日月股份:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告2018-03-27
股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2018-011
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理额度:暂时闲置的募集资金不超过 35,000 万元,自有
资金不超过 35,000 万元(资金额度在决议有效期内可以滚动使用)
现金管理期限:不超过 12 个月
公司于 2018 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议和第四
届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批
准。现将相关事项公告如下:
为提高公司闲置资金的使用效率,提升公司整体盈利能力,在保
证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过
35,000.00 万元的部分闲置募集资金和不超过 35,000.00 万元闲置
自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准日月
重工股份 有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可〔2016〕2861
号)核准,日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,100 万股,发行价为每
股人民币 23.90 元,共计募集资金 97,990.00 万元,扣除发行费用
后,实际募集资金净额为 89,693.00 万元。上述募集资金全部到位,
已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 12 月
23 日出具信会师报字[2016]第 610952 号《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储,依据募投项目的推进计划,近期公司的募集资
金存在临时闲置的情形。
银行理财产品品种:为控制风险,公司投资的品种为短期(不超
过一年)的低风险保本型银行理财产品或结构性存款,收益率明显高
于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高闲置资金使
用效益的理财规划。
决议有效期:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
购买额度:闲置资金最高不超过 70,000.00 万元(其中:闲置募
集资金不超过 35,000.00 万元、自有资金不超过 35,000.00 万元),
在决议有效期内,上述资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得
用于质押、冻结等。
实施方式:在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权
并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
投资风险控制:尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融
市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可
能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目
进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,
控制投资风险;
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业
务进行事前审核、事中监督和事后审计。
自股东大会审议通过后一年内有效。单个结构性存款、理财产品
的投资期限不得超过一年。
对公司日常经营的影响:公司坚持规范运作,防范风险,在不影
响募投项目进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金进行
保本型理财或结构存款,获得一定投资收益,提升公司整体业绩水平,
为公司股东谋取更大的回报。
专项意见说明
1、独立董事意见:
经审查,我们认为:本次使用闲置募集资金和自有资金投资理财
产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求
和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过 70,000.00
万元的部分闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过
35,000.00 万元、自有资金不超过 35,000.00 万元)购买保本型理财
产品,可以有效提高资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,符
合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款不存在变相
改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。因
此,同意使用不超过 70,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金购
买保本型理财产品或结构性存款。
2、保荐机构意见:
日月重工关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,独立董事对此发表了
同意意见,并且该议案已提交公司股东大会审议;上述审批程序符合
相关法律、法规及公司章程的规定。
公司在保障正常经营和资金安全的情况下,以闲置资金适度进行
低风险保本理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展,有
利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,提升公司的经营业绩。
保荐机构对公司以不超过 70,000 万元的闲置资金(其中闲置募
集资金不超过 35,000 万元,闲置自有资金不超过 35,000 万元)进
行现金管理之事项无异议。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2018 年 3 月 26 日