.72 万元，主要系本期使用权资产处置损失增加所致
营业外收入 39.15 万元，较去年同期 323.95 万元减少
营业外收入 -87.91
284.80 万元，主要系去年同期应付账款长款所致
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所得税费用 1,881.49 万元，较去年同期 1,382.36 万元增
所得税费用 36.11
加 499.13 万元，主要系税前利润较去年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额 30,625.03 万元，较去年同
期-12,141.52 万元增加 42,766.55 万元，主要系前期开展
经营活动产生的现金流量净额 352.23
线上运营业务提前备货，现已实现销售并回款，线下业务
平稳发展等所致
投资活动产生的现金流量净额-28,381.99 万元，较去年同
期-67,778.92 万元增加 39,396.93 万元，主要系理财产品
投资活动产生的现金流量净额 不适用
投入减少，以及去年同期嘉善物流中心二期建设投入大量
资金，本期已竣工使用
筹资活动产生的现金流量净额-7,812.28 万元，较去年同
筹资活动产生的现金流量净额 不适用 期 28,756.41 万元减少 36,568.69 万元，主要系归还前期
用于补充营运资金的短期借款所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先
15,616 不适用
总数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻
持股比 限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
施琼 境内自然人 32,280,855 22.97 0 无 0
Partners Group
Harmonious Baby 境外法人 22,607,604 16.09 0 无 0
Limited
莫锐强 境内自然人 16,800,000 11.96 0 质押 3,670,000
董勤存 境内自然人 3,992,200 2.84 0 质押 2,477,020
上海茂强投资管理合 境内非国有
3,123,000 2.22 0 无 0
伙企业（有限合伙） 法人
广发基金管理有限公
司－社保基金四二零 国有法人 2,768,805 1.97 0 无 0
组合
戚继伟 境内自然人 2,344,476 1.67 0 质押 1,520,000
杨清芬 境内自然人 2,310,000 1.64 0 无 0
郑蘅芷 境内自然人 1,160,000 0.83 0 无 0
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中国光大银行股份有
限公司－光大保德信
其他 1,159,900 0.83 0 无 0
量化核心证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
施琼 32,280,855 人民币普通股 32,280,855
Partners Group
Harmonious Baby 22,607,604 人民币普通股 22,607,604
Limited
莫锐强 16,800,000 人民币普通股 16,800,000
董勤存 3,992,200 人民币普通股 3,992,200
上海茂强投资管理合
3,123,000 人民币普通股 3,123,000
伙企业（有限合伙）
广发基金管理有限公
司－社保基金四二零 2,768,805 人民币普通股 2,768,805
组合
戚继伟 2,344,476 人民币普通股 2,344,476
杨清芬 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
郑蘅芷 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
中国光大银行股份有
限公司－光大保德信
1,159,900 人民币普通股 1,159,900
量化核心证券投资基
金
上述股东关联关系或 上述股东中，施琼、莫锐强为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行
一致行动的说明 事务合伙人，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其
之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与融
无
资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 89,739,025.75 145,431,471.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 467,444,046.50 230,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 97,110,927.62 67,067,385.41
应收款项融资
预付款项 172,935,949.56 189,395,927.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,499,621.08 35,393,747.49
其中：应收利息 412,368.35 487,602.71
应收股利
买入返售金融资产
存货 920,912,315.20 875,871,925.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,591,695.45 12,899,268.95
其他流动资产 84,791,013.27 85,684,089.48
流动资产合计 1,871,024,594.43 1,641,743,816.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 56,347,466.87 62,918,754.02
长期股权投资 22,194,036.58 22,194,036.58
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其他权益工具投资 22,414,536.00 22,414,536.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 140,953,496.17 153,331,267.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 426,618,473.69 534,853,824.63
无形资产 153,894,228.83 157,316,229.07
开发支出
商誉 142,375,288.47 142,375,288.47
长期待摊费用 37,231,104.54 53,054,622.84
递延所得税资产 31,591,379.08 46,382,142.79
其他非流动资产 0.00 729,674.76
非流动资产合计 1,033,620,010.23 1,195,570,376.26
资产总计 2,904,644,604.66 2,837,314,192.84
流动负债：
短期借款 521,879,199.67 389,100,518.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 535,716,809.38 431,528,491.15
预收款项
合同负债 78,866,951.31 64,153,060.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,224,138.62 76,675,382.53
应交税费 11,636,498.34 23,311,547.89
其他应付款 46,919,451.18 77,350,878.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 207,120,503.56 263,480,177.84
其他流动负债 46,019,104.77 33,894,131.36
流动负债合计 1,522,382,656.83 1,359,494,188.67
非流动负债：
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2022 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 282,440,876.29 372,165,671.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,095,434.87 10,779,937.73
递延收益
递延所得税负债 16,716,011.57 35,672,822.72
其他非流动负债
非流动负债合计 309,252,322.73 418,618,432.24
负债合计 1,831,634,979.56 1,778,112,620.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,516,936.00 141,518,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 317,175,128.20 329,956,448.87
减：库存股 0.00 13,877,616.00
其他综合收益 3,298,072.82 1,610,788.23
专项储备
盈余公积 37,395,958.22 37,395,958.22
一般风险准备
未分配利润 540,860,727.32 524,040,596.18
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,039,246,822.56 1,020,644,391.50
益）合计
少数股东权益 33,762,802.54 38,557,180.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,073,009,625.10 1,059,201,571.93
负债和所有者权益（或股东权
2,904,644,604.66 2,837,314,192.84
益）总计
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 2,621,550,726.31 1,653,800,133.18
其中：营业收入 2,621,550,726.31 1,653,800,133.18
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2022 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,575,053,875.95 1,645,767,147.12
其中：营业成本 1,885,293,236.75 1,146,834,478.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,792,484.19 6,094,690.05
销售费用 555,693,661.50 393,145,646.97
管理费用 89,631,980.42 72,629,533.35
研发费用
财务费用 36,642,513.09 27,062,798.69
其中：利息费用 30,483,684.85 23,630,122.37
利息收入 -709,975.08 -826,513.09
加：其他收益 14,933,990.86 18,791,119.30
投资收益（损失以
9,989,619.69 8,115,510.31
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
5,723,416.00 13,048,818.11
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-766,309.82 -20,144.61
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-3,438,468.95 -1,179,635.45
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
3,313,429.77 -233,766.73
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
76,252,527.91 46,554,886.99
号填列）
加：营业外收入 391,523.06 3,239,486.38
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2022 年第三季度报告
减：营业外支出 3,683,443.36 2,961,966.64
四、利润总额（亏损总额以
72,960,607.61 46,832,406.73
“－”号填列）
减：所得税费用 18,814,893.32 13,823,630.95
五、净利润（净亏损以“－”
54,145,714.29 33,008,775.78
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
54,145,714.29 33,008,775.78
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
44,923,518.33 33,649,074.77
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
9,222,195.96 -640,298.99
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,687,284.59 0.00
（一）归属母公司所有者的
1,687,284.59 0.00
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
1,687,284.59 0.00
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
1,687,284.59 0.00
额
（7）其他
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2022 年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 55,832,998.88 33,008,775.78
（一）归属于母公司所有者
46,610,802.92 33,649,074.77
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
9,222,195.96 -640,298.99
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3197 0.2378
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3197 0.2361
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,935,518,950.15 1,868,913,260.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,702,153.47 20,004,776.02
经营活动现金流入小计 2,951,221,103.62 1,888,918,036.34
购买商品、接受劳务支付的现金 2,047,910,448.81 1,516,804,596.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2022 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 302,442,611.92 217,494,174.56
支付的各项税费 96,281,922.97 89,795,786.23
支付其他与经营活动有关的现金 198,335,796.82 186,238,695.16
经营活动现金流出小计 2,644,970,780.52 2,010,333,252.87
经营活动产生的现金流量净额 306,250,323.10 -121,415,216.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,452,132.25 7,779,635.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
109,848.81 35,533.09
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,561,981.06 7,815,168.09
购建固定资产、无形资产和其他长期
18,495,916.80 46,704,388.00
资产支付的现金
投资支付的现金 275,886,001.00 638,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 294,381,917.80 685,604,388.00
投资活动产生的现金流量净额 -283,819,936.74 -677,789,219.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 545,000,000.00 546,698,098.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 545,980,000.00 546,698,098.47
偿还债务支付的现金 415,307,012.53 99,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
42,148,252.43 55,646,628.25
金
其中：子公司支付给少数股东的股
5,587,991.83 1,500,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 166,647,567.29 103,787,373.53
筹资活动现金流出小计 624,102,832.25 259,134,001.78
筹资活动产生的现金流量净额 -78,122,832.25 287,564,096.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,692,445.89 -511,640,339.75
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2022 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 145,431,471.64 639,095,428.46
六、期末现金及现金等价物余额 89,739,025.75 127,455,088.71
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,273,280.39 24,379,439.88
交易性金融资产 420,515,582.08 230,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,536,144.92 19,513,704.20
应收款项融资
预付款项
其他应收款 15,130,257.14 80,164,701.17
其中：应收利息
应收股利
存货 8,166.78 111,434.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 609,879.10 891,503.46
流动资产合计 448,073,310.41 355,060,782.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,243,358.57 2,100,077.19
长期股权投资 469,972,423.51 464,972,423.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 112,864.72 177,340.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,197,622.55 19,220,522.65
无形资产 871,964.13 158,561.31
开发支出
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2022 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 543,877.48 1,005,840.62
递延所得税资产 1,120,432.84 1,352,421.75
其他非流动资产 0.00 250,319.99
非流动资产合计 490,062,543.80 489,237,507.99
资产总计 938,135,854.21 844,298,290.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,350,360.57 7,081,692.02
应交税费 864,883.85 1,094,832.91
其他应付款 239,480,254.28 71,515,869.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,079,052.54 88,900,220.54
其他流动负债 1,974,627.82 3,167,903.26
流动负债合计 287,749,179.06 171,760,517.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,704,727.05 16,288,138.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,704,727.05 16,288,138.36
负债合计 305,453,906.11 188,048,656.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,516,936.00 141,518,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2022 年第三季度报告
资本公积 390,406,687.87 403,188,007.54
减：库存股 0.00 13,877,616.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,395,958.22 37,395,958.22
未分配利润 64,362,366.01 88,025,068.73
所有者权益（或股东权益）
632,681,948.10 656,249,634.49
合计
负债和所有者权益（或股
938,135,854.21 844,298,290.79
东权益）总计
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 28,593,062.20 31,611,143.08
减：营业成本 373,543.63 1,337,986.16
税金及附加 145,025.34 125,606.42
销售费用 10,097,968.66 12,741,859.68
管理费用 31,427,474.44 32,779,537.87
研发费用
财务费用 821,466.16 871,095.49
其中：利息费用 807,739.48 963,552.93
利息收入 -52,177.44 -334,091.16
加：其他收益 122,092.76 579,919.71
投资收益（损失以
13,209,485.18 7,657,723.66
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
5,615,582.08 11,787,079.33
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
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2022 年第三季度报告
资产处置收益（损失以
-2,460.99 -63,317.51
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
4,672,283.00 3,716,462.65
填列）
加：营业外收入 405.92 3.31
减：营业外支出 102.94 304,170.00
三、利润总额（亏损总额以
4,672,585.98 3,412,295.96
“－”号填列）
减：所得税费用 231,901.50 1,155,608.35
四、净利润（净亏损以“－”号
4,440,684.48 2,256,687.61
填列）
（一）持续经营净利润（净
4,440,684.48 2,256,687.61
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,440,684.48 2,256,687.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
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2022 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,785,681.56 38,817,450.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,148,834.40 3,513,093.68
经营活动现金流入小计 45,934,515.96 42,330,543.74
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 30,498,386.61 35,585,593.51
支付的各项税费 2,816,602.13 3,266,387.78
支付其他与经营活动有关的现金 11,180,769.89 17,207,768.98
经营活动现金流出小计 44,495,758.63 56,059,750.27
经营活动产生的现金流量净额 1,438,757.33 -13,729,206.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,424,727,801.88 175,511,880.54
取得投资收益收到的现金 7,432,354.08 6,910,087.22
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 128.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 759,843,000.00 505,640,230.00
投资活动现金流入小计 2,192,003,155.96 688,062,325.76
购建固定资产、无形资产和其他长
12,400.00 0.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,653,047,000.00 713,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 31,513,391.50
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 515,174,413.93 412,394,087.98
投资活动现金流出小计 2,168,233,813.93 1,157,717,479.48
投资活动产生的现金流量净额 23,769,342.03 -469,655,153.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2022 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
30,103,387.20 41,452,782.81
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,210,871.65 17,566,337.31
筹资活动现金流出小计 48,314,258.85 59,019,120.12
筹资活动产生的现金流量净额 -48,314,258.85 -59,019,120.12
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,106,159.49 -542,403,480.37
加：期初现金及现金等价物余额 24,379,439.88 547,580,325.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,273,280.39 5,176,845.59
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
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2022 年第三季度报告
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
19 / 19