日月股份:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告2017-10-14
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2017-067
日月重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 19 日召开第三
届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、6 月 16 日召开了 2016 年
年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》,公司以不超过 3.5 亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过 3.5
亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财,上述资金额度可滚动使用,额度有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项具体情况详见公司于 2017
年 4 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《日月重工股份有限公
司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2017-023)、《日月重工
股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2017-024)及 6
月 19 日披露的《日月重工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》(公告
编号 2017-047)。
一、公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2017 年 10 月 13 日公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)
签订了的《中信银行结构性存款协议》、《中信银行理财产品风险揭示书》、《中
信银行理财产品说明书》购买理财产品,理财产品具体内容如下:
1、发行银行:中信银行
2、理财产品名称:中信理财之共赢利率结构 18099 期人民币结构性理财产
品
3、认购金额(人民币):60,000,000 元(陆仟万元整)
4、预期收益率:4.37%
5、本期起始日:2017 年 10 月 13 日
6、本期到期日:2018 年 1 月 12 日
7、保本浮动收益、封闭型
8、资金来源:闲置自有资金
二、关联关系的说明
公司与中信银行不存在关联关系。
三、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审
批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。
拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时通报公司审计办公室、
总经理及董事长将及时采取相应的保全措施,最大限度控制理财风险,保证资
金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计
账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
5、本产品发行主体的财务状况恶化,所投资产品面临亏损等重大不利因素
时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。
四、对公司的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司使
用闲置自有资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品,符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率,提升公司现金管
理收益,符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2017 年 4 月 21 日上海证券交易所网站:
http//www.sse.com.cn 披露的《日月重工股份有限公司独立董事对第三届十六
会议相关事项的独立意见》。
六、截至本公告日,公司使用自有资金购买保本型理财产品的余额为 3.35
亿元。
七、备查文件
1、公司于 2017 年 10 月 13 日与中信银行签订的相关理财产品的说明及认购
资料。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2017 年 10 月 13 日