股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2018-023 日月重工股份有限公司 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及其他相关法律法 规的规定,现将本公司 2017 年度的募集资金存放与实际使用情况报 告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2861 号)核准,日月 重工股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人 民币普通股(A 股)股票 4,100 万股,发行价为每股人民币 23.90 元, 共计募集资金 97,990.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额 为 89,693 .00 万元。上述募集资金全部到位,已经立信会计师事务 所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 12 月 23 日出具信会师报字 [2016]第 610952 号《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 明细 金额(元) 2016年12月31日募集资金专户余额 908,216,840.01 加:理财产品赎回 350,000,000.00 减:购买理财产品 350,000,000.00 减:2017年度使用 21,520,881.75 加:2017年存款利息收入减支付的银行手续费 8,327,514.89 减:支付的发行费用 11,286,800.00 减:募集资金补充流动资金 290,000,000.00 减:募集资金置换前期投入资金 178,266,100.00 2017年12月31日募集资金专户余额 415,470,573.15 二、募集管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及保荐机 构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对募集资金采取 了专户储存管理,于 2016 年 12 月 23 日与中国农业银行股份有限公 司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以上协 议统称为《三方监管协议》)。同时公司已分别与宁波日星铸业有限 公司及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁 波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户募集资金存放情 况如下: 募集资金存储银 账户 期末余额(元) 账户名称 账号 行名称 性质 募集资金存储银 账户 期末余额(元) 账户名称 账号 行名称 性质 中国农业银行股 宁波日星铸业有 活期 份有限公司宁波 39152001048888899 415,470,573.15 限公司 存款 江东支行 合计 415,470,573.15 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件:《募集资 金使用情况对照表》。 (二)募投项目的先期投入及置换情况 2017 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金 17,826.61 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 已出具了【信会师报字[2017]第 ZF10274 号】日月重工股份有限公司 募集资金置换报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意 意见。详细内容见公司于 2017 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网 站及指定媒体上的相关公告。 (三)对闲置募集资金进行现金管理的情况 2017 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监 事会第十二次会议、2017 年 6 月 16 日召开了 2016 年年度股东大会, 审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》,同意以不超过 3.5 亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过 3.5 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财,上述资金额度可滚 动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事 项具体情况详见公司于 2017 年 4 月 21 日和 6 月 19 日披露在上海证 券交易所网站及指定媒体上的相关公告。 截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况如下: 单位: 人民币万元 委托理财起始日 委托理财终止日 合作方 委托理财金额 期 期 收益率 产品类型 实际收回本金 实际获得收益 中国农业银 行股份有限 公司宁波江 东支行 35,000.00 2017/06/20 2017/12/19 4.20% 保本保证收益型 35,000.00 724.93 小计 35,000.00 35,000.00 724.93 (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2017 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至至 2017 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募投项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息, 募集资金管理不存在违规行为。 六、独立董事意见 经核查2017年度募集资金存放与使用实际情况专项报告,我们认 为,贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定,在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使 用的情况。 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的意见 日月重工 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上 证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面 如实反映了日月重工募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。 八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查 报告的结论性意见 2017 年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执 行了三(四)方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完 整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的情况。 特此公告 附件:募集资金使用情况对照表 日月重工股份有限公司董事会 2018 年 4 月 25 日 附件: 募集资金使用情况对照表 2017 年 1-12 月 编制单位:日月重工股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 89,693.00 本年度投入募集资金总额 48,978.70 变更用途的募集资金总额 N/A 已累计投入募集资金总额 48,978.70 变更用途的募集资金总额比例 N/A 已变更项 截至期末累计 截至期末 募集资金 截至期末承 截至期末 本年度 是否达 项目可行性 目,含部分 调整后 本年度 投入金额与承诺 投入进度(%) 项目达到预定可 承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 实现的 到预计 是否发生重大 变更(如 投资总额 投入金额 投入金额的差额 (4)= 使用状态日期 总额 (1) 金额(2) 效益 效益 变化 有) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 年产 10 万吨大型铸 2020 年 6 月 否 60,693.00 60,693.00 60,693.00 19,978.70 19,978.70 -40,714.30 32.92(注 1) (注 2) (注 2) 否 件精加工建设项目 30 日 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 100.00 合计 89,693.00 89,693.00 89,693.00 48,978.70 48,978.70 -40,714.30 54.61 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 截至 2017 年 3 月 31 日,公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 31,045.90 万元。募集资金到位后,公司已于 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 17,826.61 万元。本次置换已经公司 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第 十六次会议审议通过。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 2017 年 6 月 22 日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 35,000 万元购买中国农业银行股份有限公司保本保 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 证收益型理财产品。具体参见公司 2017 年 6 月 23 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公 告》。该理财产品于 2017 年 12 月 19 日到期并进行赎回。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 无 注 1:年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为 33,197.99 万元,其中募集资金投入金额为 19,978.70 万元,自有资金投入金额为 13,219.29 万元。 注 2:本项目不单独产生营业收入,其经营效益主要在于公司通过自建产能,降低对外协加工厂商的依赖,为客户提供一站式精加工铸件配套服务,故无法测算效益。