股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-013
日月重工股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将日月重工股份有限公司
（以下简称“公司”）2018 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861 号文“关于核准日月
重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有
限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通
股（A 股）4,100 万股，发行价格 23.90 元/股。
截至 2016 年 12 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）4,100 万股，募集资金总额 979,900,000.00 元，扣除承销费和保荐费
71,633,200.00 元后的募集资金为人民币 908,266,800.00 元，已由国信证券股份
有限公司于 2016 年 12 月 23 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江
东支行，账号为 39152001040888889 的人民币账户 908,266,800.00 元，减除其他
上市费用人民币 11,336,800.00 元，计募集资金净额为人民币 896,930,000.00
元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2016]第 610952 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额(元)
1
2018年12月31日募集资金专户余额 415,470,573.15
加：理财产品赎回 700,000,000.00
减：购买理财产品 700,000,000.00
减：2018年度使用 32,083,899.79
加：2018年存款利息收入减支付的银行手续费 14,548,339.75
2018年12月31日募集资金专户余额 397,935,013.11
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有
限公司募集资金管理制度》。
(二)募集资金专户存储情况
公司已分别与宁波日星铸业有限公司及保荐人国信证券股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方
监管协议的履行不存在问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行
专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001048888899 活期存款 397,935,013.11
司宁波江东支行
合计 397,935,013.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 3 月 31 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入
31,045.90 万元。募集资金到位后，公司已于 2017 年 4 月置换出了先期投入的垫
付资金 17,826.61 万元。本次置换已经公司 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事
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会第十六次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况
进行了审核，并出具了【信会师报字[2017]第 ZF10274 号】日月重工股份有限公
司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规
的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
17,826.61 万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金事项无异议。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 4 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《使
用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司
日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，投资于短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。在决议
有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相
关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，授权
期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就
该事项发表了同意意见。
2018 年 1 月 9 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 35,000 万元
购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司 2018 年
1 月 9 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公
告》。该理财产品于 2018 年 4 月 26 日到期并进行赎回。
2018 年 5 月 15 日，公司召开的 2017 年年度股东大会通过了《关于使用闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营
资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，投资于保本型理财及结构型存款产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动
使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2018 年 5 月 31 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 20,000 万元
购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型结构型存款。具体参见公司 2018 年 6
月 1 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公
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告》。该理财产品于 2018 年 12 月 28 日到期并进行赎回。
2018 年 5 月 31 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 15,000 万元
购买宁波鄞州农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公
司 2018 年 6 月 1 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》。该理财产品于 2018 年 12 月 28 日到期并进行赎回。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
本公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“年产 10 万吨
大型铸件精加工建设项目”的实施进度，将该项目延期至 2020 年 6 月 30 日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、独立董事意见
经核查《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为，公
司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大
方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的意
见
日月重工 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在
所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
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监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了日月重工募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
2018 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三（四）
方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。
九、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 17 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
日月重工股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 19 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司 2018 年度 单位：万元
募集资金总额 89,693.00 本年度投入募集资金总额 3,208.39
变更用途的募集资金总额 N/A
已累计投入募集资金总额 52,187.09
变更用途的募集资金总额比例 N/A
截至期末累计
已变更项目，含 截至期末 截至期末 项目可行性
募集资金承诺 调整后 截至期末承诺投 本年度 投入金额与承诺 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 部分变更（如 累计投入 投入进度（%） 是否发生重大
投资总额 投资总额 入金额(1) 投入金额 投入金额的差额 用状态日期 的效益 计效益
有） 金额(2) (4)＝(2)/(1) 变化
(3)＝(2)-(1)
年产 10 万吨大型铸件 2020 年 6 月 30
否 60,693.00 60,693.00 60,693.00 3,208.39 23,187.09 -37,505.91 38.20（注 1） （注 2） （注 2） 否
精加工建设项目 日
补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 100.00
合计 89,693.00 89,693.00 89,693.00 3,208.39 52,187.09 -37,505.91 58.18
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2017 年 3 月 31 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 31,045.90 万元。募集资金到位后，公司已于 2017
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 17,826.61 万元。本次置换已经公司 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议审
议通过。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2018 年 1 月 9 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 35,000 万元购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财
产品。具体参见公司 2018 年 1 月 9 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于
2018 年 4 月 26 日到期并进行赎回。
2018 年 5 月 31 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 20,000 万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型结构型
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 存款。具体参见公司 2018 年 6 月 1 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于
2018 年 12 月 28 日到期并进行赎回。
2018 年 5 月 31 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 15,000 万元购买宁波鄞州农村商业银行股份有限公司保本浮动
收益型理财产品。具体参见公司 2018 年 6 月 1 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该
理财产品于 2018 年 12 月 28 日到期并进行赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为 36,406.38 万元，其中募集资金投入金额为 23,187.09 万元，自有资金投入金额为 13,219.29 万元。
注 2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。
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