股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-059
日月重工股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861 号文“关于核准日
月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信
证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格 23.90 元/股。截
至 2016 年 12 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）4,100 万股，募集资金总额 979,900,000.00 元，扣除承销费和保荐
费 71,633,200.00 元后的募集资金为人民币 908,266,800.00 元，已由国
信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日汇入公司开立在中国农业银行
股份有限公司宁波江东支行，账号为 39152001040888889 的人民币账户
908,266,800.00 元，减除其他上市费用人民币 11,336,800.00 元，计募
集资金净额为人民币 896,930,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610952
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前结余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 89,693.00
减：以前年度已使用金
0.00
额
减：本报告期使用金
46,996.45
额
加：募集资金利息收入扣减手续费 96.79
净额
尚未使用的募集资金 42,793.34
余额
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保
荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对募集资金采取了专户储存管理，
于 2016 年 12 月 23 日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户储
存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）；公司与全资子公司宁波日星铸业
有限公司及保荐机构于 2017 年 3 月 13 日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上协议统称为《四方监管协议》）。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银 账 户 性 期末余额（元）
账户名称 账号
行名称 质
中国农业银行股份
日月重工股份有 活期存
有限公司宁波江东 39152001040888889 416,518.51
限公司 款
支行
中国农业银行股份
宁波日星铸业有 活期存
有限公司宁波江东 39152001040888899 77,516,899.58
限公司 款
支行
合计 77,933,418.09
截至 2017 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金存放银行的尚未到期的理财明
细情况如下：
收益起止时间 年利
受托方 产品名称 理财金额（元）
率
中国农业银行股份 “本利丰”定向人
2017.6.22-2017.
有限公司宁波江东 民 币 理 财 产 品 350,000,000.00 4.20%
12.19
支行 BFDG170158
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
第三届董事会第十六次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止 2017 年 3
月 31 日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金为
17,826.61 万元，2017 年 4 月以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
资金为 17,826.61 万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第三届董事会第十六次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《使用
暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2017 年 6 月购买
中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品 BFDG170158，
保本保收益型，金额为 35,000.00 万元，期间为 2017 年 6 月 22 日至 2017
年 12 月 19 日，收益率为 4.20%。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使
用募集资金的重大情形。
附表：募集资金使用情况对照表
日月重工股份有限公司
董事会
2017年8月28日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：日月重工股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 89,693.00 本年度投入募集资金总额 46,996.45
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 46,996.45
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
项目， 截至期末累计投 项目达到 本年 是否
截至期末累计 截至期末
承诺投资 含部分 募集资金承诺 调整后 本年度 入金额与承诺投 预定可使 度实 达到 项目可行性是否
投入金额（2） 投入进度（%）
项目 变更 投资总额 投资总额（1） 投入金额 入金额的差额 用状态日 现的 预计 发生重大变化
（注 1） (3)＝(2)/(1)
（如 期 效益 效益
有）
年产 10 万
2014
吨大型铸
否 60,693.00 60,693.00 17,996.45 17,996.45 -42,696.55 29.65 年 12 注2 注2 否
件精加工
月
建设项目
补充流动 不适 不适 否
29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 100.00 不适用
资金 用 用∕
合计 89,693.00 89,693.00 46,996.45 46,996.45 -42,696.55 52.40
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
第三届董事会第十六次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》。截止 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入自筹资金为 17,826.61 万元，2017 年 4 月以募集资金置换本公司及全资子公司预先投入募集资
金投资项目资金为 17,826.61 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
第三届董事会第十六次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》。2017 年 6 月购买中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
财产品 BFDG170158，保本保收益型，金额为 35,000.00 万元，期间为 2017 年 6 月 22 日至 2017
年 12 月 19 日，收益率为 4.20%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金期末结余 42,793.34 万元，尚未使用。
募集资金其他使用情况 无
注 1：承诺投资项目截至期末累计投入金额为 31,215.74 万元，其中募集资金投入金额为 17,996.45 万元，自有资金投入金额为 13,219.29 万元。
注 2：由于募投项目只涵盖生产工序中的一部分，因此无法单独测算其收益。