股票代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2019-018


                  日月重工股份有限公司
              关于开展远期结售汇业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了公
司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
开展远期结售汇的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公
告如下：
   一、开展相关业务的目的
   由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果
可能产生影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子
公司拟开展远期结售汇业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。
   公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外
汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率/利率波动对
公司经营业绩的影响。
    二、业务品种说明
   远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约
定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议
的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够
减少外汇波动风险。
    三、2019 年的业务规模及投入资金
   根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收
付外币金额，累计交易额度控制在 5,000 万美元以内，每笔业务交易期限不超过
一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券
交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
       四、公司采取的风险控制措施
    1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公
司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经
远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。
    2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程
序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规
定。
    3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非
正规的机构进行交易。
       五、独立董事意见
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果
可能产生影响。公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，
有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司
2019 年开展远期结售汇业务，包括（但不限于）外币远期结售汇业务，累计交易
额度控制在 5,000 万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。因此，我们同意
该议案，并同意提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                   日月重工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 19 日