日月股份:关于部分募投项目延期的公告2018-04-25
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2018-027
日月重工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”或“日月股份”)于
2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据项目的实
际建设情况并经过审慎的研究论证,公司决定调整“年产 10 万吨大
型铸件精加工建设项目 ”的实施进度,将该项目延期至 2020 年 6 月
30 日。现就相关情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首
次公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕2861 号)核准,日月
重工股份有限公司(以 下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)股票 4,100 万股,发行价为每股人民币 23.90
元,共计募集资金 97,990.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金
净额为 89,693.00 万元。上述募集资金全部到位,已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 12 月 23 日出具信会师报字
[2016]第 610952 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币万元
仍需投入
募集资金承 累计投入募 投资进度
序号 项目名称 募集资金 备注
诺投资总额 集资金金额 (%)
额
年产 10 万吨大型
1 铸件精加工建设项 60,693.00 19,978.70 32.92 40,714.30 【注 1】
目
2 补充营运资金项目 29,000.00 29,000.00 100.00 0.00
合计 89,693.00 48,978.70 54.61 40,714.30
【注 1】仍需投入募集资金中包括了公司已经利用自有资金 13,219.29 万元投入
金额,本项目实际投入 33,197.99 万元,财务投资进度为 54.70%。
三、本次募投项目延期的情况和原因
(一)本次募投项目延期的具体内容
公司根据募资资金实际使用情况,拟将“年产 10 万吨大型铸件精
加工建设项目”做延期调整,完工时间调整为 2020 年 6 月 30 日。
(二)本次募投项目延期的原因
截止到 2017 年 12 月 31 日本次募投项目利用自有资金投入
13,219.29 万 元 , 利 用 募 集 资 金 投 入 19,978.70 万 元 , 合 计 投 入
33,197.99 万元,财务投资进度为 54.70%,形成了年产 5 万吨精加工
的能力。2016 年和 2017 年国内风电行业发展速度放缓,装机量下降
(2015 年~2017 年国内风电装机量分别为 32.97GW、23.37GW 和
19.66GW),市场需求受到一定压制。同时公司从专业从事铸造领域进
入到精加工领域,精加工工艺和技术需要吸收和消化过程。为了维护
公司及广大股东利益,故将完工时间调整到 2020 年 6 月 30 日。
四、本次募投项目延期所存在的风险、对策及对公司生产经营的影响
本次募投项目延期事项是基于市场和公司客观情况作出的审慎决
定,未调整募投项目内容、投资总额和建设规模,不会对募集资金项
目实施产生不利影响,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形,本次募投项目延期不会对公司生产经营造成重大不利
影响,符合公司长期发展规划。
随着风电市场复苏和风电设备大型化趋势的明确性,公司将结合
前期已经形成的年产 5 万吨精加工实施中积累的工艺和技术,稳步推
进募投项目的实施,维护公司及广大股东的利益。
五、本次募投项目延期的审议程序
(一)董事会意见
公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议,以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》,同意将“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”延
期至 2020 年 6 月 30 日。
(二)独立董事意见
公司募投项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”延期事项
是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内
容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募
投项目延期事项履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。我们同意
该议案,并同意提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第四次会议,以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》,同意将“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”延
期至 2020 年 6 月 30 日。
六、本次募投项目延期的专项意见
经核查,保荐机构认为,公司基于市场和公司客观情况作出将募
投项目延期的决定,未调整募投项目内容、投资总额和建设规模,不
会对募集资金项目实施产生重大不利影响,不存在改变和变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形;该事项已经公司董事会、监事会
审议通过,独立董事发表了同意意见;国信证券对本次公司将募投项
目延期的事项无异议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日