日月股份：关于募集资金专户销户的公告2017-12-06
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-074
日月重工股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2016〕2861 号）核准，日月重工股份有限公司（以下
简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万
股，发行价为每股人民币 23.90 元，共计募集资金 97,990.00 万元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为 89,693.00 万元。上述募集资金全部到位，已经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 12 月 23 日出具信会师报
字[2016]第 610952 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理与使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资
金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）对募集资金采取了专户储存管理，于 2016 年 12 月 23 日与中国
农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》
（以上协议统称为《三方监管协议》）。同时于 2017 年 3 月 13 日公司与宁波日
星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐机构、中国农业银行股份有限
公司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上协议统称为
《四方监管协议》）。
截至目前，公司募集资金专户开立情况如下：
单位：元
序
名称 开户银行 银行账号 资金 募投项目
号
日月重工股份有 1 、 年 产 10 万 吨 大 型
中国农业银行股份有
1 限公司募集资金 39152001040888889 417,019.83 铸件精加工建设项目
限公司宁波江东支行
专户 2、补充营运资金项目
宁波日星铸业有 1 、 年 产 10 万 吨 大 型
中国农业银行股份有 60,667,766.74
2 限公司募集资金 39152001048888899 铸件精加工建设项目
限公司宁波江东支行 【注 1】
专户
合计 61,084,786.57
【注 1】：暂时闲置募集资金 35,000.00 万元在办理保本型理财业务。
经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及 2017 年第
一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营
运资金的议案》，公司将募集资金人民币 29,000.00 万元向公司补充营运资金，
具 体 内 容 详 见 2017 年 1 月 20 日 和 2 月 16 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披露的公告编号为 2017-007 的《日
月重工股份有限公司关于使用募集资金补充营运资金的公告》、公告编号为
2017-012 的《日月重工股份有限公司关于使用募集资金补充营运资金的进展公
告》。
经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及 2017 年第
一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司日星铸业有限公司
增资的议案》，公司以本次募集资金净额中计人民币 60,693.00 万元对日星铸业
进行增资，其中增加注册资本人民币 10,000.00 万元，其余部分计入资本公积。
日星铸业仍为公司持股 100%的全资子公司。具体内容详见 2017 年 1 月 20 日和 2
月 27 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披露
的公告编号为 2017-006 的《日月重工股份有限公司关于使用募集资金向全资子公
司增资的公告》、公告编号为 2017-016 的《日月重工股份有限公司全资子公司宁
波日星铸业有限公司完成增资并取得营业执照的公告》。
经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过
《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过
35,000.00 万元的的募集资金购买保本型理财产品，全资子公司日星铸业于 6 月
21 日与中国农业银行股份有限公司签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品
协议》、《理财产品及风险和客户权益说明书》，并办理完成相关手续购买了
35,000.00 万元的理财产品，具体内容详见 2017 年 6 月 23 日于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披露的公告编号为 2017-049 的
《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,826.61 万元，具体内容详见 2017 年
4 月 21 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披
露的公告编号为 2017-030 的《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》。
三、募集资金专户注销情况
在募集资金完成向日星铸业增资及补充营运资金后，公司账面募集资金除了
存款期间产生的利息外已经全部使用完毕。为方便账户管理，日月重工股份有限
公司募集资金专户将不再使用，存款期间产生的利息 417,019.83 元已经转入日星
铸业募集资金专户管理。截至 2017 年 12 月 4 日，公司已办理完毕日月重工股份
有限公司募集资金专户的销户手续， 公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议
相应终止。
截至本公告披露日，上述募集资金专户销户后，公司继续有效使用的募集资
金专户如下：
单位：元
序号 名称 开户银行 银行账号 资金 募投项目
宁波日星 1、年产 10 万
中国农业银行股
铸业有限 61,084,786.57 吨大型 铸件精
1 份有限公司宁波 39152001048888899
公司募集 【注 1】 加工建设项目
江东支行
资金专户
【注 1】：暂时闲置募集资金 35,000.00 万元在办理保本型理财。
公司仍将严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管
理。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日
