现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76312711 |
65884192 |
52446731 |
203721772 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5230799423 |
2086309043 |
793555346 |
5550653741 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
336958665 |
221486383 |
57542168 |
581495670 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4927186866 |
1896053947 |
1070387756 |
4074693414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75060021 |
36620057 |
26266603 |
92150118 |
| 经营活动现金流出小计 |
5523374395 |
2286034677 |
1218162425 |
4934265354 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-292574972 |
-199725634 |
-424607079 |
616388387 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2268453144 |
1558453144 |
1558453144 |
1833957000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4265360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69075 |
69075 |
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10022019 |
| 投资活动现金流入小计 |
2365071541 |
1641230840 |
1568797942 |
1897177629 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533419849 |
451926631 |
319881842 |
1799960990 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10322219 |
| 投资活动现金流出小计 |
2104393468 |
1921795596 |
1641703642 |
2495780209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
260678073 |
-280564756 |
-72905700 |
-598602580 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
551000000 |
546000000 |
541000000 |
1309473115 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
4000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
646000000 |
628500000 |
545000000 |
1384504715 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300000000 |
300000000 |
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672000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
86365096 |
76794822 |
32444441 |
58649296 |
| 筹资活动现金流出小计 |
677733438 |
382637912 |
37298746 |
944573150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31733438 |
245862088 |
507701254 |
439931565 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4179981 |
3414463 |
-222000 |
7106756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59450356 |
-231013839 |
9966475 |
464824129 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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421403713 |
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478596002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
230282782 |
-- |
329139609 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7907001 |
-- |
14935777 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
649892 |
-- |
330160 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1819059 |
-- |
5247876 |
| 财务费用 |
-- |
10791029 |
-- |
6386151 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-273837173 |
-- |
-7190112 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-415963205 |
-- |
165154425 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-368623522 |
-- |
193688090 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
156126432 |
-- |
-655549195 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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10741375 |
-- |
27604492 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-199725634 |
-- |
616388387 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1501327695 |
-- |
1732341534 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1732341534 |
-- |
1267517405 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-231013839 |
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464824129 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2662391 |
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10629288 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5079242755 |
2016390396 |
740047285 |
5239355777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
75243957 |
4034455 |
1061330 |
107576192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2268453144 |
1558453144 |
1558453144 |
1833957000 |
