日月股份:关于向金融机构申请2018年综合授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请综合授信实施担保的公告2018-03-27
股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2018-012
日月重工股份有限公司
关于向金融机构申请 2018 年综合授信额度、开展票
据池业务及对全资子公司申请综合授信实施担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四
次会议、第四届监事会第三次审议通过了《关于向金融机构申请 2018
年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的
议案》, 同意公司及宁波日星铸业有限公司(以下简称“日星铸业”)
向金融机构申请总计 150,000.00 万元综合授信额度,并同意公司向
全资子公司宁波日星铸业有限公司提供担保并开展票据质押业务。该
议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、情况概述
1、2018 年日月股份及全资子公司日星铸业拟向金融机构争取综合
授信总额度为:壹拾伍亿元整 (小写:150,000.00 万元),具体银行
及额度见下表:
单位:万元
2017 年 2018 年 其中:日月股 其中:日星铸
序号 银行名称
授信额 授信额 份授信额度 业授信额度
1 中国农业行股份有限公 56,000.00 56,000.00 36,000.00 20,000.00
司宁波江东支行
中国工商银行股份有限
2 24,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00
公司江东支行
宁波市鄞州农村商业银
3 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
行股份有限公司
4 宁波银行股份有限公司 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00
交通银行股份有限公司
5 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00
宁波分行象山支行
中信银行股份有限公司
6 25,000.00 25,000.00 12,000.00 13,000.00
宁波分行
合计 150,000.00 150,000.00 70,000.00 80,000.00
2、日月股份 2018 年拟对全资子公司日星铸业向银行授信实施担保,
具体银行及担保额度如下:
单位:万元
序号 银行名称 担保额度
1 中国工商银行股份有限公司宁波江东支行 12,000.00
2 宁波银行股份有限公司 10,000.00
3 交通银行股份有限公司宁波分行象山支行 15,000.00
4 中信银行股份有限公司宁波分行 13,000.00
5 宁波市鄞州农村商业银行股份有限公司 10,000.00
6 中国农业行股份有限公司宁波江东支行 20,000.00
合 计 80,000.00
日月股份对日星铸业向以上六家银行争取综合授信人民币捌亿
元整(小写:80,000.00 万元)提供连带担保,具体担保内容以银行
相关文件为准。
3、日月股份及全资子公司日星铸业向合作银行申请额度为人民
币 80,000 万元以内的票据池业务,利用票据质押方式实施贷款或开
具银行承兑汇票业务,以降低公司整体融资成本。具体如下:
单
位:万元
业务种类 实施单位 额度 业务类型
票据质押贷款及
日月重工股份有限公司
票据池 80,000.00 开具银行承兑汇
宁波日星铸业有限公司
票
日月股份及日星铸业根据实际需求,可以在票据池总额度范围内
互相调配使用。并授权董事长傅明康先生签署相关文件或由傅明康先
生根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。
二、全资子公司基本情况
宁波日星铸业有限公司
注册地点:浙江省象山县黄避岙乡大林
法定代表人:傅明康
经营范围:钢铁铸件、机械零部件制造、加工及相关技术和服务
咨询;金属材料的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,
但国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关系:公司持有全资子公司宁波日星铸业有限公司 100%股权。
三、独立董事意见
我们同意日月股份及全资子公司在2018年度向金融机构申请总
额壹拾伍亿元以内的综合授信,在捌亿元额度内向全资子公司日星铸
业在向银行融资时提供相应的担保,并同意日月股份及全资子公司日
星铸业根据市场及授信利用情况,向合作银行开展额度在捌亿元额度
内的票据池业务,利用票据质押业务实施贷款或开具银行承兑汇票业
务,以降低公司融资成本。
公司上述担保及票据质押事项属于日月股份及下属全资子公司
正常生产经营和资金合理利用的需要,我们严格按照有关法律法规和
公司章程的规定履行了必要的审议程序,充分揭示了存在的风险。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2018 年 3 月 26 日