日月重工股份有限公司
2017 年度总经理工作报告
一、2017 年公司整体经营情况
2017 年是公司上市后第一个完整年度，公司在新的起点上不断推
进各项创新和改革，在严峻的市场环境和成本增加的压力下仍然取得
较好成绩。
2017 年公司围绕上述策略进行了较高质量的布局，在业务区域、
战略合作、供应商渠道、上游自产产品布局等方面都取得了明显成效，
2017 年实现销售收入 18.31 亿元，比上年增长 14.44%，实现净利润 2.27
亿元，比上年减少 33.16%。
二、报告期内主要经营情况
（一）经营情况分析
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,831,436,337.62 1,600,333,575.28 14.44
营业成本 1,386,939,799.67 1,033,195,433.38 34.24
销售费用 37,975,588.99 32,384,059.70 17.27
管理费用 131,686,672.73 123,705,200.83 6.45
财务费用 562,001.09 11,042,498.04 -94.91
净利润（净亏损以“-”
226,586,725.50 338,982,279.26 -33.16%
号填列）
经营活动产生的现 190,951,693.05 319,282,076.61 -40.19
金流量净额
投资活动产生的现 -148,668,710.54 -170,397,461.16 12.75
金流量净额
筹资活动产生的现 -301,872,161.08 759,855,753.32 -139.73
金流量净额
研发支出 68,341,772.38 60,484,789.21 12.99
1、主要财务指标分析
报告期内，公司实现营业收入 183,143.63 万元，较上年同期增加
14.44%；营业成本 138,693.98 万元，较上年同期上升 34.24%。营业成
本上升幅度高于收入增加幅度 19.8 个百分点，主要是产品主要原材料
单价从 2016 年下半年开始大幅度上升后 2017 年维持在高位，但由于
风电装机量下降，供给端竞争激烈，导致产品销售价格上涨不能消化
原材料价格上涨导致的成本增加。通过测算主要原材料生铁、废钢、
树脂采购价格较 2016 年同期分别上涨 53.72%、29.61%、69.77%，价格
上涨分别为 923.91 元/吨、402.25 元/吨、6,092.34 元/吨。2017 年公
司 生 铁 耗 用 171,173.11 吨 、 废 钢 耗 用 48,603.96 吨 、 树 脂 消 耗
11,570.64 吨，以上主要原材料合计约影响成本 24,819.17 万元
三项期间费用中，销售费用由于运输费用增加有所增加，管理费
用由于研发费用增加有所增加，财务费用由于利息支出减少且存款利
息增加而减少，三项费用合计数比去年同期供略有增加，但控制情况
良好；同时由于应收账款及长期库存品的增加导致资产减值损失同比
增加 2,978.98 万元。
2017 年净利润较 2016 年下降 33.16%，主要是主要原材料生铁、
废钢、树脂采购价格较 2016 年同期分别上涨 53.72%、29.61%、69.77%，
价格上涨分别为 923.91 元/吨、402.25 元/吨、6,092.34 元/吨。2017
年公司生铁耗用 171,173.11 吨、废钢耗用 48,603.96 吨、树脂消耗
11,570.64 吨，以上主要材料合计约影响成本 24,819.17 万元。
现金流量是企业的血液，2017 年经营活动现金流量同比减少
40.19%，主要是主要原材料价格上涨后公司实行了良好的付款条件来
换取材料价格的相对优惠导致支付材料款增加及部分风电客户装机量
下降后资金出现困难收款不理想所致。公司在 2017 年加大了出口业务
的开拓力度，已初见成效，对国内付款不及时的客户逐步实施退出战
略。
2、主要销售客户及主要供应商情况
2017 年 前 五 名 客 户 销 售 额 129,739.69 万 元 ， 占 年 度 销 售 总 额
70.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销
售总额 0.00 %。
前五名供应商采购额 44,911.93 万元，占年度采购总额 36.82%；
其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额
0.00%。
三、 2017 年经营管理工作回顾
1、公司 2017 年通过积极推进改革和创新，本部全年安全事故下
降 37%以上、吨合格铸件能耗实现 0.173 标煤/吨、成本节约 2000 万以
上，实现综废率 3.00%；日星安全事故下降 5%，吨合格铸件能耗实现
0.147 标煤/吨，成本节约 360 万以上，实现综废率 0.516%。公司总产
量超过 20 万吨，达到了 21.8 万吨（其中本部 13.58 万吨，日星 8.24
万吨），创造历史新高，基本完成了年初既定目标。
2、积极推进机构改革。将员工的配置权、考核权、薪酬内部分配
权下放至铸造单元，以铸造单元为责任核心，其他职能部门快速响应、
优质服务的“上拉下推”式企业运行模式，促进现场生产的快速实施
及日常问题的快速响应，确保铸造单元的任务指标顺利完成。
3、积极推进工资政策改革。上半年本部积极推进日工资制薪酬体
系改革，下半年日星推行吨位工资制，同时本部也推进了日工资与浮
动吨位工资制相结合的工资薪酬体系，使员工平均工资得到提升，公
司用工成本减少，实现了员工与公司双赢的新局面。
4、积极营造企业环境、梳理并加强企业法规制度建设，培养和引
进相同价值观的优秀人才，大胆使用悟性高、会做事、有担当的人才。
保持了本部 ISO 三体系/GJB 体系、实验中心、知识产权、“国一级”
体系有效运行，保持六大船级社工厂认可证书有效，日星也保持了 ISO
三体系有效运行，公司进一步推进对供应商考核评估体系的建设工作。
5、积极推进新工艺、新技术、新设备的应用。通过优化工艺、机
器换人、信息系统建设，提高员工的可操作性，不仅降低员工劳动强
度还提高了生产的运转速度；公司通过设备技术改造、维护保养、新
增设备等保证了生产设备的高效运行。
四、2018 年计划及展望
2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成
小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。对公司来讲，
经过多年的蓄势调整和近几年的强力技改和管理改善，新的经济增长
点正加速形成，为公司提质增效和实现突破式发展打下坚实基础，审
视公司的历史维度、现实角度，公司已具备向更高质量、更高效益迈
进的有利条件和雄厚基础，有着广阔的发展空间。公司 2018 年经营计
划如下：
1、安全生产是事关员工生死存亡的大事，党政共抓安全生产，改
善国家安全生产标准化一级企业中的不足，以 7S 管理为基础，以 KYT
（危险预知训练）活动为中心，以“国一级”内审为抓手，不断提高
车间现场管理，让员工参与到安全生产管理活动中去，真正降低安全
事故的发生。
2、环境保护是每一个地球人应尽的职责和义务，作为负责任的日
月重工员工，2018 年不断加大节能、降耗、减排治理工作，积极推进
“电改炉”项目，探索更好的四废治理方法，给员工创造更好的工作
环境。与即将实施的铸造企业排放新标准对标，查漏补缺，力争建设
成低碳、绿色工厂。
3、为降低员工劳动强度，结合产业现状和“中国制造 2025”发展
规划，加大有关设备、设施、信息系统的投入。积极推进“3D 打印”
技术和智能机械技术的应用，提速软件信息系统的上线，对重点部位
进行设备改造，逐步提升企业机械化、自动化、信息化作业水平，有
效提高公司各方面的工作效率，降低相关工种的劳动强度，改善用工
环境，降低用工成本。
4、质量是根本，没有质量就没有客户，没有客户就没有企业，我
们必须以技术、质量为引领，所有部门齐心协力以技术与质量为抓手，
使公司 2018 年各项目标更上一层楼。
2018 年要求无知识产权侵权和泄露事件，申报专利 4 项以上。
借助 2018 年国军标质量管理体系换版审核契机，加大铸造技术、
工程技术、品管人员对质量管理体系标准的学习和培训，促进 CNAS、
GJB 和 ISO 三体系的统一有效运行。
2018 年要求通过全体铸造技术、工程技术、品管人员努力，加强
对铸造生产全过程的技术、质量受控。
2018 年持续对主要原辅材料和重要外协供应商进行质量过程监督
审核工作，严格对新材料供应商的把关，从源头上解决材料和模具的
质量问题，对不良供应商采取严厉措施。
5、积极进行市场开拓，开发优质客户，完善产业链，扩大规模，
提高产量。
2018 年市场和成本的压力仍然巨大，因此我们要继续强服务、抢
订单，开拓新客户，优化产品结构。现有客户要继续加强深度合作，
要多思考客户要求什么？我们如何做才能满足客户要求？加强售后服
务工作。在稳固国内市场基础上，以国外市场著名企业为开拓重点，
准确把握市场脉搏，关注行业领先，进一步优化产品结构。适宜时候
在国内外依托上市公司这一资本平台，开展产业链横向和纵向收购兼
并等。
2018 年公司本部将投资新建 3D 打印及仓储项目和海洋工程扩建
项目，其中 3D 打印项目是顺应铸造业智能制造方向的变革，建成后将
成为宁波地区铸造行业的示范引领平台；海洋工程扩建项目的建设将
扩大公司的产能，更好的服务于客户和市场需求；2018 年公司规划总
产能 18 万吨的新日星数字化工厂在象山开工建设，打造世界一流、国
内领先水平的数字化铸造工厂，开创大件多品种小批量生产的典范工
厂。新日星集智能化、数字化、机械自动化工艺装备，采用先进管理
经营模式和高科技管理，专门生产中大型海上风电、海洋工程等球铁
件产品。
6、加强供应链和材料降耗管理，做好成本控制。
通过招拟标等方式多渠道降低采购成本，控制质量，稳定主力供
应商，开发有潜力的新供应商；新供方无前期审核、评估绝不得进入
合格供方名录，每年度对重点供应商进行现场质量体系审核，完善对
供应商的考核评估体系，有效实施优胜劣汰制度，在质量保证的前提
下继续采用货比三家先进管理模式，不断优化供应体系。
加强工艺评价，提高生产过程控制，完善操作规范，降低综合废
品率，各级干部要进一步考虑问题，分工不分家，用主动创新的思想
开展工作。
7、进一步深化创新改革，重点实施人才培育和市场拓展，发挥好
同赢投资股东会的作用，并按上市公司要求加强规范及内控管理，使
公司可持续发展。
在 2017 年机构改革的基础上，进一步完善机构设置和职能调整，
充分调动生产单元和服务部门广大员工的积极性。同步推进新的工资
政策改革，与日星并轨实施“吨位工资+质量成本奖励”的工资模式，
进一步体现工资增长来自于市场的原则，实现员工工资与公司效益双
赢局面。
通过推进实施人才培育方案，加快人才培养，重点引进技术、管
理、法律、财务、营销等方面的高级人才，通过人才引进，带动整个
技术团队、管理团队和员工队伍素质的提高，完善员工职业生涯管理，
建立和完善人才体系。
继续发挥好同赢股东会作为日月股份长效治理机构的作用，吸收德
才兼备的人员加入同赢股东行列，促进公司整个生产经营核心管理团队
的战斗力提升。
继续按照上市公司的要求，建立健全符合上市公司要求的内控机
制，重视风险防范，加强制度建设，强化干部职责，加大监督检查力
度，完善内控管理。公司必须做到规范运作，严格按照法定审批和披
露程序履行公告义务，维护广大公众投资者的利益，切实符合监管层
和媒体监督的要求，树立日月股份公众企业的良好声誉和形象。
